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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,7M€
Patrimonio de la clase
17,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,370%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Saboco Inversiones SICAV
Saboco Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173832033 | 19,88€ | 5,00% | 1€ | 0,370% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173832033
Clase única
2025+1,66%
5 años+3,35%
Riesgo7 / 7
Gastos0,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Saboco Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,94%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
3,9%
Industriales
3,9%
Salud
3,3%
Servicios Financieros
2,4%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Materiales Básicos
0,4%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
25,8%
Estados Unidos
14,3%
Zona Euro
8,5%
Mercado Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,5%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,6%
Acciones
27,4%
Cash
6,3%
Convertible
2,8%
Otros activos
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,0%
Largecap
8,4%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
1,8%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lierde SICAVES0158457038 | 1.604.791€ | 10,26% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.209.330€ | 7,74% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 833.563€ | 5,33% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 829.927€ | 5,31% |
ING Groep N.V. 3.5%XS2891742731 | 505.903€ | 3,24% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570 | 495.510€ | 3,17% |
Caixabank S.A. 0.5%XS2297549391 | 460.912€ | 2,95% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 429.753€ | 2,75% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.75%XS2636592102 | 427.234€ | 2,73% |
BPCE SA 4.63%FR001400G6Y4 | 419.840€ | 2,69% |
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