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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Peñote Inversiones SICAV
Peñote Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173179039 | 20,01€ | 5,43% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173179039
Clase única
2025+1,05%
5 años+5,43%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Peñote Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,74%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,43%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,43%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,9%
Servicios Financieros
11,5%
Servicios Públicos
7,6%
Industriales
7,4%
Energía
6,9%
Servicios de Comunicación
5,5%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
4,2%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
62,8%
Zona Euro
35,4%
Estados Unidos
21,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
1,8%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,4%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,7%
Bonos
30,7%
Cash
5,0%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,3%
Largecap
23,0%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 327.080€ | 6,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 245.365€ | 4,75% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 212.902€ | 4,12% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 168.236€ | 3,26% |
Repsol SAES0173516115 | 164.384€ | 3,18% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 152.991€ | 2,96% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 152.738€ | 2,96% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 151.773€ | 2,94% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 152.132€ | 2,94% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 149.592€ | 2,90% |
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