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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
178,4M€
Patrimonio de la clase
178,4M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rentabilidad 2009 SICAV
Rentabilidad 2009 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173387038 | 38,22€ | 11,88% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173387038
Clase única
2025+9,79%
5 años+12,45%
Riesgo7 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rentabilidad 2009 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,06%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-2,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,88%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,45%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,5%
Industriales
21,0%
Salud
17,0%
Consumo Cíclico
11,6%
Materiales Básicos
10,8%
Consumo Defensivo
9,6%
Tecnología
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,5%
Zona Euro
57,2%
Estados Unidos
19,7%
Reino Unido
11,3%
Japón
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,9%
Bonos
3,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,3%
Giantcap
16,0%
Largecap
15,2%
Smallcap
13,1%
Microcap
11,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 13.283.000€ | 8,76% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 12.449.501€ | 8,21% |
Faes Farma SAES0134950F36 | 11.424.621€ | 7,53% |
VeralliaFR0013447729 | 11.329.048€ | 7,47% |
Tubacex SAES0132945017 | 10.029.869€ | 6,61% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 7.438.200€ | 4,91% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 7.239.250€ | 4,77% |
Conduit Holdings Ltd | 6.220.731€ | 4,10% |
The Navigator Co SAPTPTI0AM0006 | 6.049.146€ | 3,99% |
STRABAG SEAT000000STR1 | 5.950.952€ | 3,92% |
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