SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sanove Burgos Inversiones SICAV
Sanove Burgos Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174721003 | 1,08€ | 1,02% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174721003
Clase única
2024+3,96%
5 años+1,83%
Riesgo4 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sanove Burgos Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,85%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,9%
Tecnología
7,0%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios Financieros
6,0%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
4,1%
Industriales
2,3%
Energía
1,6%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
38,1%
Estados Unidos
19,5%
Zona Euro
9,3%
Mercado Emergente
6,3%
Asia Emergente
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Japón
2,5%
Reino Unido
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
44,4%
Bonos
31,9%
Cash
21,0%
Acciones preferentes
1,6%
Convertible
1,0%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,9%
Largecap
11,6%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Threadneedle(Lux) Global Tech IU USDLU0444972805 | 156.162€ | 2,69% |
Seilern America USD U IIE00B1ZBRP88 | 144.873€ | 2,50% |
Epsilon Fund Euro Bond I EUR AccLU0278427041 | 138.686€ | 2,39% |
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077 | 134.582€ | 2,32% |
T. Rowe Price Japanese Equity I EURLU0230817925 | 131.736€ | 2,27% |
RAM (Lux) Sys Global Sust Inc Eq IP EURLU1048876780 | 126.282€ | 2,18% |
Alphabet Inc Class C | 124.704€ | 2,15% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 119.348€ | 2,06% |
Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USDLU0106258741 | 118.062€ | 2,04% |
Brown Advisory US SmlrComs Dollar B AccIE00B0PVDJ73 | 118.189€ | 2,04% |
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