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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
15,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Proincrea Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171667035 | 16,62€ | 7,92% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171667035
Clase única
2025+8,85%
5 años+4,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Proincrea Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,12%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,92%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-1,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,0%
Consumo Defensivo
7,9%
Consumo Cíclico
3,4%
Industriales
3,1%
Salud
2,8%
Servicios Públicos
2,7%
Servicios Financieros
1,6%
Servicios de Comunicación
1,2%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
43,4%
Estados Unidos
27,2%
Zona Euro
12,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,4%
Bonos
33,8%
Otros activos
23,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,0%
Largecap
17,0%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 1.578.791€ | 11,36% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 1.169.756€ | 8,41% |
iShares Gold (CH) ACH0104136236 | 989.740€ | 7,12% |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR Z$LU1239617225 | 627.051€ | 4,51% |
abrdn Liquidity-US Dollar Fund K-2AccUSDLU0284585170 | 587.235€ | 4,22% |
abrdn Liquidity-Euro Fund I-2 Acc EURLU0108940346 | 583.187€ | 4,19% |
Microsoft Corp | 464.514€ | 3,34% |
Walmart Inc | 448.266€ | 3,22% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 440.440€ | 3,17% |
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURIncIE000264WWY0 | 426.049€ | 3,06% |
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