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Polo Capital SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170337036 |  | 13,70€ | 1,96% | 100.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
78,1M€
Patrimonio de la clase
78,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Polo Capital SIL
Polo Capital SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170337036 | | 13,70€ | 1,96% | 100.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170337036
Clase única
2025-0,37%
5 años+4,32%
Riesgo7 / 7
Gastos1,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Polo Capital SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,48%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-4,83%
Alpha
7,24
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
4,68
Tracking Error
14,48
Correlación
21,64
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-23,75%
Alpha
-5,70
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
54,40
Tracking Error
13,85
Correlación
73,76
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-39,30%
Alpha
-5,86
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
54,74
Tracking Error
13,36
Correlación
73,99
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
36,6%
Servicios Financieros
28,7%
Tecnología
19,2%
Industriales
6,8%
Inmobiliario
5,1%
Salud
0,6%
Consumo Defensivo
0,4%
Servicios de Comunicación
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
50,5%
Mercado Emergente
47,2%
Asia Emergente
42,5%
Estados Unidos
21,5%
Asia Desarrollada
13,0%
Reino Unido
5,7%
Canadá
5,6%
África
4,8%
Zona Euro
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Bonos
8,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-6,2%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
33,3%
Giantcap
26,5%
Smallcap
14,6%
Mediumcap
9,8%
Largecap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Co. of China LtdCNE000001R84 | 2.960.062€ | 12,34% |
Scientific Games Corp Class A | 2.161.928€ | 9,01% |
V/ Fut. Fu. Bund 1000 060919 Nocional Bono Aleman 10yr | 2.050.680€ | 8,55% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 1.501.511€ | 6,26% |
Westaim Corp | 1.341.729€ | 5,59% |
China Vanke Co Ltd Class HCNE100001SR9 | 1.214.228€ | 5,06% |
Texhong Textile Group Ltd | 1.076.316€ | 4,49% |
China Merchants Bank Co Ltd Class HCNE1000002M1 | 1.074.338€ | 4,48% |
Tencent Holdings Ltd | 1.074.891€ | 4,48% |
Keck Seng Investments (Hong Kong) LtdHK0184000948 | 875.631€ | 3,65% |
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