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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
29/12/2015
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sanove Burgos Inversiones SICAV
Sanove Burgos Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174721003 | 1,15€ | 4,42% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174721003
Clase única
2025+1,76%
5 años+3,75%
Riesgo4 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sanove Burgos Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,74%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Salud
9,1%
Servicios Financieros
7,2%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Cíclico
4,5%
Industriales
3,8%
Inmobiliario
2,7%
Servicios Públicos
2,5%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
47,4%
Estados Unidos
26,3%
Zona Euro
10,0%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Emergente
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Japón
2,6%
Reino Unido
2,1%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,0%
Bonos
42,8%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
1,6%
Convertible
0,2%
Cash
-11,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,1%
Largecap
15,1%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Opc. Put S/E Mini S&P500week3 Eur A:0125_6050|standard & Poor´s 500 | 627.837€ | 10,58% |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025 B FIES0158215014 | 281.524€ | 4,75% |
Ibercaja Renta Fija 2026 B FIES0147107025 | 282.000€ | 4,75% |
Amundi MSCI World ETF DistFR0010315770 | 266.670€ | 4,50% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 227.965€ | 3,84% |
Ibercaja Renta Fija 2027 B FIES0147051017 | 226.206€ | 3,81% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EURLU1681038243 | 209.790€ | 3,54% |
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077 | 175.445€ | 2,96% |
RAM (Lux) Sys Global Equity Inc IP EURLU1048876780 | 161.935€ | 2,73% |
Option on Stoxx Europe 600 | 153.750€ | 2,59% |
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