¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI Europe Net Total Return, 30,00% MSCI World Net TR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
14/07/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Privandalus Inversiones I SICAV
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 16,65€ | 3,85% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2025+1,28%
5 años+3,13%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,10%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-2,14
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
88,70
Tracking Error
2,20
Correlación
94,18
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
8,68%
Máxima caída
-6,99%
Alpha
-1,57
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
89,51
Tracking Error
2,84
Correlación
94,61
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-1,80
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
87,24
Tracking Error
2,83
Correlación
93,40
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,0%
Salud
8,7%
Servicios Financieros
6,5%
Industriales
5,4%
Consumo Cíclico
5,3%
Inmobiliario
2,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
45,3%
Estados Unidos
20,2%
Zona Euro
13,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
4,2%
Japón
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,6%
Canadá
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,5%
Acciones
46,4%
Cash
3,7%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,4%
Largecap
15,5%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 435.703€ | 5,66% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 402.754€ | 5,23% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 393.345€ | 5,11% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 348.997€ | 4,53% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 341.396€ | 4,43% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 329.765€ | 4,28% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 324.178€ | 4,21% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 320.143€ | 4,16% |
AB Intl Health Care A USDLU0251853072 | 300.766€ | 3,91% |
Groupama Euro Financial Debt ICFR0013259132 | 261.066€ | 3,39% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor