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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,0M€
Patrimonio de la clase
14,0M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Profitalia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176214031 | 3,30€ | 9,82% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176214031
Clase única
2026+2,35%
5 años+4,50%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profitalia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,82%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,82%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,8%
Tecnología
9,2%
Servicios Financieros
8,7%
Servicios de Comunicación
7,9%
Industriales
7,7%
Salud
3,8%
Materiales Básicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
50,0%
Estados Unidos
25,3%
Mercado Emergente
9,7%
Japón
9,6%
Zona Euro
8,5%
Asia Emergente
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Canadá
0,7%
África
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,8%
Bonos
19,9%
Cash
15,8%
Otros activos
4,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,2%
Largecap
12,4%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
6,0%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Japan Index IS JPYLU0328684104 | 816.676€ | 5,22% |
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF2CIE000IDLWOL4 | 804.276€ | 5,14% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 693.243€ | 4,43% |
Fidelity China Consumer Y-Acc-EURLU0605514057 | 617.107€ | 3,95% |
BSF European Opps Extension I2 EURLU1055043068 | 514.214€ | 3,29% |
Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE AccLU0996178371 | 512.309€ | 3,28% |
DWS Top Dividende TFDDE000DWS2SL2 | 470.140€ | 3,01% |
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEURIE00B4Q8M094 | 455.819€ | 2,91% |
Cobas Selección A FIES0124037039 | 437.477€ | 2,80% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR AccLU1797812986 | 438.109€ | 2,80% |
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