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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 30,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,4M€
Patrimonio de la clase
8,4M€
Fecha de inicio
14/07/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 17,63€ | 7,32% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2026+1,28%
5 años+2,45%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,57%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-0,22
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
94,79
Tracking Error
1,35
Correlación
97,36
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
7,32%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
-2,07
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
86,47
Tracking Error
2,39
Correlación
92,99
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-2,47
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
87,68
Tracking Error
2,63
Correlación
93,64
Ratio de Información
-1,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,0%
Industriales
7,7%
Servicios Financieros
7,0%
Salud
6,5%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Energía
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
50,0%
Estados Unidos
19,7%
Zona Euro
18,9%
Reino Unido
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
1,1%
Japón
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,5%
Bonos
27,1%
Cash
19,7%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,1%
Largecap
16,8%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 544.226€ | 6,26% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 394.332€ | 4,53% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 371.097€ | 4,27% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 369.709€ | 4,25% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 329.629€ | 3,79% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 260.532€ | 3,00% |
EDM Intern. Strategy I EURLU1774745332 | 250.268€ | 2,88% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 248.765€ | 2,86% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 248.276€ | 2,85% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 247.161€ | 2,84% |
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