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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
21/06/2013
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santa Lucía de Viana SICAV
Santa Lucía de Viana SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174892002 | 17,65€ | 7,94% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174892002
Clase única
2025+1,19%
5 años+7,60%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Santa Lucía de Viana SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,66%
Volatilidad
7,54%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
7,69%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-9,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Servicios Financieros
10,3%
Consumo Cíclico
7,4%
Salud
6,7%
Industriales
6,2%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
2,5%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
60,8%
Estados Unidos
40,7%
Zona Euro
11,9%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,9%
Bonos
32,6%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,8%
Largecap
21,1%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
1,7%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 2.043.090€ | 17,39% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.517.750€ | 12,92% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 882.007€ | 7,51% |
Future on Euro BOBL Future | 589.300€ | 5,02% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 498.142€ | 4,24% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 344.806€ | 2,93% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 343.382€ | 2,92% |
iShares Russell 2000 ETF | 335.541€ | 2,86% |
Enel S.p.A. 3.5%XS2000719992 | 325.954€ | 2,77% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 322.191€ | 2,74% |
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