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Resumen
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Categoría
Benchmark
30,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 30,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,8M€
Patrimonio de la clase
8,8M€
Fecha de inicio
14/07/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 17,38€ | 6,47% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2026-0,12%
5 años+2,22%
Riesgo3 / 7
Gastos1,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,17%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-0,22
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
1,14
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
-2,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
85,47
Tracking Error
2,38
Correlación
92,45
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-2,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
88,00
Tracking Error
2,61
Correlación
93,81
Ratio de Información
-1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,6%
Industriales
9,1%
Servicios Financieros
8,3%
Salud
6,7%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios Públicos
4,8%
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales Básicos
2,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,4%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
52,5%
Zona Euro
23,4%
Estados Unidos
16,7%
Reino Unido
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Asia Desarrollada
1,6%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Japón
1,0%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,2%
Bonos
27,5%
Cash
17,6%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,6%
Largecap
17,8%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 404.526€ | 4,72% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 402.267€ | 4,70% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 376.423€ | 4,40% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 326.908€ | 3,82% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 322.216€ | 3,76% |
Groupama Euro Financial Debt ICFR0013259132 | 292.503€ | 3,42% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 270.716€ | 3,16% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 263.088€ | 3,07% |
EDM Intern. Strategy I EURLU1774745332 | 258.380€ | 3,02% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 256.000€ | 2,99% |
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