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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santa Lucía de Viana SICAV
Santa Lucía de Viana SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174892002 | 16,55€ | 5,04% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174892002
Clase única
2024+6,61%
5 años+6,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Santa Lucía de Viana SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,90%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-4,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,04%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-9,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-9,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,1%
Servicios Financieros
9,1%
Salud
7,5%
Consumo Cíclico
7,0%
Consumo Defensivo
5,3%
Industriales
5,2%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
2,7%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,7%
Estados Unidos
37,9%
Zona Euro
11,3%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
2,4%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,8%
Bonos
34,0%
Otros activos
4,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,9%
Largecap
20,3%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 1.120.387€ | 11,47% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.089.848€ | 11,16% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 840.993€ | 8,61% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 780.351€ | 7,99% |
Future on Euro BOBL Future | 578.550€ | 5,92% |
Stryker Corporation 1.13%XS1914485534 | 518.109€ | 5,30% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 396.383€ | 4,06% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 344.259€ | 3,52% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 306.580€ | 3,14% |
Enel - Societa per Azioni 3.5%XS2000719992 | 301.033€ | 3,08% |
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