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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Prior Capital SICAV
Prior Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170812038 | 22,78€ | 8,02% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170812038
Clase única
2025-1,42%
5 años+7,57%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Prior Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,86%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-10,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-10,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-18,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,4%
Servicios Financieros
14,3%
Consumo Cíclico
11,8%
Salud
10,2%
Industriales
10,0%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
6,8%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,6%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
91,8%
Estados Unidos
61,7%
Zona Euro
16,7%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Emergente
4,9%
Reino Unido
3,5%
Japón
3,1%
Asia Desarrollada
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Otros activos
1,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,8%
Largecap
28,4%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
4,9%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 680.087€ | 11,32% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 319.753€ | 5,32% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 307.264€ | 5,11% |
Microsoft Corp | 204.677€ | 3,41% |
iShares Russell 2000 ETF | 190.702€ | 3,17% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 186.812€ | 3,11% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 159.086€ | 2,65% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 159.310€ | 2,65% |
NVIDIA Corp | 147.533€ | 2,46% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 144.777€ | 2,41% |
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