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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Prior Capital SICAV
Prior Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170812038 | 21,21€ | 4,73% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170812038
Clase única
2025-8,20%
5 años+7,37%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Prior Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,09%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-7,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-12,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,37%
Volatilidad
12,01%
Máxima caída
-18,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,4%
Servicios Financieros
12,7%
Consumo Cíclico
11,3%
Salud
10,9%
Industriales
9,4%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Defensivo
7,3%
Energía
4,1%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Estados Unidos
61,1%
Zona Euro
16,7%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
3,3%
Japón
2,8%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Otros activos
1,5%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,2%
Largecap
33,0%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
4,4%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 534.756€ | 8,93% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 428.832€ | 7,16% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 300.409€ | 5,02% |
Microsoft Corp | 209.892€ | 3,50% |
GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR (Snap)LU1837047379 | 168.818€ | 2,82% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 156.797€ | 2,62% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 151.217€ | 2,53% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 140.524€ | 2,35% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 130.293€ | 2,18% |
Amazon.com Inc | 116.372€ | 1,94% |
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