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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 30,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
14/07/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Privandalus Inversiones I SICAV
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 16,87€ | 4,62% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2025+2,63%
5 años+2,71%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,02%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-2,04
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
92,76
Tracking Error
1,80
Correlación
96,31
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
-1,02
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
87,36
Tracking Error
2,73
Correlación
93,47
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-2,26
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
88,02
Tracking Error
2,73
Correlación
93,82
Ratio de Información
-0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,2%
Industriales
7,3%
Servicios Financieros
6,5%
Consumo Cíclico
5,0%
Salud
3,9%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,6%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
43,5%
Zona Euro
18,2%
Estados Unidos
14,5%
Reino Unido
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Japón
0,8%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
44,3%
Bonos
38,7%
Cash
15,2%
Otros activos
1,2%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,3%
Largecap
14,0%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 446.955€ | 5,33% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 410.355€ | 4,89% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 408.128€ | 4,86% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 394.670€ | 4,70% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 367.013€ | 4,37% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 364.308€ | 4,34% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 362.859€ | 4,32% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 346.634€ | 4,13% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 343.140€ | 4,09% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 327.049€ | 3,90% |
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