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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,4M€
Patrimonio de la clase
9,4M€
Fecha de inicio
3/12/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Siansancav Inversiones SICAV
Siansancav Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175799032 | 1,31€ | 3,47% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175799032
Clase única
2025+2,46%
5 años+2,53%
Riesgo7 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Siansancav Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,71%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
3,97%
Máxima caída
-6,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
2,0%
Tecnología
1,7%
Energía
1,3%
Servicios de Comunicación
1,2%
Industriales
1,2%
Servicios Financieros
1,0%
Consumo Cíclico
1,0%
Consumo Defensivo
0,5%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
10,2%
Zona Euro
4,5%
Estados Unidos
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,2%
Acciones
10,2%
Convertible
5,1%
Cash
2,1%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,7%
Largecap
3,6%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 409.181€ | 4,76% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 335.640€ | 3,90% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 313.533€ | 3,65% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 313.971€ | 3,65% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 301.837€ | 3,51% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 300.410€ | 3,50% |
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3%XS2152062209 | 295.709€ | 3,44% |
Amadeus IT Group SA 2.88%XS2177555062 | 294.523€ | 3,43% |
JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1402921412 | 280.184€ | 3,26% |
TotalEnergies SE 2%XS2224632971 | 272.048€ | 3,17% |
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