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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Smart Social SICAV
Smart Social SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176062000 | 3,24€ | -6,13% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176062000
Clase única
2024-0,03%
5 años-14,20%
Riesgo7 / 7
Gastos1,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Smart Social SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,00%
Volatilidad
14,67%
Máxima caída
-21,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-6,13%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-28,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-14,20%
Volatilidad
17,94%
Máxima caída
-58,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
196,0%
Servicios de Comunicación
63,0%
Consumo Cíclico
58,1%
Salud
22,3%
Consumo Defensivo
19,6%
Industriales
14,8%
Servicios Públicos
3,7%
Servicios Financieros
1,9%
Energía
1,4%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
378,8%
Estados Unidos
374,7%
Mercado Emergente
3,0%
Zona Euro
3,0%
Iberoamérica
1,5%
Asia Emergente
1,5%
Reino Unido
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
381,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-281,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
248,8%
Largecap
106,8%
Mediumcap
26,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 7.103.493€ | 381,74% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES00000123X3 | 0€ | 0,00% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F84 | 0€ | 0,00% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0L02303102 | 0€ | 0,00% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0L02306097 | 0€ | 0,00% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0L02304142 | 0€ | 0,00% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0L02309083 | 0€ | 0,00% |
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