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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Proincrea Investment SICAV
Proincrea Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171667035 | 15,75€ | 4,53% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171667035
Clase única
2025+3,18%
5 años+5,10%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Proincrea Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,59%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,4%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,3%
Industriales
1,0%
Salud
0,1%
Consumo Cíclico
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
25,7%
Estados Unidos
13,9%
Zona Euro
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,2%
Acciones
25,7%
Otros activos
20,4%
Cash
14,7%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,8%
Largecap
12,4%
Mediumcap
0,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Gold (CH) ACH0104136236 | 919.234€ | 6,83% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 914.811€ | 6,80% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 828.323€ | 6,15% |
abrdn Liquidity-Euro Fund I-2 Acc EURLU0108940346 | 804.268€ | 5,97% |
United States Treasury Notes 4% | 768.735€ | 5,71% |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR Z$LU1239617225 | 650.452€ | 4,83% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 626.730€ | 4,66% |
abrdn Liquidity-US Dollar Fund K-2AccUSDLU0284585170 | 616.052€ | 4,58% |
Microsoft Corp | 459.052€ | 3,41% |
UBS Duración 0-2 A FIES0126547001 | 406.959€ | 3,02% |
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