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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Siglo XXI Bolsa SICAV
Siglo XXI Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175987033 | 11,01€ | 4,96% | 1€ | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175987033
Clase única
2025-0,68%
5 años+7,01%
Riesgo7 / 7
Gastos1,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Siglo XXI Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,37%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,01%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
12,1%
Tecnología
11,3%
Servicios Financieros
9,2%
Industriales
5,9%
Energía
5,8%
Consumo Defensivo
5,0%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios Públicos
4,1%
Salud
3,8%
Materiales Básicos
3,5%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
63,8%
Zona Euro
36,5%
Estados Unidos
21,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,8%
Bonos
36,2%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Cash
-4,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,6%
Largecap
19,4%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 346.500€ | 5,28% |
UBS Duración 0-2 A FIES0126547001 | 331.249€ | 5,05% |
Alphabet Inc Class C | 308.269€ | 4,70% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 303.695€ | 4,63% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 236.941€ | 3,61% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 220.056€ | 3,35% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 194.802€ | 2,97% |
Vanguard Em Mkts Stk Idx € AccIE0031786696 | 185.870€ | 2,83% |
Applied Materials Inc | 176.276€ | 2,69% |
NVIDIA Corp | 173.025€ | 2,64% |
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