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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Peñote Inversiones SICAV
Peñote Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173179039 | 21,06€ | 6,75% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173179039
Clase única
2025+6,32%
5 años+5,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Peñote Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,09%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-2,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,75%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,8%
Servicios Financieros
11,9%
Industriales
9,1%
Servicios Públicos
8,0%
Energía
5,8%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Cíclico
5,0%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
64,7%
Zona Euro
34,6%
Estados Unidos
26,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,3%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,6%
Bonos
26,6%
Cash
6,7%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,2%
Largecap
20,1%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 330.192€ | 6,34% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 277.278€ | 5,32% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 217.305€ | 4,17% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 192.363€ | 3,69% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 170.790€ | 3,28% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 159.684€ | 3,07% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 158.232€ | 3,04% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 157.306€ | 3,02% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 155.189€ | 2,98% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 154.512€ | 2,97% |
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