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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,0M€
Patrimonio de la clase
14,0M€
Fecha de inicio
25/04/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rita Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173971039 | 21,97€ | 9,40% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173971039
Clase única
2025+7,95%
5 años+5,93%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rita Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,51%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,40%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,8%
Servicios Financieros
10,6%
Industriales
7,7%
Salud
7,3%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
64,5%
Estados Unidos
44,4%
Zona Euro
10,9%
Mercado Emergente
3,7%
Reino Unido
3,2%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
2,2%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,2%
Bonos
29,9%
Otros activos
1,9%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,9%
Largecap
20,4%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
4,2%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.367.436€ | 19,10% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 679.483€ | 5,48% |
SPDR® S&P 500® ETF | 655.669€ | 5,29% |
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389 | 505.159€ | 4,07% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 409.660€ | 3,30% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 354.254€ | 2,86% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 346.999€ | 2,80% |
CT (Lux) Global Focus IEHLU0329574718 | 284.032€ | 2,29% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 245.754€ | 1,98% |
Schroder ISF Global Eq C Acc EURLU1987117642 | 233.454€ | 1,88% |
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