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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,1M€
Patrimonio de la clase
18,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,370%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Saboco Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173832033 | 20,55€ | 6,11% | 1€ | 0,370% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173832033
Clase única
2025+5,09%
5 años+3,38%
Riesgo7 / 7
Gastos0,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Saboco Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,34%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-2,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-2,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,0%
Servicios Financieros
4,9%
Industriales
3,7%
Consumo Cíclico
3,1%
Servicios de Comunicación
2,8%
Salud
2,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,8%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
27,3%
Estados Unidos
18,8%
Zona Euro
5,1%
Mercado Emergente
1,5%
Reino Unido
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,8%
Acciones
28,8%
Otros activos
1,3%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,2%
Largecap
11,2%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.256.789€ | 7,58% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 1.034.870€ | 6,25% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 770.726€ | 4,65% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 725.856€ | 4,38% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 688.736€ | 4,16% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005611055 | 509.968€ | 3,08% |
ING Groep N.V. 3.5%XS2891742731 | 508.993€ | 3,07% |
Caixabank S.A. 0.5%XS2297549391 | 466.692€ | 2,82% |
France (Republic Of) 2.37%FR0013451507 | 447.238€ | 2,70% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.75%XS2636592102 | 432.411€ | 2,61% |
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