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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
56,6M€
Patrimonio de la clase
56,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rasec Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172841035 | 14,26€ | 12,17% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172841035
Clase única
2025+8,27%
5 años+7,47%
Riesgo6 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rasec Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,45%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,17%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,47%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-17,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,0%
Servicios Financieros
9,6%
Industriales
8,9%
Consumo Cíclico
6,1%
Servicios de Comunicación
5,3%
Salud
5,2%
Materiales Básicos
2,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,3%
Estados Unidos
26,0%
Zona Euro
20,7%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
2,9%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Canadá
0,9%
Australasia
0,3%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,9%
Bonos
32,1%
Cash
8,5%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,0%
Largecap
17,5%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Pan European Equity Z EUR AccLU1625225310 | 2.407.989€ | 5,02% |
Indosuez Estrategia Top Styles G EUR AccLU2809220309 | 2.281.725€ | 4,75% |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.566.914€ | 3,26% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.494.643€ | 3,11% |
Alphabet Inc Class C | 1.444.778€ | 3,01% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 1.347.984€ | 2,81% |
Magallanes European Equity E FIES0159259003 | 1.293.518€ | 2,69% |
Bestinver Bolsa FIES0147622031 | 1.276.095€ | 2,66% |
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644 | 1.179.257€ | 2,46% |
iShares US Medical Devices ETF USD AccIE00BMX0DF60 | 992.745€ | 2,07% |
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