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Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
61,3M€
Patrimonio de la clase
61,3M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173406036 | 1,48€ | 13,39% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173406036
Clase única
2025+16,19%
5 años+7,01%
Riesgo6 / 7
Gastos2,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,05%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,39%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,01%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-22,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,9%
Servicios Financieros
14,9%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
4,9%
Materiales Básicos
4,7%
Salud
4,6%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
2,9%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
82,8%
Zona Euro
42,7%
Estados Unidos
24,9%
Reino Unido
9,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Canadá
1,8%
Mercado Emergente
1,1%
Australasia
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
África
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,3%
Otros activos
13,4%
Cash
2,4%
Bonos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,1%
Largecap
23,6%
Giantcap
21,8%
Smallcap
7,0%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sacyr SAES0182870214 | 4.161.600€ | 8,32% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 4.045.790€ | 8,09% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 2.321.789€ | 4,64% |
Cobas Internacional A FIES0119199034 | 1.840.186€ | 3,68% |
Mapfre SAES0124244E34 | 1.492.100€ | 2,98% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.185.800€ | 2,37% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 1.083.139€ | 2,17% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 1.080.000€ | 2,16% |
Enagas SAES0130960018 | 1.071.750€ | 2,14% |
Luxembourg Life RAIF Abs Ret III D1 $AccLU2193728255 | 1.065.725€ | 2,13% |
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