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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,4M€
Patrimonio de la clase
21,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Romero Inversiones Mob. SICAV
Romero Inversiones Mob. SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174261034 | 27,33€ | 6,57% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174261034
Clase única
2025+10,72%
5 años+10,69%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Romero Inversiones Mob. SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,66%
Volatilidad
11,44%
Máxima caída
-4,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,57%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
14,90%
Máxima caída
-18,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,7%
Industriales
17,5%
Servicios Financieros
14,9%
Tecnología
8,1%
Energía
7,2%
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales Básicos
5,9%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
3,7%
Servicios Públicos
3,3%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
86,5%
Zona Euro
61,6%
Mercado Emergente
13,4%
Asia Emergente
13,4%
Estados Unidos
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
Reino Unido
5,6%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,1%
Giantcap
31,1%
Smallcap
22,8%
Largecap
6,6%
Microcap
6,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.146.581€ | 6,23% |
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q1LU1737526365 | 1.025.156€ | 5,57% |
VeralliaFR0013447729 | 971.200€ | 5,27% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 933.400€ | 5,07% |
OPmobilityFR0000124570 | 902.700€ | 4,90% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 892.900€ | 4,85% |
iShares Russell 2000 ETF | 853.701€ | 4,64% |
Repsol SAES0173516115 | 701.400€ | 3,81% |
Infotel SAFR0000071797 | 691.200€ | 3,75% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 679.600€ | 3,69% |
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