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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Riofisa Inversiones SICAV
Riofisa Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173963036 | 1,70€ | 7,61% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173963036
Clase única
2025+4,42%
5 años+4,81%
Riesgo7 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Riofisa Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,28%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-1,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,61%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-6,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-12,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,6%
Tecnología
7,3%
Servicios Públicos
4,9%
Industriales
4,3%
Consumo Cíclico
4,1%
Servicios de Comunicación
3,1%
Salud
3,0%
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
1,1%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
38,2%
Zona Euro
19,7%
Estados Unidos
14,0%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,8%
Acciones
39,8%
Otros activos
3,6%
Cash
3,1%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,2%
Largecap
12,2%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1402921412 | 188.576€ | 4,81% |
AXAWF US High Yield Bonds I Cap EUR HLU0276014130 | 179.515€ | 4,58% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 170.285€ | 4,34% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 162.074€ | 4,13% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 153.910€ | 3,92% |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558 | 149.690€ | 3,82% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 144.782€ | 3,69% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 142.669€ | 3,64% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 140.952€ | 3,59% |
GS US CORE Equity I Acc USD CloseLU1280280568 | 140.018€ | 3,57% |
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