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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,3M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rentaplus 46 SICAV
Rentaplus 46 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173388036 | 1,19€ | 5,55% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173388036
Clase única
2025+3,39%
5 años+4,02%
Riesgo4 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rentaplus 46 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,40%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-12,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Servicios Financieros
8,1%
Industriales
7,5%
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
4,2%
Servicios Públicos
3,3%
Inmobiliario
2,5%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
48,2%
Zona Euro
29,7%
Estados Unidos
16,3%
Japón
0,8%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,2%
Acciones
52,2%
Acciones preferentes
2,4%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,0%
Cash
-20,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,6%
Largecap
16,7%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000127G9 | 3.249.680€ | 17,36% |
Option on Euro Stoxx 50 | 2.750.000€ | 14,69% |
Future on S&P 500 | 891.654€ | 4,76% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 560.387€ | 2,99% |
Cartesio X FIES0116567035 | 504.063€ | 2,69% |
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052 | 435.020€ | 2,32% |
Bankinter SAXS2199369070 | 426.386€ | 2,28% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 413.850€ | 2,21% |
Merlin Properties Socimi S.A. 2.38%XS2201946634 | 390.265€ | 2,08% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 386.717€ | 2,07% |
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