¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sant Bernat Inversiones SICAV
Sant Bernat Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175039033 | 21,83€ | 1,43% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175039033
Clase única
2025-6,18%
5 años+5,37%
Riesgo7 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sant Bernat Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,45%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-5,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-5,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-5,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,1%
Industriales
3,6%
Salud
3,5%
Servicios Financieros
2,8%
Consumo Cíclico
2,8%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
32,2%
Estados Unidos
27,1%
Reino Unido
2,0%
Zona Euro
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Japón
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,9%
Acciones
32,6%
Cash
5,4%
Convertible
3,8%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,2%
Largecap
12,0%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 879.602€ | 14,29% |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 484.481€ | 7,87% |
Allianz Euro Credit SRI IT EURLU1145633233 | 434.960€ | 7,07% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 412.701€ | 6,71% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 408.974€ | 6,65% |
GS US CORE Equity I Inc USD SnapLU0129912662 | 368.049€ | 5,98% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775 | 365.238€ | 5,94% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 336.821€ | 5,47% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 306.270€ | 4,98% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 282.529€ | 4,59% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor