¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,3M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentaplus 46 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173388036 | 1,23€ | 7,33% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173388036
Clase única
2025+7,10%
5 años+3,92%
Riesgo4 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rentaplus 46 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,01%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,33%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-12,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,1%
Tecnología
9,6%
Industriales
9,3%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios Públicos
4,6%
Inmobiliario
3,5%
Salud
3,2%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
52,5%
Zona Euro
29,9%
Estados Unidos
19,7%
Japón
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,4%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,8%
Acciones
54,1%
Acciones preferentes
2,4%
Otros activos
1,8%
Convertible
-0,2%
Cash
-21,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,5%
Largecap
17,1%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 1.545.000€ | 11,29% |
Future on S&P 500 | 774.885€ | 5,66% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 687.875€ | 5,03% |
Cartesio X FIES0116567035 | 529.763€ | 3,87% |
Option on S&P 500 | 483.583€ | 3,53% |
BNP Paribas SAFR001400BBL2 | 433.884€ | 3,17% |
Bankinter SAXS2199369070 | 428.149€ | 3,13% |
Merlin Properties Socimi S.A. 2.38%XS2201946634 | 390.929€ | 2,86% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 368.560€ | 2,69% |
Banca March S.A. 3.37%ES0313040083 | 299.370€ | 2,19% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor