Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
49,4M€
Patrimonio de la clase
49,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rasec Inversiones SICAV
Rasec Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172841035 | 12,59€ | 5,48% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172841035
Clase única
2024+7,78%
5 años+6,12%
Riesgo6 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rasec Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,21%
Volatilidad
8,89%
Máxima caída
-5,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-17,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-17,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Servicios Financieros
12,8%
Salud
8,7%
Industriales
8,1%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales Básicos
3,7%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
69,1%
Estados Unidos
34,2%
Zona Euro
22,7%
Reino Unido
5,3%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Australasia
0,7%
Canadá
0,5%
Japón
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,1%
Bonos
26,1%
Otros activos
2,1%
Cash
0,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,5%
Largecap
27,0%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Pan European Equity Z EUR AccLU1625225310 | 2.075.525€ | 5,18% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.425.641€ | 3,55% |
BGF Global Allocation I2 EUR HedgedLU0368231949 | 1.410.578€ | 3,52% |
Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR AccLU0955861710 | 1.213.150€ | 3,02% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 1.103.102€ | 2,75% |
Magallanes European Equity E FIES0159259003 | 1.090.344€ | 2,72% |
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644 | 1.078.931€ | 2,69% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 1.073.205€ | 2,68% |
Alphabet Inc Class C | 1.064.342€ | 2,65% |
BSF European Absolute Return D2 EURLU0414666189 | 1.057.798€ | 2,64% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.