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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,3M€
Patrimonio de la clase
21,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Romero Inversiones Mob. SICAV
Romero Inversiones Mob. SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174261034 | 25,79€ | 5,78% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174261034
Clase única
2025+4,49%
5 años+12,48%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Romero Inversiones Mob. SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,99%
Volatilidad
11,09%
Máxima caída
-4,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,78%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,48%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-18,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,5%
Consumo Cíclico
17,0%
Industriales
15,8%
Salud
10,8%
Materiales Básicos
10,7%
Tecnología
10,6%
Servicios Públicos
5,4%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
3,2%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
87,5%
Zona Euro
67,8%
Asia Emergente
12,4%
Mercado Emergente
12,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Reino Unido
5,3%
Estados Unidos
4,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,2%
Mediumcap
33,6%
Largecap
18,4%
Smallcap
10,2%
Microcap
3,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.166.088€ | 6,56% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.008.072€ | 5,67% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q1 USDLU1737526365 | 931.866€ | 5,24% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 907.200€ | 5,10% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 866.100€ | 4,87% |
DHL GroupDE0005552004 | 755.800€ | 4,25% |
Vallourec SAFR0013506730 | 732.250€ | 4,12% |
OPmobilityFR0000124570 | 726.000€ | 4,08% |
Vinci SAFR0000125486 | 718.174€ | 4,04% |
Nokia OyjFI0009000681 | 711.700€ | 4,00% |
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