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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
69,4M€
Patrimonio de la clase
69,4M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jiminy Cricket SICAV
Jiminy Cricket SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176204032 | 17,71€ | 5,57% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176204032
Clase única
2025-0,29%
5 años+4,80%
Riesgo7 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jiminy Cricket SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
9,17%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,80%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,5%
Tecnología
14,0%
Salud
9,8%
Energía
6,5%
Industriales
6,4%
Consumo Cíclico
4,0%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
2,9%
Inmobiliario
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
62,4%
Estados Unidos
29,6%
Zona Euro
14,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Asia Desarrollada
5,9%
Canadá
4,3%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,6%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,5%
Bonos
18,6%
Otros activos
10,0%
Cash
5,9%
Acciones preferentes
1,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,1%
Largecap
15,6%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
4,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.289.657€ | 4,81% |
Visa Inc Class A | 2.663.461€ | 3,89% |
Alphabet Inc Class C | 2.520.389€ | 3,68% |
Polar Capital Global Ins I AccIE00B55MWC15 | 2.514.464€ | 3,67% |
Cameco Corp | 2.405.598€ | 3,52% |
Mastercard Inc Class A | 2.381.255€ | 3,48% |
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927 | 2.114.443€ | 3,09% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 2.061.458€ | 3,01% |
Microsoft Corp | 2.006.600€ | 2,93% |
UBS Group AG 3.25%CH0537261858 | 1.988.814€ | 2,91% |
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