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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Saliona de Inversiones SIL
Saliona de Inversiones SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174651036 | 20,99€ | 2,29% | 100.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174651036
Clase única
2025-6,46%
5 años+4,06%
Riesgo7 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Saliona de Inversiones SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,70%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,29%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,1%
Industriales
5,3%
Salud
3,7%
Consumo Cíclico
3,3%
Servicios Financieros
2,9%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
29,5%
Estados Unidos
17,5%
Zona Euro
7,9%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,1%
Japón
0,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
51,5%
Acciones
33,0%
Bonos
13,6%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,0%
Largecap
7,6%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.999%ES0L02301130 | 997.812€ | 13,36% |
Spain (Kingdom of) 1.088%ES0L02302104 | 996.261€ | 13,34% |
Amundi Enhanced Ult Sht Trm Bd SRI R2FR0013508934 | 212.748€ | 2,85% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI A € H AccIE00BD008T51 | 195.494€ | 2,62% |
Amundi Fds European Eq Val A EUR CLU1883314244 | 177.720€ | 2,38% |
Spain (Kingdom of)ES0L02308119 | 176.641€ | 2,37% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USDLU0133096635 | 133.884€ | 1,79% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 131.178€ | 1,76% |
Lyxor MSCI India ETF Acc EURFR0010361683 | 114.450€ | 1,53% |
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUNLU1960219571 | 111.219€ | 1,49% |
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