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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,1M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Profit Inversiones SICAV
Profit Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171598032 | 11,37€ | 4,25% | 1€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171598032
Clase única
2025+1,45%
5 años+2,43%
Riesgo7 / 7
Gastos1,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profit Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,34%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-14,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,6%
Servicios Financieros
6,8%
Consumo Cíclico
5,2%
Servicios de Comunicación
4,3%
Salud
3,7%
Industriales
3,6%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
34,1%
Estados Unidos
18,7%
Zona Euro
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Japón
2,2%
Oriente Medio
0,2%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,7%
Acciones
38,8%
Otros activos
5,6%
Cash
4,5%
Convertible
4,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,1%
Largecap
10,8%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%XS1813724603 | 391.490€ | 5,33% |
Ageas SA/NV 3.88%BE6317598850 | 374.456€ | 5,10% |
Futuros Comprados|fut. E-Mini Russell 2000 03/25 | 341.334€ | 4,65% |
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065 | 321.283€ | 4,38% |
Banco de Sabadell SA 5.62%XS1405136364 | 314.431€ | 4,28% |
Orano SA 3.38%FR0013414919 | 301.126€ | 4,10% |
UniCredit S.p.A. 2.2%XS2207976783 | 296.738€ | 4,04% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 283.327€ | 3,86% |
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%XS2322423455 | 279.468€ | 3,81% |
Petroleos Mexicanos 3.75%XS1057659838 | 274.383€ | 3,74% |
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Categoría
Gestora
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