Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Siglo XXI Bolsa SICAV
Siglo XXI Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175987033 | 10,71€ | 3,11% | 1€ | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175987033
Clase única
2024+7,87%
5 años+4,09%
Riesgo7 / 7
Gastos1,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Siglo XXI Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,55%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-2,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,09%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
10,1%
Industriales
9,2%
Servicios Financieros
8,3%
Tecnología
6,6%
Consumo Cíclico
5,1%
Salud
4,1%
Energía
4,1%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
54,9%
Zona Euro
27,0%
Estados Unidos
21,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
2,0%
Reino Unido
1,6%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,3%
Bonos
17,9%
Cash
15,8%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,8%
Largecap
20,8%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Venta Futuro|bono Bundesschatzanw 2.8% Vto.12/06/2|bono Bundesschatzanw 2.8 | 316.860€ | 5,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 217.279€ | 3,84% |
Alphabet Inc Class C | 199.547€ | 3,53% |
Banco Santander, S.A. 7.5%XS1951093894 | 175.077€ | 3,10% |
Vanguard Em Mkts Stk Idx € AccIE0031786696 | 163.176€ | 2,88% |
CS Corto Plazo A FIES0155598008 | 150.371€ | 2,66% |
Viscofan SAES0184262212 | 139.260€ | 2,46% |
SACE S.p.A. 3.875%XS1182150950 | 137.264€ | 2,43% |
Applied Materials Inc | 132.460€ | 2,34% |
CS Family Business A FIES0127021006 | 130.500€ | 2,31% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.