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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Puebla Alcarria SICAV
Puebla Alcarria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172218036 | 2,48€ | 7,92% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172218036
Clase única
2025+7,85%
5 años+5,26%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Puebla Alcarria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,01%
Volatilidad
4,60%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,92%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,26%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,5%
Servicios Financieros
8,6%
Consumo Cíclico
7,4%
Industriales
6,7%
Salud
5,7%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
2,7%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
58,7%
Estados Unidos
36,3%
Zona Euro
16,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,5%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,3%
Bonos
28,7%
Cash
7,9%
Otros activos
3,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,8%
Largecap
16,8%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 707.192€ | 9,05% |
Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EURLU0196034820 | 321.343€ | 4,11% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 285.874€ | 3,66% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678 | 271.703€ | 3,48% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 263.989€ | 3,38% |
MFS Meridian Contrarian Capital IF1 EURLU2991324802 | 253.171€ | 3,24% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 246.636€ | 3,16% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 236.422€ | 3,03% |
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121 | 226.863€ | 2,90% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 212.085€ | 2,71% |
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