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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rubicón Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174348039 | 2,09€ | 13,09% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174348039
Clase única
2026+2,51%
5 años+7,45%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rubicón Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,21%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-3,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,09%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,45%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-14,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,1%
Tecnología
13,4%
Salud
12,6%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios de Comunicación
7,9%
Energía
6,4%
Servicios Financieros
3,8%
Materiales Básicos
2,6%
Consumo Defensivo
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
72,3%
Zona Euro
45,4%
Estados Unidos
23,7%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,4%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,2%
Bonos
23,8%
Otros activos
0,0%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,0%
Mediumcap
20,5%
Largecap
14,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 275.934€ | 6,19% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 228.219€ | 5,12% |
STRABAG SEAT000000STR1 | 222.167€ | 4,98% |
Meta Platforms Inc Class A | 210.389€ | 4,72% |
Almirall SAES0157097017 | 203.905€ | 4,57% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 201.734€ | 4,52% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 200.751€ | 4,50% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 175.566€ | 3,94% |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 168.703€ | 3,78% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 152.066€ | 3,41% |
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