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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 30,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,8M€
Patrimonio de la clase
8,8M€
Fecha de inicio
14/07/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones I SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170794038 | 17,02€ | 6,39% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170794038
Clase única
2026-2,24%
5 años+1,58%
Riesgo3 / 7
Gastos1,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones I SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,35%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-0,22
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
1,14
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
6,39%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
-2,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
85,47
Tracking Error
2,38
Correlación
92,45
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
1,58%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-2,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
88,00
Tracking Error
2,61
Correlación
93,81
Ratio de Información
-1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,0%
Tecnología
7,9%
Servicios Financieros
7,3%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
5,7%
Servicios Públicos
4,9%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
1,7%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
49,7%
Zona Euro
21,9%
Estados Unidos
15,0%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Japón
1,4%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,4%
Bonos
25,9%
Cash
15,9%
Otros activos
6,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,9%
Largecap
16,0%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 420.917€ | 4,59% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 403.483€ | 4,40% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 377.008€ | 4,12% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 327.240€ | 3,57% |
Groupama Euro Financial Debt NCFR0013259181 | 300.971€ | 3,29% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 281.088€ | 3,07% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 272.310€ | 2,97% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 265.050€ | 2,89% |
EDM Intern. Strategy I EURLU1774745332 | 262.248€ | 2,86% |
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€IE00BD2ZKW57 | 254.017€ | 2,77% |
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