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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Riofisa Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173963036 | 1,86€ | 10,39% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173963036
Clase única
2026+0,93%
5 años+5,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Riofisa Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,10%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-1,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-2,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-12,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,1%
Tecnología
7,7%
Servicios Públicos
5,8%
Industriales
4,1%
Consumo Cíclico
3,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Salud
2,4%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
40,4%
Zona Euro
22,9%
Estados Unidos
12,7%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,2%
Acciones
41,7%
Cash
3,5%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,9%
Largecap
10,7%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 209.091€ | 5,06% |
JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1402921412 | 189.057€ | 4,58% |
AXAWF US High Yield Bonds I Cap EUR HLU0276014130 | 185.883€ | 4,50% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 177.740€ | 4,30% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 167.140€ | 4,05% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 156.659€ | 3,79% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 155.869€ | 3,77% |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558 | 153.343€ | 3,71% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 151.156€ | 3,66% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 135.185€ | 3,27% |
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