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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
29/12/2015
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sanove Burgos Inversiones SICAV
Sanove Burgos Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174721003 | 1,11€ | 2,65% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174721003
Clase única
2025-1,30%
5 años+3,76%
Riesgo4 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sanove Burgos Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,62%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-2,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-9,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,3%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
6,7%
Servicios Financieros
5,9%
Consumo Cíclico
5,8%
Consumo Defensivo
5,6%
Industriales
4,3%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,7%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
49,2%
Estados Unidos
27,0%
Zona Euro
9,0%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Japón
4,0%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,2%
Bonos
39,6%
Cash
2,2%
Acciones preferentes
1,7%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,1%
Largecap
16,1%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi MSCI World ETF DistFR0010315770 | 247.463€ | 4,53% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EURLU1681038243 | 231.825€ | 4,25% |
Amundi MSCI Japan (DR) ETFLU1781541252 | 181.654€ | 3,33% |
Alphabet Inc Class C | 171.213€ | 3,14% |
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077 | 167.283€ | 3,06% |
Epsilon Fund Euro Bond I EUR AccLU0278427041 | 145.996€ | 2,67% |
RAM (Lux) Sys Global Equity Inc IP EURLU1048876780 | 143.910€ | 2,64% |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USDLU0106255481 | 133.380€ | 2,44% |
Brown Advisory US SmlrComs Dollar B AccIE00B0PVDJ73 | 128.095€ | 2,35% |
AB International HC S1 EUR AccLU0260062871 | 127.738€ | 2,34% |
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