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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sant Bernat Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175039033 | 23,38€ | 4,88% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175039033
Clase única
2025+0,47%
5 años+4,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sant Bernat Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,02%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,1%
Materiales Básicos
6,0%
Industriales
5,6%
Servicios Financieros
4,2%
Consumo Cíclico
3,2%
Salud
3,0%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
40,0%
Estados Unidos
27,7%
Zona Euro
7,1%
Reino Unido
2,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,4%
Acciones
41,3%
Cash
8,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,0%
Largecap
13,3%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 627.728€ | 10,88% |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 465.782€ | 8,07% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 435.106€ | 7,54% |
Lord Abbett Shrt Dur I USDIE00BFNWY275 | 417.200€ | 7,23% |
GS US CORE Equity I Inc USD SnapLU0129912662 | 374.063€ | 6,48% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 337.689€ | 5,85% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 324.780€ | 5,63% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 300.824€ | 5,21% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I1LU2659192780 | 284.623€ | 4,93% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 280.224€ | 4,86% |
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