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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
177,5M€
Patrimonio de la clase
177,5M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad 2009 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173387038 | 37,82€ | 10,45% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173387038
Clase única
2025+8,64%
5 años+10,73%
Riesgo7 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rentabilidad 2009 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,36%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-3,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,45%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-5,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,73%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,7%
Servicios Financieros
20,4%
Materiales Básicos
19,8%
Consumo Cíclico
12,4%
Consumo Defensivo
10,3%
Salud
9,0%
Tecnología
1,7%
Servicios de Comunicación
1,5%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
60,3%
Estados Unidos
20,1%
Reino Unido
10,3%
Japón
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Bonos
3,4%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,7%
Microcap
19,9%
Largecap
14,2%
Giantcap
13,3%
Smallcap
3,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VeralliaFR0013447729 | 13.158.120€ | 7,62% |
Tubacex SAES0132945017 | 12.926.360€ | 7,49% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 11.732.878€ | 6,80% |
Azelis Group NVBE0974400328 | 10.512.810€ | 6,09% |
Tate & Lyle PLCGB00BP92CJ43 | 9.549.763€ | 5,53% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 8.713.320€ | 5,05% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 8.631.063€ | 5,00% |
STRABAG SEAT000000STR1 | 7.553.117€ | 4,38% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 7.309.125€ | 4,24% |
Conduit Holdings Ltd | 7.266.905€ | 4,21% |
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