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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Puebla Alcarria SICAV
Puebla Alcarria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172218036 | 2,38€ | 5,27% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172218036
Clase única
2025+3,49%
5 años+4,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Puebla Alcarria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,02%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,27%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,1%
Servicios Financieros
7,7%
Industriales
6,5%
Salud
6,1%
Consumo Cíclico
5,8%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
3,5%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
50,4%
Estados Unidos
29,2%
Zona Euro
13,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Reino Unido
2,1%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,6%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,2%
Bonos
26,6%
Cash
19,8%
Otros activos
3,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,8%
Largecap
15,5%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 294.347€ | 4,12% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USDLU2648078678 | 230.365€ | 3,22% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 208.564€ | 2,92% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 206.784€ | 2,89% |
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121 | 205.094€ | 2,87% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 200.530€ | 2,80% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 190.852€ | 2,67% |
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201 | 179.094€ | 2,50% |
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952 | 176.675€ | 2,47% |
Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EURLU0196034820 | 161.038€ | 2,25% |
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