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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,6M€
Patrimonio de la clase
13,6M€
Fecha de inicio
21/06/2013
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Santa Lucía de Viana SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174892002 | 19,06€ | 10,39% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174892002
Clase única
2025+9,27%
5 años+7,58%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Santa Lucía de Viana SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,80%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-9,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,1%
Servicios Financieros
11,1%
Consumo Cíclico
7,2%
Industriales
7,1%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
4,1%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
61,5%
Estados Unidos
42,3%
Zona Euro
12,3%
Mercado Emergente
4,2%
Reino Unido
3,8%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,6%
Bonos
30,1%
Otros activos
3,6%
Cash
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,2%
Largecap
25,5%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 2.036.858€ | 17,07% |
SPDR® S&P 500® ETF | 1.639.172€ | 13,73% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.166.677€ | 9,78% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 758.254€ | 6,35% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 515.788€ | 4,32% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 467.441€ | 3,92% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 433.062€ | 3,63% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 322.366€ | 2,70% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 320.012€ | 2,68% |
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 286.119€ | 2,40% |
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Categoría
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