Sant Bernat Inversiones SICAV

22,31
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,3M
Patrimonio de la clase
6,3M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/12/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sant Bernat Inversiones SICAV
ES0175039033
Clase única
2025-4,11%
5 años+5,49%
Riesgo7 / 7
Gastos1,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Sant Bernat Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,40%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,6%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Finanzas
Servicios Financieros
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Salud
Salud
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Energía
Energía
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
37,1%
Estados Unidos
29,7%
Zona Euro
4,4%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Canadá
0,3%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
55,7%
Acciones
38,2%
Cash
5,0%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,0%
Largecap
11,2%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468
515.6517,87%
Lord Abbett Shrt Dur I USDIE00BFNWY275
460.0397,02%
Allianz Euro Credit SRI IT EURLU1145633233
455.3816,95%
Fidelity Glb Shrt Dur Inc Y-Acc-EURLU0766124803
429.6606,55%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826
426.1306,50%
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775
412.7126,30%
GS US CORE Equity I Inc USD SnapLU0129912662
412.5756,29%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USDLU0146925176
376.9505,75%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
348.0035,31%
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949
323.9694,94%
Datos a

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Categoría
Gestora
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