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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
7/02/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BCN Ecomanresa SICAV
BCN Ecomanresa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173993033 | 11,86€ | 1,92% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173993033
Clase única
2025-0,04%
5 años+2,83%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV BCN Ecomanresa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
2,83%
Máxima caída
-1,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,92%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-6,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,83%
Volatilidad
4,60%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
5,0%
Salud
4,6%
Energía
3,3%
Industriales
3,0%
Tecnología
2,3%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios de Comunicación
1,2%
Servicios Financieros
1,0%
Materiales Básicos
0,9%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
21,7%
Zona Euro
11,5%
Estados Unidos
6,6%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
75,4%
Acciones
22,9%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Cash
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,4%
Largecap
7,0%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel S.p.A. 6.38%XS2576550086 | 210.772€ | 5,81% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 197.468€ | 5,44% |
Amadeus IT Group SA 2.88%XS2177555062 | 193.262€ | 5,32% |
Bankinter SA 0.62%ES0213679JR9 | 169.779€ | 4,68% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 108.745€ | 3,00% |
Mapfre SA 4.38%ES0224244089 | 99.734€ | 2,75% |
Credit Agricole Assurances 4.25%FR0012444750 | 99.336€ | 2,74% |
TotalEnergies SE 2.62%XS1195202822 | 98.655€ | 2,72% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 98.827€ | 2,72% |
Volkswagen Financial Services AG 3%XS2152062209 | 98.882€ | 2,72% |
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