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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sau D'Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172204036 | 9,49€ | 13,32% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172204036
Clase única
2025+14,22%
5 años+6,56%
Riesgo7 / 7
Gastos0,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sau D'Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,97%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,32%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
10,59%
Máxima caída
-15,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,9%
Consumo Cíclico
16,4%
Servicios de Comunicación
14,6%
Servicios Financieros
13,5%
Industriales
4,5%
Salud
4,0%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
77,2%
Estados Unidos
52,5%
Zona Euro
12,6%
Mercado Emergente
10,0%
Asia Emergente
9,7%
Reino Unido
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
3,1%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,2%
Bonos
7,4%
Otros activos
4,2%
Cash
1,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,1%
Largecap
21,4%
Mediumcap
5,0%
Microcap
1,0%
Smallcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 379.780€ | 4,70% |
Alphabet Inc Class A | 373.762€ | 4,62% |
Amazon.com Inc | 372.239€ | 4,61% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 335.915€ | 4,16% |
Meta Platforms Inc Class A | 313.079€ | 3,87% |
NVIDIA Corp | 268.062€ | 3,32% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 260.685€ | 3,23% |
Apple Inc | 261.084€ | 3,23% |
Uber Technologies Inc | 237.453€ | 2,94% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 226.049€ | 2,80% |
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