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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Profit Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171598032 | 11,69€ | 5,01% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171598032
Clase única
2025+4,23%
5 años+2,03%
Riesgo7 / 7
Gastos1,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profit Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-14,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,1%
Tecnología
7,0%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios de Comunicación
4,3%
Industriales
3,3%
Servicios Públicos
1,3%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
31,4%
Zona Euro
15,8%
Estados Unidos
11,3%
Japón
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,0%
Acciones
31,9%
Otros activos
7,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,9%
Largecap
7,8%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ageas SA/NV 3.88%BE6317598850 | 382.123€ | 5,33% |
Athora Holding Ltd. 6.62%XS2628821790 | 325.442€ | 4,54% |
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065 | 318.291€ | 4,44% |
Banco de Sabadell SA 5.62%XS1405136364 | 312.909€ | 4,36% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.17%XS2822575648 | 305.586€ | 4,26% |
Orano SA 3.38%FR0013414919 | 301.658€ | 4,21% |
UniCredit S.p.A. 2.2%XS2207976783 | 299.987€ | 4,18% |
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121 | 284.562€ | 3,97% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 280.359€ | 3,91% |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 3.75%XS1057659838 | 274.551€ | 3,83% |
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