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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
3/12/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Siansancav Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175799032 | 1,33€ | 4,12% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175799032
Clase única
2025+3,98%
5 años+1,82%
Riesgo7 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Siansancav Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,27%
Volatilidad
1,76%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
2,18%
Máxima caída
-1,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,6%
Tecnología
2,1%
Consumo Cíclico
1,3%
Salud
1,3%
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
1,1%
Servicios Financieros
0,7%
Materiales Básicos
0,5%
Consumo Defensivo
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
10,6%
Zona Euro
5,7%
Estados Unidos
4,4%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
85,7%
Acciones
11,7%
Cash
2,2%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,1%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,6%
Largecap
3,0%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 346.923€ | 3,95% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 316.531€ | 3,60% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 315.779€ | 3,59% |
Stellantis N.V 4.38%XS2597110027 | 311.987€ | 3,55% |
Orange S.A. 4.5%FR001400OXS4 | 312.023€ | 3,55% |
ING Groep N.V. 4.12%XS2524746687 | 307.322€ | 3,50% |
Repsol International Finance B.V. 4.25%XS2186001314 | 306.095€ | 3,48% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 302.263€ | 3,44% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 302.699€ | 3,44% |
Amadeus IT Group SA 2.88%XS2177555062 | 294.167€ | 3,35% |
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