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Categoría
Benchmark
30,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 30,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
14/07/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 17,30€ | 7,21% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2025+5,24%
5 años+3,44%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,73%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-1,73
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
93,27
Tracking Error
1,77
Correlación
96,58
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
7,21%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
-1,82
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
86,05
Tracking Error
2,56
Correlación
92,76
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-2,40
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
87,98
Tracking Error
2,72
Correlación
93,80
Ratio de Información
-1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,8%
Industriales
7,9%
Servicios Financieros
7,1%
Consumo Cíclico
5,5%
Salud
4,3%
Inmobiliario
2,8%
Servicios Públicos
2,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
46,7%
Zona Euro
19,6%
Estados Unidos
15,7%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,9%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,4%
Bonos
42,1%
Cash
8,4%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,8%
Largecap
15,0%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 454.456€ | 5,68% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 420.030€ | 5,25% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 409.039€ | 5,11% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 401.029€ | 5,01% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 377.578€ | 4,72% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 373.628€ | 4,67% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 368.945€ | 4,61% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 354.496€ | 4,43% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 348.088€ | 4,35% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 332.940€ | 4,16% |
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