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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
63,5M€
Patrimonio de la clase
63,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jiminy Cricket SICAV
Jiminy Cricket SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176204032 | 17,00€ | 3,37% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176204032
Clase única
2024+7,24%
5 años+5,23%
Riesgo7 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jiminy Cricket SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,90%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-2,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
8,86%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,6%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
10,1%
Tecnología
8,3%
Energía
6,3%
Industriales
5,2%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios de Comunicación
2,7%
Inmobiliario
1,4%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
61,3%
Zona Euro
21,1%
Estados Unidos
19,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,4%
Asia Desarrollada
4,3%
Canadá
4,1%
Asia Emergente
3,2%
Mercado Emergente
3,2%
Reino Unido
2,5%
Japón
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,5%
Bonos
19,4%
Cash
8,2%
Otros activos
7,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,3%
Largecap
15,5%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.544%ES0L02406079 | 2.654.046€ | 5,42% |
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0L02309083 | 2.356.927€ | 4,82% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 2.240.765€ | 4,58% |
Polar Capital Global Ins I AccIE00B55MWC15 | 1.813.841€ | 3,71% |
Cameco Corp | 1.668.182€ | 3,41% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.596.019€ | 3,26% |
Visa Inc Class A | 1.516.024€ | 3,10% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 1.455.749€ | 2,97% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.448.114€ | 2,96% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 1.351.772€ | 2,76% |
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