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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
7/02/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BCN Ecomanresa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173993033 | 12,53€ | 4,95% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173993033
Clase única
2025+5,57%
5 años+2,17%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV BCN Ecomanresa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,52%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
5,5%
Tecnología
5,3%
Salud
4,4%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
2,1%
Servicios Financieros
1,3%
Materiales Básicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
23,4%
Zona Euro
12,5%
Estados Unidos
9,3%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,3%
Acciones
24,7%
Cash
2,4%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,4%
Mediumcap
5,7%
Largecap
4,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel S.p.A. 6.38%XS2576550086 | 216.083€ | 6,16% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 201.509€ | 5,75% |
Amadeus IT Group SA 2.88%XS2177555062 | 196.204€ | 5,59% |
Bankinter SA 0.62%ES0213679JR9 | 172.815€ | 4,93% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 148.269€ | 4,23% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 109.948€ | 3,14% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 105.260€ | 3,00% |
Orange S.A. 4.5%FR001400OXS4 | 104.008€ | 2,97% |
Credit Agricole S.A. 4.25%FR001400F1U4 | 104.189€ | 2,97% |
Carrefour S.A. 4.38%FR001400LUK3 | 104.268€ | 2,97% |
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