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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
49,8M€
Patrimonio de la clase
49,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rasec Inversiones SICAV
Rasec Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172841035 | 12,54€ | 5,60% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172841035
Clase única
2025-4,75%
5 años+7,05%
Riesgo6 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rasec Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,42%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,05%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-17,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,7%
Servicios Financieros
12,0%
Salud
7,4%
Servicios de Comunicación
6,9%
Industriales
6,7%
Consumo Cíclico
5,3%
Materiales Básicos
2,8%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
67,5%
Estados Unidos
35,4%
Zona Euro
23,1%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,9%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Australasia
0,4%
Canadá
0,3%
Japón
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,2%
Bonos
36,6%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Cash
-7,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,3%
Largecap
22,4%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Pan European Equity Z EUR AccLU1625225310 | 2.248.090€ | 4,99% |
Future on S&P 500 | 1.816.347€ | 4,03% |
Future on Euro Stoxx 50 | 1.729.438€ | 3,84% |
Alphabet Inc Class C | 1.643.561€ | 3,65% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 1.507.990€ | 3,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.224.232€ | 2,72% |
Magallanes European Equity E FIES0159259003 | 1.210.235€ | 2,69% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 1.206.496€ | 2,68% |
Broadcom Inc | 1.182.397€ | 2,62% |
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644 | 1.163.413€ | 2,58% |
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