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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,9M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
25/04/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rita Investments SICAV
Rita Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173971039 | 20,40€ | 7,07% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173971039
Clase única
2025+0,21%
5 años+6,14%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rita Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,54%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,07%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-7,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,14%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,7%
Servicios Financieros
9,6%
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
7,5%
Industriales
6,6%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
61,3%
Estados Unidos
42,8%
Zona Euro
11,0%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,8%
Bonos
31,6%
Otros activos
3,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,2%
Largecap
18,6%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
4,5%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.104.123€ | 16,68% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 731.676€ | 5,80% |
SPDR® S&P 500® ETF | 707.245€ | 5,61% |
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389 | 480.060€ | 3,80% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 448.581€ | 3,56% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 351.980€ | 2,79% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 347.009€ | 2,75% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 344.507€ | 2,73% |
CT (Lux) Global Focus IEHLU0329574718 | 263.424€ | 2,09% |
Schroder ISF Global Eq C Acc EURLU1987117642 | 240.630€ | 1,91% |
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