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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ricab 2001 Inversiones SICAV
Ricab 2001 Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173791031 | 22,65€ | 7,32% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173791031
Clase única
2025-5,19%
5 años+9,73%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ricab 2001 Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,51%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-5,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,32%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-5,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,73%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,6%
Industriales
19,7%
Consumo Cíclico
13,5%
Servicios Financieros
10,7%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
5,6%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
84,7%
Zona Euro
43,5%
Estados Unidos
31,3%
Japón
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,9%
Bonos
9,4%
Cash
5,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,8%
Largecap
32,8%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 446.394€ | 12,97% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD CLU1883855915 | 383.872€ | 11,15% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775 | 351.476€ | 10,21% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 285.983€ | 8,31% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 275.419€ | 8,00% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 263.238€ | 7,65% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I AccIE00BZ01QT89 | 248.492€ | 7,22% |
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)LU0906985758 | 240.660€ | 6,99% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 225.993€ | 6,56% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 177.111€ | 5,14% |
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