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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Puebla Alcarria SICAV
Puebla Alcarria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172218036 | 2,32€ | 4,07% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172218036
Clase única
2025+0,65%
5 años+5,46%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Puebla Alcarria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,07%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,6%
Servicios Financieros
6,8%
Industriales
6,2%
Salud
5,9%
Consumo Cíclico
5,1%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios de Comunicación
2,8%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
43,8%
Estados Unidos
21,4%
Zona Euro
14,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Japón
0,6%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,7%
Bonos
29,3%
Cash
23,6%
Otros activos
3,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,3%
Largecap
13,8%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 299.217€ | 4,20% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USDLU2648078678 | 244.366€ | 3,43% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 225.062€ | 3,16% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 206.266€ | 2,89% |
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121 | 201.544€ | 2,83% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 199.461€ | 2,80% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 193.453€ | 2,71% |
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952 | 185.632€ | 2,60% |
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201 | 176.295€ | 2,47% |
Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EURLU0196034820 | 159.570€ | 2,24% |
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