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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
35,5M€
Patrimonio de la clase
35,5M€
Fecha de inicio
19/12/2007
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Neveron Inversiones SICAV
Neveron Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175861030 | 6,98€ | 5,23% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175861030
Clase única
2025+3,06%
5 años+1,87%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Neveron Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,72%
Volatilidad
1,54%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
2,58%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
3,25%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
0,0%
Exposición regional
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
95,3%
Convertible
3,4%
Acciones preferentes
2,4%
Acciones
0,0%
Otros activos
-0,0%
Cash
-1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:us Treasury Bill 4,125% 30/11/2029 | 2.084.688€ | 6,12% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 2.072.532€ | 6,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 2.009.004€ | 5,90% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 1.510.008€ | 4,44% |
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 3.5%FR0014003XY0 | 1.043.666€ | 3,07% |
Futuro:us Treasury Nb 4 % 15/11/2052 S/ | 1.027.658€ | 3,02% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 1.005.194€ | 2,95% |
Eph Financing International AS 6.651%XS2716891440 | 773.265€ | 2,27% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 750.427€ | 2,20% |
Bank Of Valletta 10%XS2539425095 | 658.807€ | 1,93% |
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