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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
14/08/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Restaño Capital SICAV
Restaño Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173586001 | 15,91€ | 7,09% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173586001
Clase única
2025+1,49%
5 años+6,87%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Restaño Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,11%
Volatilidad
5,18%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,09%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-6,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,87%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-12,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,4%
Servicios Financieros
8,0%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
5,3%
Industriales
5,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
47,4%
Estados Unidos
31,1%
Zona Euro
10,6%
Mercado Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Emergente
1,7%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,8%
Bonos
42,7%
Cash
5,3%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,9%
Largecap
14,9%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.741.386€ | 14,70% |
SPDR® S&P 500® ETF | 1.394.688€ | 11,77% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 867.901€ | 7,33% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 550.610€ | 4,65% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 449.379€ | 3,79% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 378.739€ | 3,20% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 314.875€ | 2,66% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 273.878€ | 2,31% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 269.648€ | 2,28% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 224.085€ | 1,89% |
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