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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
14/03/2014
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RS23 Gestión SICAV
RS23 Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173076003 | 11,76€ | 5,06% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173076003
Clase única
2025+0,45%
5 años+3,37%
Riesgo7 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RS23 Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,77%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-3,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
7,96%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,8%
Servicios Financieros
5,3%
Consumo Cíclico
4,8%
Industriales
3,9%
Salud
3,2%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,2%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
35,5%
Estados Unidos
24,6%
Zona Euro
10,2%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,7%
Acciones
36,5%
Cash
1,6%
Otros activos
1,5%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,1%
Largecap
10,6%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 324.372€ | 8,35% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 292.967€ | 7,54% |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EURLU1164223015 | 229.874€ | 5,92% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 216.240€ | 5,57% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 216.279€ | 5,57% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 193.360€ | 4,98% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 145.025€ | 3,73% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 126.334€ | 3,25% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 105.036€ | 2,70% |
Volkswagen Leasing GmbH 4.62%XS2694872594 | 104.460€ | 2,69% |
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