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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prior Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170812038 | 24,63€ | 11,35% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170812038
Clase única
2025+6,59%
5 años+7,89%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Prior Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,17%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-10,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,35%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-10,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,89%
Volatilidad
11,96%
Máxima caída
-18,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,6%
Servicios Financieros
16,2%
Industriales
12,1%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
9,0%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
6,8%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
3,0%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
92,5%
Estados Unidos
59,3%
Zona Euro
18,1%
Mercado Emergente
6,3%
Asia Emergente
4,9%
Reino Unido
4,7%
Japón
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
3,2%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Largecap
30,9%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
4,3%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 656.718€ | 11,05% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 314.915€ | 5,30% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 296.944€ | 5,00% |
Microsoft Corp | 212.410€ | 3,57% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 198.922€ | 3,35% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 170.293€ | 2,87% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 162.905€ | 2,74% |
NVIDIA Corp | 152.638€ | 2,57% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 144.498€ | 2,43% |
iShares Russell 2000 ETF | 138.682€ | 2,33% |
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