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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,4M€
Patrimonio de la clase
32,4M€
Fecha de inicio
19/12/2007
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Neveron Inversiones SICAV
Neveron Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175861030 | 6,80€ | 3,58% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175861030
Clase única
2025+0,42%
5 años+1,51%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Neveron Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,97%
Volatilidad
1,79%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,6%
Acciones preferentes
4,7%
Convertible
3,7%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 25DE000F01NAD9 | 2.131.040€ | 6,76% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 2.024.497€ | 6,42% |
Euro Bobl Future Mar 25DE000F01NAE7 | 1.768.500€ | 5,61% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 1.109.005€ | 3,52% |
Eph Financing International AS 6.651%XS2716891440 | 763.674€ | 2,42% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 721.212€ | 2,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 711.004€ | 2,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 700.317€ | 2,22% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 610.347€ | 1,94% |
RWE AG 3.5%XS1219499032 | 594.621€ | 1,89% |
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