¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,7M€
Patrimonio de la clase
12,7M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Profitalia SICAV
Profitalia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176214031 | 2,92€ | 4,60% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176214031
Clase única
2025-0,56%
5 años+4,74%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profitalia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,17%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,60%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,1%
Tecnología
10,0%
Servicios Financieros
9,2%
Servicios de Comunicación
9,2%
Industriales
7,9%
Salud
6,9%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
59,3%
Estados Unidos
29,7%
Japón
10,9%
Mercado Emergente
8,9%
Zona Euro
8,5%
Asia Emergente
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Asia Desarrollada
2,4%
Reino Unido
1,8%
Australasia
1,5%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,7%
Bonos
26,1%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-13,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,8%
Largecap
14,9%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
5,5%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Opc. Call Futuro|ech5 | 2.054.118€ | 16,47% |
Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE AccLU0996178371 | 821.465€ | 6,59% |
Pictet-Japan Index IS JPYLU0328684104 | 745.224€ | 5,97% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 666.867€ | 5,35% |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAccIE00BDCJZ442 | 630.521€ | 5,05% |
Invesco US Treasury Bond ETF USD AccIE00BF2GFJ42 | 578.420€ | 4,64% |
Fidelity China Consumer Y-Acc-EURLU0605514057 | 553.581€ | 4,44% |
BSF European Opps Extension I2 EURLU1055043068 | 484.320€ | 3,88% |
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEURIE00B4Q8M094 | 434.871€ | 3,49% |
Seilern America USD U RIE00B1ZBRN64 | 426.554€ | 3,42% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor