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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
161,8M€
Patrimonio de la clase
161,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rentabilidad 2009 SICAV
Rentabilidad 2009 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173387038 | 34,15€ | 10,18% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173387038
Clase única
2024+9,01%
5 años+11,13%
Riesgo7 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rentabilidad 2009 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,57%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-5,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,18%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,13%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-15,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,1%
Servicios Financieros
17,1%
Consumo Cíclico
14,5%
Salud
9,9%
Servicios de Comunicación
9,8%
Tecnología
6,7%
Consumo Defensivo
6,2%
Materiales Básicos
2,6%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
89,5%
Zona Euro
44,4%
Estados Unidos
19,7%
Reino Unido
15,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Japón
2,3%
Canadá
1,8%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,2%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,1%
Bonos
9,8%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,7%
Largecap
20,1%
Smallcap
14,9%
Giantcap
14,1%
Microcap
5,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VeralliaFR0013447729 | 10.413.014€ | 8,91% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 8.865.625€ | 7,58% |
Applus Services SAES0105022000 | 8.139.404€ | 6,96% |
Caixabank S.A. 8.25%ES0840609046 | 5.801.891€ | 4,96% |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%XS1728036366 | 5.691.640€ | 4,87% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 5.598.191€ | 4,79% |
Conduit Holdings Ltd | 5.301.351€ | 4,54% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 4.869.100€ | 4,17% |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009 | 4.812.600€ | 4,12% |
Informa PLCGB00BMJ6DW54 | 4.227.788€ | 3,62% |
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