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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
53,0M€
Patrimonio de la clase
53,0M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173406036 | 1,22€ | 4,07% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173406036
Clase única
2025-3,80%
5 años+6,29%
Riesgo6 / 7
Gastos2,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,98%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-5,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,07%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-18,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,29%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-22,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,7%
Industriales
18,8%
Servicios Financieros
11,3%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
4,9%
Servicios Públicos
3,8%
Materiales Básicos
3,7%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
2,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
76,0%
Zona Euro
38,3%
Estados Unidos
25,0%
Reino Unido
8,3%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,3%
Otros activos
17,0%
Cash
0,8%
Bonos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,4%
Giantcap
23,5%
Largecap
16,0%
Smallcap
6,8%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sacyr SAES0182870214 | 3.952.800€ | 8,05% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 2.969.025€ | 6,05% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 2.374.563€ | 4,84% |
Valentum E FIES0182769002 | 2.089.076€ | 4,26% |
Cobas Internacional A FIES0119199034 | 1.645.275€ | 3,35% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 1.313.250€ | 2,68% |
Luxembourg Life RAIF Abs Ret III D1 $AccLU2193728255 | 1.209.148€ | 2,46% |
Microsoft Corp | 1.209.743€ | 2,46% |
Apple Inc | 1.179.470€ | 2,40% |
Robeco Chinese Equities D €LU0187077309 | 1.160.442€ | 2,36% |
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