¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,6M€
Patrimonio de la clase
14,6M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Profitalia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176214031 | 3,17€ | 8,90% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176214031
Clase única
2026-1,57%
5 años+3,68%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profitalia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,52%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,90%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,68%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
12,0%
Tecnología
9,7%
Industriales
8,1%
Servicios Financieros
6,8%
Servicios de Comunicación
6,2%
Materiales Básicos
3,8%
Salud
3,6%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
48,4%
Estados Unidos
21,5%
Japón
10,7%
Mercado Emergente
10,0%
Zona Euro
9,0%
Asia Emergente
6,9%
Iberoamérica
2,7%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Australasia
1,4%
Canadá
0,5%
África
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,5%
Bonos
19,9%
Cash
19,3%
Otros activos
2,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,1%
Largecap
12,1%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
5,9%
Microcap
3,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Japan Index IS JPYLU0328684104 | 939.749€ | 5,80% |
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF2CIE000IDLWOL4 | 848.892€ | 5,24% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 697.045€ | 4,30% |
BSF European Opps Extension I2 EURLU1055043068 | 536.443€ | 3,31% |
DWS Top Dividende TFDDE000DWS2SL2 | 534.495€ | 3,30% |
Cobas Selección A FIES0124037039 | 506.087€ | 3,12% |
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEURIE00B4Q8M094 | 461.250€ | 2,85% |
Invesco US Treasury Bond ETF USD AccIE00BF2GFJ42 | 436.726€ | 2,69% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR AccLU1797812986 | 436.883€ | 2,69% |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03 | 432.627€ | 2,67% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor