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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,6M€
Patrimonio de la clase
14,6M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Profitalia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176214031 | 3,27€ | 9,28% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176214031
Clase única
2026+1,42%
5 años+4,75%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profitalia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,10%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,28%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,75%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
12,8%
Tecnología
11,1%
Industriales
8,0%
Servicios de Comunicación
7,3%
Servicios Financieros
6,9%
Salud
3,7%
Materiales Básicos
3,6%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
2,2%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
51,1%
Estados Unidos
24,1%
Mercado Emergente
10,6%
Japón
10,3%
Zona Euro
9,3%
Asia Emergente
8,6%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
1,5%
Australasia
1,3%
Canadá
0,5%
África
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,7%
Bonos
21,2%
Cash
14,4%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,4%
Largecap
12,8%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
6,7%
Microcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Japan Index IS JPYLU0328684104 | 859.572€ | 5,68% |
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF2CIE000IDLWOL4 | 818.664€ | 5,41% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 695.267€ | 4,60% |
Fidelity China Consumer Y-Acc-EURLU0605514057 | 622.236€ | 4,11% |
BSF European Opps Extension I2 EURLU1055043068 | 529.181€ | 3,50% |
DWS Top Dividende TFDDE000DWS2SL2 | 496.912€ | 3,28% |
Cobas Selección A FIES0124037039 | 471.867€ | 3,12% |
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEURIE00B4Q8M094 | 457.371€ | 3,02% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR AccLU1797812986 | 438.132€ | 2,90% |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03 | 431.087€ | 2,85% |
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