¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
14/03/2014
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RS23 Gestión SICAV
RS23 Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173076003 | 11,45€ | 3,93% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173076003
Clase única
2025-2,17%
5 años+3,08%
Riesgo7 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RS23 Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,36%
Volatilidad
4,45%
Máxima caída
-2,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,8%
Servicios Financieros
5,9%
Industriales
4,8%
Salud
4,7%
Consumo Cíclico
4,2%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios de Comunicación
2,9%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
39,8%
Estados Unidos
25,6%
Zona Euro
8,1%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
2,1%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,9%
Bonos
36,3%
Cash
17,7%
Otros activos
2,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,1%
Largecap
14,9%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 318.067€ | 11,44% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 202.137€ | 7,27% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 132.924€ | 4,78% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 103.244€ | 3,71% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.5%XS2576245281 | 99.276€ | 3,57% |
Volvo Treasury AB (publ) 2.63%XS2534276717 | 97.364€ | 3,50% |
Banco Santander, S.A. 2.38%ES0413900848 | 96.104€ | 3,46% |
Eni SpA 1.25%XS2176783319 | 93.001€ | 3,35% |
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 1.21%XS2002532724 | 92.335€ | 3,32% |
Caixabank S.A. 0.38%XS2258971071 | 92.133€ | 3,31% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor