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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Siglo XXI Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175987033 | 12,16€ | 9,23% | 1€ | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175987033
Clase única
2025+9,66%
5 años+6,47%
Riesgo7 / 7
Gastos1,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Siglo XXI Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,81%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-4,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-4,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
8,53%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,8%
Tecnología
10,4%
Servicios de Comunicación
10,2%
Industriales
8,2%
Consumo Cíclico
6,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
5,2%
Servicios Públicos
4,9%
Salud
4,6%
Materiales Básicos
3,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
67,9%
Zona Euro
37,9%
Estados Unidos
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
1,9%
Reino Unido
1,6%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,8%
Bonos
27,6%
Otros activos
2,3%
Cash
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,0%
Largecap
17,6%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Duración 0-2 A FIES0126547001 | 345.936€ | 4,93% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 322.131€ | 4,59% |
Option on Euro Stoxx 50 | 255.000€ | 3,63% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 245.255€ | 3,49% |
Option on S&P 500 | 243.255€ | 3,47% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 225.152€ | 3,21% |
Alphabet Inc Class C | 210.838€ | 3,00% |
NVIDIA Corp | 201.193€ | 2,87% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 198.836€ | 2,83% |
Vanguard Em Mkts Stk Idx € AccIE0031786696 | 195.866€ | 2,79% |
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