¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,6M€
Patrimonio de la clase
12,6M€
Fecha de inicio
25/04/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rita Investments SICAV
Rita Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173971039 | 19,36€ | 3,80% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173971039
Clase única
2025-4,89%
5 años+6,44%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rita Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,67%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-5,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
8,81%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,6%
Servicios Financieros
11,1%
Salud
10,9%
Consumo Cíclico
8,6%
Industriales
8,5%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
3,3%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
76,6%
Estados Unidos
47,7%
Zona Euro
17,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,3%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,3%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,5%
Bonos
21,2%
Otros activos
3,3%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,8%
Largecap
24,9%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
4,2%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.491.727€ | 20,33% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 1.291.140€ | 10,53% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 513.734€ | 4,19% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 403.703€ | 3,29% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 351.529€ | 2,87% |
Future on Euro Stoxx 50 | 344.155€ | 2,81% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 342.374€ | 2,79% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 337.455€ | 2,75% |
CT (Lux) Global Focus IEHLU0329574718 | 254.774€ | 2,08% |
Schroder ISF Global Eq C Acc EURLU1987117642 | 225.014€ | 1,84% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor