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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
67,4M€
Patrimonio de la clase
67,4M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jiminy Cricket SICAV
Jiminy Cricket SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176204032 | 16,52€ | 2,19% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176204032
Clase única
2025-6,95%
5 años+4,37%
Riesgo7 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jiminy Cricket SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,47%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-6,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,9%
Tecnología
11,8%
Salud
11,1%
Energía
6,8%
Industriales
6,2%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
62,9%
Estados Unidos
25,7%
Zona Euro
16,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Asia Desarrollada
5,6%
Canadá
4,3%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,6%
Reino Unido
0,9%
Japón
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,8%
Bonos
22,3%
Otros activos
10,1%
Cash
1,6%
Acciones preferentes
1,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,4%
Largecap
15,6%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 2.931.472€ | 4,60% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.800.597€ | 4,40% |
Alphabet Inc Class C | 2.348.153€ | 3,69% |
Polar Capital Global Ins I AccIE00B55MWC15 | 2.228.092€ | 3,50% |
Cameco Corp | 2.229.011€ | 3,50% |
Visa Inc Class A | 2.139.706€ | 3,36% |
Microsoft Corp | 2.058.224€ | 3,23% |
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927 | 2.012.864€ | 3,16% |
UBS Group AG 3.25%CH0537261858 | 1.986.223€ | 3,12% |
Arcano European Income ESG Sel BALU0646914142 | 1.970.662€ | 3,09% |
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