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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,9M€
Patrimonio de la clase
14,9M€
Fecha de inicio
1/12/2010
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rumapal Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174211005 | 22,31€ | 15,61% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174211005
Clase única
2025+20,92%
5 años+8,94%
Riesgo7 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rumapal Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,81%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,61%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-8,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,94%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-20,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,2%
Tecnología
16,0%
Consumo Cíclico
11,1%
Servicios Públicos
10,0%
Materiales Básicos
9,8%
Inmobiliario
8,0%
Servicios Financieros
6,9%
Salud
5,9%
Energía
4,6%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
55,0%
Estados Unidos
33,1%
Reino Unido
6,2%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Otros activos
1,9%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,0%
Mediumcap
28,6%
Largecap
25,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.159.946€ | 9,00% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.147.259€ | 8,90% |
SPDR® S&P 500® ETF | 923.706€ | 7,17% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 674.761€ | 5,24% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 657.119€ | 5,10% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 644.880€ | 5,01% |
Sacyr SAES0182870214 | 619.406€ | 4,81% |
Acerinox SAES0132105018 | 549.797€ | 4,27% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 461.426€ | 3,58% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 427.111€ | 3,32% |
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