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Gestora
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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
71,9M€
Patrimonio de la clase
71,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,485%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Promocinver SICAV
Promocinver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171672035 | 41,82€ | 5,82% | 1€ | 0,485% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171672035
Clase única
2024+6,76%
5 años+5,03%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Promocinver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,91%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
4,83
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
89,30
Tracking Error
2,26
Correlación
94,50
Ratio de Información
1,93
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
3,32
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
78,92
Tracking Error
3,95
Correlación
88,83
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
5,03%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
0,56
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
81,13
Tracking Error
3,99
Correlación
90,07
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,9%
Tecnología
9,7%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios Financieros
7,2%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios de Comunicación
2,8%
Salud
2,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
48,9%
Estados Unidos
19,1%
Zona Euro
19,1%
Japón
4,0%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,4%
Reino Unido
2,2%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,0%
Bonos
35,7%
Otros activos
10,1%
Convertible
2,0%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-2,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,3%
Giantcap
15,0%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
6,2%
Microcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
|altamar Buyout Global Ii Fcr | 2.637.711€ | 4,14% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 2.585.893€ | 4,06% |
Dunas Valor Flexible I FIES0175316001 | 2.474.691€ | 3,89% |
Dunas Valor Equilibrado I FIES0175414004 | 2.432.186€ | 3,82% |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EURIE00B578XK25 | 2.427.257€ | 3,81% |
Brown Advisory US Flexible Eq EURIE00BYT42935 | 2.387.053€ | 3,75% |
Halley Alinea Global ILU0908524936 | 1.761.212€ | 2,77% |
CT (Lux) Global Tech IEH EURLU0444973100 | 1.757.966€ | 2,76% |
Magallanes Iberian Equity P FIES0159201021 | 1.627.249€ | 2,56% |
Principal Finisterre Unc EMFI N HAcc€IE00BYP55026 | 1.620.882€ | 2,55% |
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