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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Puebla Alcarria SICAV
Puebla Alcarria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172218036 | 2,45€ | 7,16% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172218036
Clase única
2025+6,26%
5 años+5,15%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Puebla Alcarria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,96%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,9%
Servicios Financieros
8,1%
Consumo Cíclico
7,2%
Industriales
6,1%
Salud
5,8%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios Públicos
2,7%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
56,7%
Estados Unidos
37,6%
Zona Euro
12,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,5%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,4%
Bonos
25,8%
Cash
11,5%
Otros activos
3,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,0%
Largecap
17,5%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EURLU0196034820 | 314.307€ | 4,28% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 278.212€ | 3,79% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678 | 265.191€ | 3,61% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 261.183€ | 3,56% |
MFS Meridian Contrarian Capital IF1 EURLU2991324802 | 249.868€ | 3,40% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 229.683€ | 3,13% |
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121 | 221.773€ | 3,02% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 210.752€ | 2,87% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 201.907€ | 2,75% |
Robeco BP US Select Opports Eqs I $LU0674140123 | 195.153€ | 2,66% |
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