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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,9M€
Patrimonio de la clase
16,9M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sequía Inversions SICAV
Sequía Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175505033 | 1,93€ | 2,73% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175505033
Clase única
2025-1,31%
5 años+4,74%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sequía Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,67%
Volatilidad
3,70%
Máxima caída
-2,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-11,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,8%
Servicios Financieros
5,3%
Consumo Cíclico
2,5%
Industriales
2,2%
Salud
1,7%
Servicios de Comunicación
1,3%
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
21,0%
Estados Unidos
14,3%
Zona Euro
5,9%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,1%
Acciones
22,1%
Cash
4,8%
Acciones preferentes
2,6%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,2%
Largecap
5,8%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 958.528€ | 6,12% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217 | 865.577€ | 5,53% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 687.024€ | 4,39% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 654.780€ | 4,18% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 651.606€ | 4,16% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 584.407€ | 3,73% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 579.797€ | 3,70% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 528.109€ | 3,37% |
United States Treasury Bills | 445.193€ | 2,84% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 441.369€ | 2,82% |
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