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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Siglo XXI Bolsa SICAV
Siglo XXI Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175987033 | 11,46€ | 6,24% | 1€ | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175987033
Clase única
2025+3,33%
5 años+6,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Siglo XXI Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,75%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-4,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,24%
Volatilidad
7,83%
Máxima caída
-8,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
8,84%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
11,6%
Tecnología
8,6%
Servicios Financieros
7,9%
Industriales
6,4%
Consumo Cíclico
6,1%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
5,1%
Salud
4,2%
Servicios Públicos
3,9%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
60,3%
Zona Euro
31,6%
Estados Unidos
22,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
1,9%
Reino Unido
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,4%
Bonos
34,5%
Otros activos
2,1%
Cash
0,8%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,2%
Largecap
18,8%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Duración 0-2 A FIES0126547001 | 341.794€ | 5,00% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 316.984€ | 4,64% |
Alphabet Inc Class C | 257.351€ | 3,77% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 241.772€ | 3,54% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 228.114€ | 3,34% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 200.930€ | 2,94% |
NVIDIA Corp | 194.435€ | 2,85% |
Vanguard Em Mkts Stk Idx € AccIE0031786696 | 192.866€ | 2,82% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 159.600€ | 2,34% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 159.184€ | 2,33% |
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