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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 30,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
14/07/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 17,61€ | 6,62% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2026+1,21%
5 años+2,14%
Riesgo3 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,09%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-0,33
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
1,29
Correlación
97,60
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
6,62%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
-2,11
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
86,62
Tracking Error
2,38
Correlación
93,07
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-2,49
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
87,74
Tracking Error
2,62
Correlación
93,67
Ratio de Información
-1,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,5%
Industriales
8,2%
Servicios Financieros
7,7%
Salud
6,9%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Públicos
4,6%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Energía
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
53,4%
Estados Unidos
20,7%
Zona Euro
20,4%
Reino Unido
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
1,1%
Japón
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,9%
Bonos
33,2%
Cash
10,9%
Otros activos
0,6%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,0%
Largecap
17,4%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 542.299€ | 6,56% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 395.466€ | 4,78% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 382.779€ | 4,63% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 373.457€ | 4,52% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 320.436€ | 3,88% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 263.523€ | 3,19% |
EDM Intern. Strategy I EURLU1774745332 | 255.027€ | 3,08% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 248.765€ | 3,01% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 248.874€ | 3,01% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 248.175€ | 3,00% |
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