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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
73,1M€
Patrimonio de la clase
73,1M€
Fecha de inicio
1/01/2002
Comisión de gestión
0,485%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Promocinver SICAV
Promocinver SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171672035 | 43,08€ | 6,36% | 1€ | 0,485% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171672035
Clase única
2025+1,56%
5 años+7,62%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Promocinver SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,51%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
0,05
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
52,80
Tracking Error
4,41
Correlación
72,66
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
6,36%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-6,21%
Alpha
2,79
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
74,04
Tracking Error
4,44
Correlación
86,05
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
7,62%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
2,97
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
77,16
Tracking Error
3,86
Correlación
87,84
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,9%
Tecnología
10,5%
Servicios Financieros
7,1%
Consumo Cíclico
5,5%
Energía
5,0%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
51,7%
Estados Unidos
20,7%
Zona Euro
17,0%
Japón
5,8%
Reino Unido
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Canadá
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,8%
Bonos
41,4%
Otros activos
10,1%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
-8,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,6%
Giantcap
18,5%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Brown Advisory US Flexible Eq EURIE00BYT42935 | 3.066.368€ | 4,54% |
Man Jpn CoreAlpha Eq I H EURIE00B578XK25 | 2.743.265€ | 4,07% |
Guinness Global Energy Y USD AccIE00B3CCJC95 | 2.415.668€ | 3,58% |
|altamar Buyout Global Ii Fcr | 2.371.952€ | 3,52% |
Dunas Valor Flexible I FIES0175316001 | 2.164.594€ | 3,21% |
Dunas Valor Equilibrado I FIES0175414004 | 2.091.864€ | 3,10% |
NSF SICAV Wealth Defender Glbl Eq I EURLU1347438167 | 1.954.480€ | 2,90% |
Tikehau 2025 F Acc EURFR0013493863 | 1.619.705€ | 2,40% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 1.614.978€ | 2,39% |
WAM Duración 0-3 A FIES0176408005 | 1.606.961€ | 2,38% |
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