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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
21/06/2013
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santa Lucía de Viana SICAV
Santa Lucía de Viana SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174892002 | 16,77€ | 4,93% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174892002
Clase única
2025-3,84%
5 años+7,66%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Santa Lucía de Viana SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,55%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,66%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-9,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,3%
Servicios Financieros
8,7%
Industriales
7,1%
Salud
7,0%
Consumo Cíclico
6,2%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,5%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
58,6%
Estados Unidos
37,8%
Zona Euro
12,0%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
3,0%
Asia Desarrollada
2,3%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,6%
Bonos
33,8%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,5%
Largecap
21,9%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.915.516€ | 16,87% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.215.127€ | 10,70% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 798.385€ | 7,03% |
Future on Euro BOBL Future | 582.200€ | 5,13% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 474.967€ | 4,18% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 347.855€ | 3,06% |
Enel S.p.A. 3.5%XS2000719992 | 319.199€ | 2,81% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 316.170€ | 2,78% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 313.107€ | 2,76% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.87%XS2586123965 | 307.845€ | 2,71% |
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