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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,2M€
Patrimonio de la clase
17,2M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sequía Inversions SICAV
Sequía Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175505033 | 1,97€ | 5,33% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175505033
Clase única
2025+1,09%
5 años+4,53%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sequía Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,40%
Volatilidad
3,94%
Máxima caída
-2,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-7,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-11,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,2%
Servicios Financieros
6,1%
Consumo Cíclico
3,2%
Industriales
2,5%
Salud
2,0%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
1,2%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
25,2%
Estados Unidos
18,8%
Zona Euro
5,5%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,1%
Acciones
26,6%
Acciones preferentes
2,7%
Cash
2,1%
Convertible
0,6%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,2%
Largecap
6,8%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.018.970€ | 6,20% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217 | 848.631€ | 5,17% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 728.213€ | 4,43% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 668.554€ | 4,07% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 603.172€ | 3,67% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 595.577€ | 3,63% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 537.637€ | 3,27% |
Robeco Euro Credit Bonds I €LU0210246277 | 502.748€ | 3,06% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 500.432€ | 3,05% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 498.213€ | 3,03% |
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