¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Ricab 2001 Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173791031 | 25,86€ | 11,84% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173791031
Clase única
2025+8,23%
5 años+9,61%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ricab 2001 Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,09%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,84%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,61%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,8%
Tecnología
15,3%
Consumo Cíclico
13,8%
Servicios Financieros
12,8%
Salud
3,9%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
83,4%
Zona Euro
61,5%
Estados Unidos
19,5%
Mercado Emergente
1,6%
Iberoamérica
1,6%
Canadá
1,2%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,0%
Cash
8,5%
Bonos
6,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,1%
Giantcap
31,6%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF US Advantage ZLU0360484686 | 583.113€ | 18,16% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 430.301€ | 13,40% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 363.981€ | 11,34% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 343.308€ | 10,69% |
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EURLU1047639791 | 301.875€ | 9,40% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 272.054€ | 8,47% |
MS INVF US Advantage ZH EURLU0360484769 | 242.323€ | 7,55% |
Fidelity Germany Y-Acc-EURLU0346388530 | 236.460€ | 7,36% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 163.026€ | 5,08% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 154.630€ | 4,82% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor