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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,0M€
Patrimonio de la clase
14,0M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Profitalia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176214031 | 3,20€ | 9,46% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176214031
Clase única
2025+9,01%
5 años+4,78%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profitalia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,92%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,46%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,3%
Servicios Financieros
10,1%
Tecnología
9,5%
Industriales
9,1%
Servicios de Comunicación
8,7%
Salud
6,5%
Materiales Básicos
3,6%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
61,2%
Estados Unidos
29,5%
Japón
11,5%
Zona Euro
11,2%
Mercado Emergente
9,8%
Asia Emergente
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
2,0%
Australasia
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,5%
África
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,4%
Bonos
24,0%
Otros activos
3,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-8,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,0%
Largecap
18,7%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
6,6%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Opc. Call Futuro|ecu5 | 1.257.829€ | 10,36% |
Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE AccLU0996178371 | 845.114€ | 6,96% |
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF2CIE000IDLWOL4 | 739.332€ | 6,09% |
Pictet-Japan Index IS JPYLU0328684104 | 732.381€ | 6,03% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 681.036€ | 5,61% |
Fidelity China Consumer Y-Acc-EURLU0605514057 | 575.282€ | 4,74% |
BSF European Opps Extension I2 EURLU1055043068 | 508.576€ | 4,19% |
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEURIE00B4Q8M094 | 447.284€ | 3,68% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR AccLU1797812986 | 434.749€ | 3,58% |
DWS Top Dividende TFDDE000DWS2SL2 | 422.209€ | 3,48% |
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