¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Puebla Alcarria SICAV
Puebla Alcarria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172218036 | 2,39€ | 5,72% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172218036
Clase única
2025+3,89%
5 años+4,66%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Puebla Alcarria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,7%
Servicios Financieros
7,8%
Industriales
6,9%
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
5,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios Públicos
2,6%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
55,8%
Estados Unidos
34,9%
Zona Euro
13,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Japón
0,7%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,0%
Bonos
26,7%
Cash
14,0%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,2%
Largecap
17,0%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 318.781€ | 4,31% |
Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EURLU0196034820 | 313.336€ | 4,24% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 272.586€ | 3,68% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678 | 252.053€ | 3,41% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 247.648€ | 3,35% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 227.502€ | 3,08% |
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121 | 221.851€ | 3,00% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 209.481€ | 2,83% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 196.380€ | 2,65% |
Robeco BP US Select Opports Eqs I $LU0674140123 | 184.839€ | 2,50% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor