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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,1M€
Patrimonio de la clase
36,1M€
Fecha de inicio
19/12/2007
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Neveron Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175861030 | 6,99€ | 4,72% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175861030
Clase única
2026—
5 años+1,84%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Neveron Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
2,19%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
77,2%
Cash
19,2%
Acciones preferentes
2,2%
Convertible
1,4%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 25DE000F1ZLHP8 | 2.975.970€ | 8,21% |
Futuro:us Treasury 4,25% 15/05/2035 S/ | 2.304.468€ | 6,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 2.082.918€ | 5,74% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 1.994.224€ | 5,50% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 1.675.482€ | 4,62% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 1.008.918€ | 2,78% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 1.003.464€ | 2,77% |
Sacyr SA 4.75%XS3071337847 | 927.243€ | 2,56% |
Eph Financing International AS 6.651%XS2716891440 | 771.427€ | 2,13% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 762.647€ | 2,10% |
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