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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
7/02/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BCN Ecomanresa SICAV
BCN Ecomanresa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173993033 | 12,15€ | 4,20% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173993033
Clase única
2025+2,37%
5 años+2,47%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV BCN Ecomanresa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,32%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-5,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,2%
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
4,1%
Energía
3,4%
Industriales
2,5%
Servicios Financieros
2,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,4%
Materiales Básicos
0,9%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
25,4%
Estados Unidos
15,5%
Zona Euro
7,1%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,8%
Acciones
26,7%
Convertible
6,0%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
-0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,7%
Largecap
6,9%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel S.p.A. 6.38%XS2576550086 | 214.856€ | 5,89% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 204.714€ | 5,62% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 200.273€ | 5,49% |
Amadeus IT Group SA 2.88%XS2177555062 | 196.431€ | 5,39% |
Bankinter SA 0.62%ES0213679JR9 | 173.301€ | 4,75% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 112.348€ | 3,08% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 104.511€ | 2,87% |
Credit Agricole S.A. 4.25%FR001400F1U4 | 103.476€ | 2,84% |
Orange S.A. 4.5%FR001400OXS4 | 102.600€ | 2,81% |
Accor SA 3.88%FR001400OJO2 | 102.227€ | 2,80% |
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