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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Smart Social SICAV
Smart Social SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176062000 | 2,72€ | -5,66% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176062000
Clase única
2024-16,14%
5 años-15,13%
Riesgo7 / 7
Gastos1,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Smart Social SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,51%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-18,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,66%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-35,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-15,13%
Volatilidad
17,95%
Máxima caída
-60,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
279,3%
Servicios de Comunicación
81,7%
Consumo Cíclico
64,6%
Salud
32,5%
Consumo Defensivo
31,3%
Industriales
17,5%
Materiales Básicos
7,5%
Servicios Públicos
6,1%
Energía
2,5%
Servicios Financieros
2,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
520,1%
Estados Unidos
510,9%
Mercado Emergente
6,1%
Zona Euro
5,7%
Reino Unido
3,5%
Asia Emergente
3,1%
Iberoamérica
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
526,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-426,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
275,4%
Largecap
193,0%
Mediumcap
57,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 4.902.441€ | 526,20% |
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