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Resumen
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Categoría
Benchmark
30,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 30,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
14/07/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 17,29€ | 6,44% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2025+5,15%
5 años+2,52%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,99%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-1,34
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
93,38
Tracking Error
1,78
Correlación
96,64
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
-1,73
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
86,22
Tracking Error
2,54
Correlación
92,85
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
2,52%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-2,56
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
88,20
Tracking Error
2,70
Correlación
93,92
Ratio de Información
-1,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,1%
Industriales
7,8%
Servicios Financieros
7,2%
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
4,5%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
2,7%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
47,4%
Zona Euro
19,2%
Estados Unidos
16,3%
Reino Unido
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,9%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,0%
Bonos
38,8%
Cash
11,5%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,1%
Largecap
14,9%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 456.791€ | 5,63% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 431.100€ | 5,31% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 419.993€ | 5,17% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 409.992€ | 5,05% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 397.085€ | 4,89% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 387.092€ | 4,77% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 370.241€ | 4,56% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 365.745€ | 4,51% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 348.294€ | 4,29% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 341.135€ | 4,20% |
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