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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
29/12/2015
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sanove Burgos Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174721003 | 1,21€ | 7,15% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174721003
Clase única
2025+7,15%
5 años+3,58%
Riesgo4 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sanove Burgos Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,30%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,15%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,9%
Servicios Financieros
8,0%
Salud
8,0%
Consumo Cíclico
5,4%
Industriales
5,2%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
3,8%
Inmobiliario
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
49,1%
Estados Unidos
23,3%
Zona Euro
16,5%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Emergente
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Japón
2,5%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,3%
Bonos
47,9%
Otros activos
2,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,4%
Largecap
14,0%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 627.000€ | 9,62% |
Amundi MSCI World Swap II ETF DistFR0010315770 | 427.000€ | 6,55% |
Ibercaja Renta Fija 2026 B FIES0147107025 | 375.679€ | 5,77% |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025 B FIES0158215014 | 328.105€ | 5,04% |
Ibercaja Renta Fija 2027 B FIES0147051017 | 296.627€ | 4,55% |
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR AccLU1681038243 | 252.885€ | 3,88% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 233.158€ | 3,58% |
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077 | 171.543€ | 2,63% |
RAM (Lux) Sys Global Equity Inc IP EURLU1048876780 | 158.477€ | 2,43% |
DPAM B Real Est Eur Sus Div FBE6213831116 | 156.202€ | 2,40% |
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