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Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
54,4M€
Patrimonio de la clase
54,4M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173406036 | 1,33€ | 7,45% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173406036
Clase única
2025+4,56%
5 años+5,76%
Riesgo6 / 7
Gastos2,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,86%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,45%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
13,68%
Máxima caída
-22,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,5%
Tecnología
16,3%
Servicios Financieros
11,4%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales Básicos
5,2%
Salud
4,4%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
2,9%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
80,7%
Zona Euro
36,5%
Estados Unidos
28,6%
Reino Unido
10,9%
Canadá
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,6%
Australasia
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
África
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,2%
Otros activos
15,3%
Cash
1,9%
Bonos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
27,2%
Giantcap
22,6%
Largecap
22,1%
Smallcap
6,5%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 4.064.480€ | 8,76% |
Sacyr SAES0182870214 | 3.818.400€ | 8,23% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 2.323.254€ | 5,01% |
Cobas Internacional A FIES0119199034 | 1.738.297€ | 3,75% |
Luxembourg Life RAIF Abs Ret III D1 $AccLU2193728255 | 1.223.074€ | 2,64% |
Alphabet Inc Class C | 1.195.573€ | 2,58% |
Luxembourg Life Fd Abs Ret I D1 USD IncLU1728557338 | 1.103.405€ | 2,38% |
ProShares Ultra QQQ | 1.045.423€ | 2,25% |
Visa Inc Class A | 1.037.828€ | 2,24% |
Microsoft Corp | 1.017.752€ | 2,19% |
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