PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA
16,04€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI Europe Net Total Return, 30,00% MSCI World Net TR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Privandalus Inversiones I SICAV
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 16,04€ | 0,59% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2024+4,83%
5 años+3,06%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,58%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
-0,66
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
92,48
Tracking Error
2,90
Correlación
96,17
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-2,56
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
89,12
Tracking Error
2,91
Correlación
94,40
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-1,87
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
90,27
Tracking Error
2,94
Correlación
95,01
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,0%
Salud
10,0%
Servicios Financieros
5,7%
Industriales
5,6%
Consumo Cíclico
5,1%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
44,8%
Estados Unidos
23,1%
Zona Euro
9,2%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,7%
Canadá
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,1%
Bonos
25,1%
Cash
17,7%
Otros activos
11,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,3%
Giantcap
17,8%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 467.439€ | 5,97% |
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EURLU0348529875 | 449.112€ | 5,73% |
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365 | 416.628€ | 5,32% |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EURIE00B578XK25 | 388.987€ | 4,97% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 389.054€ | 4,97% |
Fidelity Global Focus Y-Acc-EURLU0933613696 | 386.744€ | 4,94% |
Lazard Credit 2024 PC H-EURFR0013399789 | 343.071€ | 4,38% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 324.916€ | 4,15% |
AB Intl Health Care I EUR AccLU0251855366 | 317.492€ | 4,05% |
Pareturn Gvcgaesco 300places Worldw Eq RLU1954206709 | 300.333€ | 3,83% |
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