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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
1/12/2010
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rumapal Inversiones SICAV
Rumapal Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174211005 | 19,91€ | 7,60% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174211005
Clase única
2025+7,93%
5 años+9,44%
Riesgo7 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rumapal Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,30%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-17,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,44%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-20,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,6%
Industriales
14,1%
Consumo Cíclico
13,2%
Servicios Públicos
9,2%
Materiales Básicos
8,7%
Energía
8,3%
Servicios Financieros
8,2%
Inmobiliario
7,5%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Zona Euro
57,6%
Estados Unidos
33,3%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Otros activos
1,6%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,7%
Mediumcap
28,8%
Largecap
18,2%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.151.961€ | 9,66% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 977.510€ | 8,20% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 854.875€ | 7,17% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 758.152€ | 6,36% |
Repsol SAES0173516115 | 642.950€ | 5,39% |
Sacyr SAES0182870214 | 554.464€ | 4,65% |
Acerinox SAES0132105018 | 530.381€ | 4,45% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 496.787€ | 4,17% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 425.030€ | 3,57% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 411.034€ | 3,45% |
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