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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,1M€
Patrimonio de la clase
24,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Romero Inversiones Mob. SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174261034 | 29,71€ | 12,91% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174261034
Clase única
2025+20,37%
5 años+9,57%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Romero Inversiones Mob. SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,76%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-3,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,91%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-9,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,57%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-18,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,5%
Industriales
16,7%
Materiales Básicos
14,5%
Salud
13,2%
Energía
10,9%
Tecnología
8,3%
Servicios de Comunicación
5,5%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Financieros
2,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
76,6%
Zona Euro
52,3%
Mercado Emergente
23,3%
Asia Emergente
19,5%
Estados Unidos
12,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
África
3,8%
Reino Unido
3,7%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,6%
Mediumcap
29,4%
Smallcap
22,5%
Largecap
13,8%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OPmobilityFR0000124570 | 1.140.300€ | 5,44% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.058.325€ | 5,05% |
Sesa SpAIT0004729759 | 947.650€ | 4,52% |
Vallourec SAFR0013506730 | 941.700€ | 4,49% |
Gestamp AutomocionES0105223004 | 876.600€ | 4,18% |
Aalberts NVNL0000852564 | 861.280€ | 4,11% |
Verbio SEDE000A0JL9W6 | 855.400€ | 4,08% |
JD.com Inc ADR | 830.704€ | 3,96% |
Golar LNG Ltd | 803.701€ | 3,84% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 784.200€ | 3,74% |
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