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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,7M€
Patrimonio de la clase
17,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rentaplus 46 SICAV
Rentaplus 46 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173388036 | 1,11€ | 2,21% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173388036
Clase única
2024+2,57%
5 años+1,61%
Riesgo4 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rentaplus 46 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,40%
Volatilidad
3,96%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-12,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,8%
Industriales
3,6%
Consumo Cíclico
3,3%
Servicios Financieros
2,9%
Salud
2,5%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Servicios de Comunicación
1,6%
Materiales Básicos
1,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
23,5%
Zona Euro
11,6%
Estados Unidos
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Japón
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,4%
Acciones
28,3%
Cash
9,4%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
1,2%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
9,4%
Giantcap
8,0%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02412069 | 2.950.303€ | 14,47% |
S&P 500 Futures E-mini 0324 | 708.526€ | 3,48% |
Banca March S.A.ES0313040075 | 497.518€ | 2,44% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 485.224€ | 2,38% |
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052 | 447.122€ | 2,19% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893 | 415.019€ | 2,04% |
Wells Fargo & Co.XS2167007249 | 402.568€ | 1,98% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 402.650€ | 1,98% |
Bankinter SAXS2199369070 | 398.781€ | 1,96% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 371.031€ | 1,82% |
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