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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,3M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sant Bernat Inversiones SICAV
Sant Bernat Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175039033 | 22,31€ | 2,88% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175039033
Clase única
2025-4,11%
5 años+5,49%
Riesgo7 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sant Bernat Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,40%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,6%
Industriales
4,0%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios Financieros
3,8%
Consumo Cíclico
3,8%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,7%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
37,1%
Estados Unidos
29,7%
Zona Euro
4,4%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Canadá
0,3%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,7%
Acciones
38,2%
Cash
5,0%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,0%
Largecap
11,2%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 515.651€ | 7,87% |
Lord Abbett Shrt Dur I USDIE00BFNWY275 | 460.039€ | 7,02% |
Allianz Euro Credit SRI IT EURLU1145633233 | 455.381€ | 6,95% |
Fidelity Glb Shrt Dur Inc Y-Acc-EURLU0766124803 | 429.660€ | 6,55% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 426.130€ | 6,50% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775 | 412.712€ | 6,30% |
GS US CORE Equity I Inc USD SnapLU0129912662 | 412.575€ | 6,29% |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USDLU0146925176 | 376.950€ | 5,75% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 348.003€ | 5,31% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 323.969€ | 4,94% |
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