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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
67,6M€
Patrimonio de la clase
67,6M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Jiminy Cricket SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176204032 | 18,64€ | 8,42% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176204032
Clase única
2025+4,94%
5 años+4,81%
Riesgo7 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jiminy Cricket SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,31%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,42%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,8%
Servicios Financieros
18,9%
Industriales
8,6%
Salud
8,4%
Energía
7,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Cíclico
3,2%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
74,2%
Estados Unidos
36,9%
Zona Euro
21,6%
Asia Desarrollada
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Canadá
4,5%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Reino Unido
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,9%
Bonos
18,1%
Otros activos
9,5%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,0%
Cash
-4,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,9%
Largecap
22,8%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 3.617.335€ | 5,49% |
Option on Euro Stoxx 50 | 3.465.000€ | 5,26% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.626.007€ | 3,99% |
Visa Inc Class A | 2.631.753€ | 3,99% |
Cameco Corp | 2.525.713€ | 3,83% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 2.299.080€ | 3,49% |
Mastercard Inc Class A | 2.235.070€ | 3,39% |
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927 | 2.153.705€ | 3,27% |
SWC (CH) Gold ETF EAH EURCH0103326762 | 2.122.223€ | 3,22% |
Microsoft Corp | 2.082.712€ | 3,16% |
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