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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Riofisa Inversiones SICAV
Riofisa Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173963036 | 1,65€ | 5,01% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173963036
Clase única
2025+1,59%
5 años+5,30%
Riesgo7 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Riofisa Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,37%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-8,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-12,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,1%
Tecnología
5,8%
Industriales
4,8%
Servicios Públicos
4,6%
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
38,4%
Zona Euro
23,6%
Estados Unidos
9,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,2%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,8%
Acciones
39,5%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,9%
Largecap
13,1%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1402921412 | 186.080€ | 4,91% |
AXAWF US High Yield Bonds I Cap EUR HLU0276014130 | 172.779€ | 4,56% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 162.552€ | 4,29% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 152.907€ | 4,04% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 149.754€ | 3,95% |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558 | 142.428€ | 3,76% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 141.112€ | 3,73% |
SPBG Global Value Investing SICAVES0184681031 | 125.945€ | 3,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 126.250€ | 3,33% |
United States Treasury Notes 4.5% | 125.038€ | 3,30% |
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