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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rubicón Inversiones SICAV
Rubicón Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174348039 | 1,78€ | 5,10% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174348039
Clase única
2025+1,14%
5 años+7,19%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rubicón Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,49%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-14,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,8%
Industriales
12,7%
Salud
11,8%
Consumo Defensivo
9,7%
Tecnología
7,7%
Servicios de Comunicación
7,5%
Energía
7,2%
Servicios Financieros
3,6%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
77,2%
Zona Euro
33,7%
Estados Unidos
29,3%
Reino Unido
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
3,0%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,2%
Bonos
18,7%
Cash
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,9%
Largecap
22,8%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eli Lilly and Co | 189.298€ | 4,17% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 181.240€ | 3,99% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 176.449€ | 3,89% |
Meta Platforms Inc Class A | 171.783€ | 3,79% |
Cheniere Energy Inc | 170.856€ | 3,77% |
Alphabet Inc Class A | 167.639€ | 3,69% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 165.922€ | 3,66% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 164.309€ | 3,62% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 161.968€ | 3,57% |
Amazon.com Inc | 159.816€ | 3,52% |
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