Puebla Alcarria SICAV

2,42
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M
Patrimonio de la clase
7,2M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
4/02/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Puebla Alcarria SICAV
ES0172218036
Clase única
2025+5,08%
5 años+4,65%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Puebla Alcarria SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,73%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,2%
Finanzas
Servicios Financieros
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales industriales
Industriales
6,4%
Salud
Salud
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
56,3%
Estados Unidos
37,2%
Zona Euro
12,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,6%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,5%
Bonos
26,1%
Cash
14,1%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,9%
Largecap
17,4%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EURLU0196034820
315.8844,32%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887
276.1773,78%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678
269.7143,69%
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98
262.3403,59%
MFS Meridian Contrarian Capital IF1 EURLU2991324802
247.5563,39%
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444
224.4053,07%
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121
223.9983,07%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
210.1402,88%
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96
199.3062,73%
Robeco BP US Select Opports Eqs I $LU0674140123
194.3572,66%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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