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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
14/03/2014
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
RS23 Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173076003 | 12,29€ | 7,49% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173076003
Clase única
2025+5,00%
5 años+3,50%
Riesgo7 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RS23 Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,95%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-3,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,49%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-5,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,9%
Servicios Financieros
5,9%
Industriales
4,2%
Consumo Cíclico
4,0%
Salud
3,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
34,6%
Estados Unidos
21,0%
Zona Euro
12,0%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Japón
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,2%
Acciones
35,6%
Cash
2,6%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,0%
Largecap
10,7%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 322.113€ | 8,05% |
SPDR® S&P 500® ETF | 300.340€ | 7,51% |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EURLU1164223015 | 236.326€ | 5,91% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 225.692€ | 5,64% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 220.224€ | 5,51% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 197.469€ | 4,94% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884 | 136.626€ | 3,42% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 128.672€ | 3,22% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 125.195€ | 3,13% |
Volkswagen Leasing GmbH 4.62%XS2694872594 | 106.151€ | 2,65% |
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