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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,7M€
Patrimonio de la clase
8,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sau D'Inversions SICAV
Sau D'Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172204036 | 8,54€ | 7,67% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172204036
Clase única
2025+2,83%
5 años+5,82%
Riesgo7 / 7
Gastos0,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sau D'Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,00%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,67%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-15,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,5%
Consumo Cíclico
16,8%
Servicios de Comunicación
15,1%
Servicios Financieros
13,3%
Salud
4,8%
Industriales
4,7%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
78,0%
Estados Unidos
54,6%
Zona Euro
13,2%
Mercado Emergente
9,8%
Asia Emergente
9,6%
Reino Unido
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,9%
Bonos
7,2%
Otros activos
3,8%
Cash
1,0%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,7%
Largecap
20,8%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
3,1%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 423.818€ | 5,27% |
Alphabet Inc Class A | 365.690€ | 4,54% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 303.756€ | 3,77% |
Microsoft Corp | 284.989€ | 3,54% |
Meta Platforms Inc Class A | 282.772€ | 3,51% |
NVIDIA Corp | 259.421€ | 3,22% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 255.015€ | 3,17% |
Apple Inc | 241.881€ | 3,01% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 229.387€ | 2,85% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 221.385€ | 2,75% |
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