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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ricab 2001 Inversiones SICAV
Ricab 2001 Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173791031 | 24,01€ | 9,07% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173791031
Clase única
2025+0,52%
5 años+8,65%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ricab 2001 Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,97%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,07%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,65%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,3%
Tecnología
22,3%
Consumo Cíclico
15,6%
Servicios Financieros
13,2%
Salud
8,2%
Servicios de Comunicación
5,3%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,2%
Zona Euro
43,5%
Estados Unidos
42,8%
Japón
6,6%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Canadá
0,5%
Reino Unido
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,0%
Largecap
32,8%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
6,6%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 449.226€ | 12,45% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD CLU1883855915 | 403.622€ | 11,19% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775 | 397.161€ | 11,01% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 324.191€ | 8,99% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I AccIE00BZ01QT89 | 278.668€ | 7,73% |
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q1LU1737526365 | 269.655€ | 7,48% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 251.485€ | 6,97% |
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)LU0906985758 | 241.640€ | 6,70% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 221.468€ | 6,14% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 173.740€ | 4,82% |
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