¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI Europe Net Total Return, 30,00% MSCI World Net TR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
14/07/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Privandalus Inversiones I SICAV
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 16,03€ | 2,02% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2025-2,49%
5 años+3,73%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,64%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-3,52%
Alpha
-3,85
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
88,14
Tracking Error
2,20
Correlación
93,88
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-10,87%
Alpha
-2,00
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
89,48
Tracking Error
2,85
Correlación
94,59
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-1,51
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
87,55
Tracking Error
2,92
Correlación
93,57
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,8%
Salud
9,4%
Servicios Financieros
6,2%
Consumo Cíclico
5,7%
Industriales
5,4%
Inmobiliario
2,8%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
47,1%
Estados Unidos
23,4%
Zona Euro
12,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Reino Unido
4,1%
Japón
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,6%
Canadá
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,3%
Acciones
48,0%
Cash
2,3%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,7%
Largecap
16,3%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 435.420€ | 5,74% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 401.605€ | 5,30% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 395.460€ | 5,22% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 343.619€ | 4,53% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 342.870€ | 4,52% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 337.675€ | 4,45% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 328.311€ | 4,33% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 326.642€ | 4,31% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 317.710€ | 4,19% |
AB Intl Health Care I EUR AccLU0251855366 | 313.434€ | 4,14% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor