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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
174,3M€
Patrimonio de la clase
174,3M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rentabilidad 2009 SICAV
Rentabilidad 2009 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173387038 | 36,57€ | 9,76% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173387038
Clase única
2025+5,07%
5 años+13,50%
Riesgo7 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rentabilidad 2009 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,09%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-2,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,76%
Volatilidad
10,81%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,50%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,7%
Industriales
18,6%
Salud
16,2%
Consumo Cíclico
9,8%
Consumo Defensivo
8,5%
Tecnología
6,5%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
89,1%
Zona Euro
48,7%
Reino Unido
19,7%
Estados Unidos
16,2%
Japón
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,7%
Bonos
9,5%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,4%
Giantcap
14,5%
Largecap
13,2%
Smallcap
9,9%
Microcap
9,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 13.986.000€ | 8,75% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 13.053.605€ | 8,17% |
VeralliaFR0013447729 | 11.311.109€ | 7,08% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 10.068.250€ | 6,30% |
Caixabank S.A. 8.25%ES0840609046 | 8.050.944€ | 5,04% |
Faes Farma SAES0134950F36 | 8.042.755€ | 5,03% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 7.350.264€ | 4,60% |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%XS1728036366 | 7.004.822€ | 4,38% |
Strix Group PLCIM00BF0FMG91 | 6.473.300€ | 4,05% |
Conduit Holdings Ltd | 5.754.293€ | 3,60% |
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