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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
52,0M€
Patrimonio de la clase
52,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rasec Inversiones SICAV
Rasec Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172841035 | 13,48€ | 8,76% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172841035
Clase única
2025+2,37%
5 años+7,46%
Riesgo6 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rasec Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,33%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,76%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-9,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
9,43%
Máxima caída
-17,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,6%
Servicios Financieros
8,9%
Industriales
8,1%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales Básicos
2,5%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
62,3%
Estados Unidos
32,5%
Zona Euro
19,4%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
2,8%
Mercado Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Emergente
2,2%
Canadá
1,0%
Australasia
0,3%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,9%
Bonos
38,2%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,2%
Largecap
18,9%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indosuez Estrategia Top Styles G EUR AccLU2809220309 | 2.261.862€ | 4,68% |
Invesco Pan European Equity Z EUR AccLU1625225310 | 2.173.681€ | 4,50% |
Alphabet Inc Class C | 1.765.699€ | 3,66% |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.756.116€ | 3,64% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 1.724.440€ | 3,57% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 1.262.736€ | 2,61% |
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644 | 1.237.268€ | 2,56% |
NVIDIA Corp | 1.206.185€ | 2,50% |
Broadcom Inc | 1.177.772€ | 2,44% |
Magallanes European Equity E FIES0159259003 | 1.156.103€ | 2,39% |
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