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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
14/08/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Restaño Capital SICAV
Restaño Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173586001 | 15,40€ | 4,55% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173586001
Clase única
2025-1,76%
5 años+7,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Restaño Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,36%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-12,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,9%
Servicios Financieros
7,5%
Salud
6,4%
Industriales
5,5%
Consumo Cíclico
5,0%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,8%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
50,0%
Estados Unidos
30,7%
Zona Euro
11,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,4%
Japón
1,0%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,7%
Bonos
40,6%
Cash
4,1%
Otros activos
2,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,5%
Largecap
16,9%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.582.607€ | 16,03% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 886.117€ | 8,97% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 730.472€ | 7,40% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 436.747€ | 4,42% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 371.542€ | 3,76% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 305.836€ | 3,10% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 267.347€ | 2,71% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 256.311€ | 2,60% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 227.004€ | 2,30% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 210.866€ | 2,14% |
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