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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Puebla Alcarria SICAV
Puebla Alcarria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172218036 | 2,26€ | 2,02% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172218036
Clase única
2024+5,09%
5 años+4,67%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Puebla Alcarria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,65%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,8%
Servicios Financieros
9,6%
Industriales
7,2%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
5,3%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
2,6%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
50,7%
Zona Euro
25,3%
Estados Unidos
20,5%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,4%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,1%
Acciones
53,4%
Otros activos
3,0%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-15,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,2%
Largecap
19,2%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Euro E-Mini Jun 24 | 1.312.500€ | 19,53% |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 606.640€ | 9,03% |
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 269.399€ | 4,01% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 241.060€ | 3,59% |
United States Treasury Notes | 234.533€ | 3,49% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USDLU2648078678 | 227.958€ | 3,39% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 216.949€ | 3,23% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 210.153€ | 3,13% |
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201 | 205.749€ | 3,06% |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/DFR0010914572 | 199.423€ | 2,97% |
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