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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Peñote Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173179039 | 23,58€ | 11,71% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173179039
Clase única
2026+1,09%
5 años+7,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Peñote Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,42%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-2,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,71%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,3%
Tecnología
12,2%
Industriales
10,8%
Servicios Públicos
9,1%
Energía
5,4%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
2,9%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
67,1%
Zona Euro
42,9%
Estados Unidos
21,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,4%
Bonos
26,8%
Cash
5,2%
Otros activos
0,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,0%
Largecap
20,3%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 345.462€ | 6,13% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 238.223€ | 4,23% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 220.519€ | 3,92% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 215.981€ | 3,84% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 178.893€ | 3,18% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 173.100€ | 3,07% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 167.636€ | 2,98% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 161.519€ | 2,87% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 160.368€ | 2,85% |
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I CFR0011088657 | 157.505€ | 2,80% |
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