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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,5M€
Patrimonio de la clase
16,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rentaplus 46 SICAV
Rentaplus 46 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173388036 | 1,13€ | 3,55% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173388036
Clase única
2025-1,29%
5 años+4,37%
Riesgo4 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rentaplus 46 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,76%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-12,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,8%
Industriales
6,0%
Servicios Financieros
5,8%
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
4,1%
Servicios Públicos
3,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Inmobiliario
2,5%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
43,2%
Zona Euro
21,5%
Estados Unidos
19,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Japón
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,5%
Acciones
45,4%
Acciones preferentes
2,2%
Otros activos
0,4%
Convertible
-0,0%
Cash
-15,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,7%
Largecap
15,9%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012J15 | 3.700.000€ | 19,15% |
Option on Euro Stoxx 50 | 1.377.500€ | 7,13% |
Option on S&P 500 | 933.444€ | 4,83% |
Future on S&P 500 | 776.575€ | 4,02% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 520.243€ | 2,69% |
Banca March S.A.ES0313040075 | 497.995€ | 2,58% |
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052 | 437.567€ | 2,26% |
Bankinter SAXS2199369070 | 421.223€ | 2,18% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893 | 417.571€ | 2,16% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 412.600€ | 2,14% |
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