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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,1M€
Patrimonio de la clase
36,1M€
Fecha de inicio
19/12/2007
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Neveron Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175861030 | 7,01€ | 4,01% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175861030
Clase única
2026+0,28%
5 años+1,74%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Neveron Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,42%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
2,19%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
85,5%
Cash
10,8%
Acciones preferentes
2,2%
Convertible
1,4%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 26DE000F2MGDC1 | 2.934.110€ | 8,14% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 2.044.966€ | 5,67% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 1.957.340€ | 5,43% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 1.625.611€ | 4,51% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU3Z047 | 1.073.158€ | 2,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 993.410€ | 2,76% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 985.870€ | 2,73% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 769.273€ | 2,13% |
Eph Financing International AS 6.651%XS2716891440 | 756.597€ | 2,10% |
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.625%XS3221850228 | 700.167€ | 1,94% |
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