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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rubicón Inversiones SICAV
Rubicón Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174348039 | 1,91€ | 7,79% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174348039
Clase única
2025+8,51%
5 años+7,20%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rubicón Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,58%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,79%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,20%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-14,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
13,6%
Tecnología
10,5%
Energía
10,3%
Industriales
9,0%
Salud
8,5%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
7,1%
Servicios Financieros
4,0%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
70,8%
Estados Unidos
32,6%
Zona Euro
23,8%
Reino Unido
9,2%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,3%
Bonos
25,7%
Otros activos
0,0%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,6%
Mediumcap
16,1%
Largecap
15,5%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cheniere Energy Inc | 217.297€ | 4,58% |
Meta Platforms Inc Class A | 206.424€ | 4,35% |
Amazon.com Inc | 187.751€ | 3,96% |
Alphabet Inc Class A | 180.285€ | 3,80% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 179.945€ | 3,79% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 177.662€ | 3,75% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 171.770€ | 3,62% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 169.000€ | 3,56% |
Eli Lilly and Co | 167.031€ | 3,52% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 166.090€ | 3,50% |
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Categoría
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