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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
3/12/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Siansancav Inversiones SICAV
Siansancav Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175799032 | 1,29€ | 1,68% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175799032
Clase única
2025+0,73%
5 años+3,02%
Riesgo7 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Siansancav Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,36%
Volatilidad
1,64%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
2,7%
Industriales
1,4%
Consumo Cíclico
1,3%
Servicios de Comunicación
0,8%
Energía
0,8%
Tecnología
0,7%
Servicios Financieros
0,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
9,2%
Zona Euro
5,2%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,6%
Cash
13,2%
Acciones
9,2%
Otros activos
3,9%
Convertible
1,9%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,5%
Largecap
3,4%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GS Liquid Euro-E Cap EURLU0245567606 | 796.111€ | 6,80% |
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 594.628€ | 5,08% |
Spain (Kingdom of)ES0L02408091 | 590.161€ | 5,04% |
Spain (Kingdom of)ES0L02411087 | 437.501€ | 3,74% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 403.791€ | 3,45% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 319.399€ | 2,73% |
TotalEnergies SE 2.62%XS1195202822 | 295.965€ | 2,53% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 296.202€ | 2,53% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 296.480€ | 2,53% |
Volkswagen Financial Services AG 3%XS2152062209 | 295.239€ | 2,52% |
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