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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI Europe Net Total Return, 30,00% MSCI World Net TR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
14/07/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Privandalus Inversiones I SICAV
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 16,64€ | 5,65% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2025+1,18%
5 años+3,00%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-2,76
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
89,82
Tracking Error
2,09
Correlación
94,78
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
-0,99
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
88,84
Tracking Error
2,77
Correlación
94,26
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-1,87
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
87,21
Tracking Error
2,83
Correlación
93,38
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,8%
Salud
8,3%
Servicios Financieros
6,5%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
5,3%
Inmobiliario
2,8%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios Públicos
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
46,0%
Estados Unidos
18,8%
Zona Euro
15,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
4,6%
Japón
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,0%
Bonos
29,2%
Cash
21,5%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,7%
Largecap
16,4%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 436.942€ | 5,67% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 410.895€ | 5,33% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 403.726€ | 5,24% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 354.282€ | 4,60% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 351.625€ | 4,56% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 347.425€ | 4,51% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 343.655€ | 4,46% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 320.729€ | 4,16% |
AB Intl Health Care A USDLU0251853072 | 287.417€ | 3,73% |
iShares MSCI USA Scrn ETF EUR H AccIE000G2LIHG9 | 279.088€ | 3,62% |
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