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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Prior Capital SICAV
Prior Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170812038 | 21,81€ | 5,41% | 1€ | 3,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170812038
Clase única
2024+8,26%
5 años+7,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Prior Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,97%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-6,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-18,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,81%
Volatilidad
12,88%
Máxima caída
-18,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Servicios Financieros
11,1%
Salud
11,0%
Consumo Cíclico
10,2%
Consumo Defensivo
8,5%
Industriales
7,8%
Servicios de Comunicación
7,4%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios Públicos
3,1%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
81,5%
Estados Unidos
48,6%
Zona Euro
17,1%
Mercado Emergente
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
3,9%
Asia Desarrollada
3,1%
Japón
3,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,2%
Cash
8,6%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,8%
Largecap
29,4%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FTGF CB Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 325.539€ | 6,35% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 311.173€ | 6,07% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 264.373€ | 5,16% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 173.984€ | 3,40% |
GS Japan Equity Ptnrs I Acc EURLU1837047379 | 152.688€ | 2,98% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 136.597€ | 2,67% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 121.195€ | 2,37% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 104.902€ | 2,05% |
Microsoft Corp | 99.553€ | 1,94% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 98.046€ | 1,91% |
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