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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Puebla Alcarria SICAV
Puebla Alcarria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172218036 | 2,39€ | 6,38% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172218036
Clase única
2025+3,83%
5 años+5,08%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Puebla Alcarria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,14%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Servicios Financieros
7,2%
Salud
6,9%
Consumo Cíclico
6,1%
Industriales
5,7%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Servicios Públicos
2,5%
Energía
1,6%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
51,5%
Estados Unidos
31,8%
Zona Euro
12,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
1,5%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Japón
0,8%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,8%
Bonos
26,3%
Cash
18,8%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,2%
Largecap
15,6%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02506068 | 428.554€ | 5,81% |
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 311.489€ | 4,22% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678 | 248.764€ | 3,37% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 221.754€ | 3,01% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 218.590€ | 2,96% |
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121 | 216.270€ | 2,93% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 213.834€ | 2,90% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 208.148€ | 2,82% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 192.641€ | 2,61% |
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201 | 179.338€ | 2,43% |
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