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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
80,5M€
Patrimonio de la clase
80,5M€
Fecha de inicio
1/01/2002
Comisión de gestión
0,485%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Promocinver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171672035 | 50,63€ | 11,16% | 1€ | 0,485% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171672035
Clase única
2026+4,47%
5 años+8,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Promocinver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,98%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
9,18
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
2,67
R Cuadrado
47,88
Tracking Error
4,27
Correlación
69,19
Ratio de Información
1,81
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
2,98
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
61,78
Tracking Error
3,64
Correlación
78,60
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
3,22
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
70,66
Tracking Error
4,01
Correlación
84,06
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,1%
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
7,2%
Consumo Cíclico
4,1%
Energía
3,9%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
2,6%
Salud
2,6%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
39,4%
Zona Euro
14,7%
Estados Unidos
14,7%
Reino Unido
2,8%
Japón
2,5%
Mercado Emergente
2,3%
Canadá
1,8%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,3%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
42,5%
Bonos
39,2%
Otros activos
17,6%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,4%
Largecap
12,9%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alken Small Cap Europe EU1LU0953331096 | 2.812.164€ | 4,19% |
|altamar Buyout Global Ii Fcr | 2.117.216€ | 3,16% |
NSF SICAV Wealth Defender Glbl Eq I EURLU1347438167 | 2.002.412€ | 2,99% |
Guinness Global Energy Y USD AccIE00B3CCJC95 | 2.001.159€ | 2,98% |
Acifiel SICAVES0182123036 | 1.858.097€ | 2,77% |
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 1.790.473€ | 2,67% |
Incometric Nartex Equity I EUR AccLU2724449603 | 1.717.475€ | 2,56% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 1.702.816€ | 2,54% |
La Française Financial Bonds 2027 IC EURFR001400I0X7 | 1.689.003€ | 2,52% |
Tikehau 2025 F Acc EURFR0013493863 | 1.690.179€ | 2,52% |
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