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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,9M€
Patrimonio de la clase
13,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Proincrea Investment SICAV
Proincrea Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171667035 | 14,94€ | 1,24% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171667035
Clase única
2024+6,31%
5 años+2,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Proincrea Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,23%
Volatilidad
3,43%
Máxima caída
-0,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,1%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios Financieros
1,5%
Industriales
1,2%
Salud
0,1%
Consumo Cíclico
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
23,9%
Estados Unidos
18,4%
Zona Euro
5,4%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
52,9%
Acciones
23,9%
Otros activos
20,3%
Bonos
2,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,8%
Largecap
9,5%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
abrdn US Dollar Fund K-2LU0284585170 | 1.989.775€ | 16,33% |
abrdn Euro Fund I-2LU0108940346 | 1.595.349€ | 13,10% |
iShares Gold (CH) ACH0104136236 | 743.387€ | 6,10% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 742.302€ | 6,09% |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR Z$LU1239617225 | 607.832€ | 4,99% |
Applied Materials Inc | 437.117€ | 3,59% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 430.950€ | 3,54% |
CS Fixed Income Duration 0-2 S EUR AccLU2309417009 | 380.405€ | 3,12% |
Microsoft Corp | 343.286€ | 2,82% |
The Walt Disney Co | 343.636€ | 2,82% |
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