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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
14/08/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Restaño Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173586001 | 16,75€ | 8,56% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173586001
Clase única
2025+6,87%
5 años+6,22%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Restaño Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,71%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,22%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-12,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,0%
Servicios Financieros
7,8%
Industriales
5,5%
Salud
4,6%
Consumo Cíclico
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,1%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
44,2%
Estados Unidos
29,1%
Zona Euro
9,3%
Reino Unido
2,2%
Mercado Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,2%
Acciones
46,3%
Otros activos
1,7%
Cash
1,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,4%
Largecap
15,7%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.809.724€ | 13,09% |
SPDR® S&P 500® ETF | 1.292.979€ | 9,35% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005611055 | 917.369€ | 6,63% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 888.326€ | 6,42% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 868.732€ | 6,28% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 590.271€ | 4,27% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 554.042€ | 4,01% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 452.858€ | 3,27% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 325.173€ | 2,35% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 275.101€ | 1,99% |
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