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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,4M€
Patrimonio de la clase
8,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sau D'Inversions SICAV
Sau D'Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172204036 | 7,99€ | 4,39% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172204036
Clase única
2025-3,86%
5 años+5,29%
Riesgo7 / 7
Gastos0,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sau D'Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,17%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-11,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-15,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,3%
Consumo Cíclico
16,9%
Servicios de Comunicación
12,5%
Servicios Financieros
11,6%
Salud
4,8%
Industriales
3,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
70,9%
Estados Unidos
47,3%
Zona Euro
13,9%
Mercado Emergente
9,9%
Asia Emergente
9,6%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
1,9%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,8%
Bonos
10,5%
Cash
5,2%
Otros activos
3,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,4%
Largecap
20,3%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 418.727€ | 5,39% |
Amazon.com Inc | 360.759€ | 4,65% |
Microsoft Corp | 292.028€ | 3,76% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 262.068€ | 3,37% |
Alphabet Inc Class A | 255.028€ | 3,28% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 236.655€ | 3,05% |
Meta Platforms Inc Class A | 235.319€ | 3,03% |
NVIDIA Corp | 230.624€ | 2,97% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 212.473€ | 2,74% |
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456 | 209.689€ | 2,70% |
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