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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Salinas de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174562035 | 15,33€ | 9,51% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174562035
Clase única
2025+8,72%
5 años+6,63%
Riesgo7 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Salinas de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,47%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-7,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,51%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-7,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,63%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-12,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,4%
Servicios Financieros
12,8%
Salud
10,5%
Industriales
10,5%
Consumo Cíclico
7,8%
Servicios de Comunicación
6,2%
Servicios Públicos
4,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
2,3%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
80,9%
Estados Unidos
37,3%
Zona Euro
31,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
3,7%
Asia Desarrollada
2,4%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,8%
Canadá
0,7%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,4%
Bonos
13,0%
Cash
3,2%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,8%
Largecap
25,2%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 555.329€ | 14,46% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 442.578€ | 11,52% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq In (EUR)LU1319833957 | 314.518€ | 8,19% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 304.281€ | 7,92% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 283.890€ | 7,39% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 282.908€ | 7,37% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 271.133€ | 7,06% |
GS US CORE Equity I Acc USD CloseLU1280280568 | 207.414€ | 5,40% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 204.944€ | 5,34% |
BGF World Healthscience I2 EUR HLU2178160680 | 180.150€ | 4,69% |
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