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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Profitalia SICAV
Profitalia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176214031 | 2,79€ | 2,41% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176214031
Clase única
2025-5,03%
5 años+5,23%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profitalia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,31%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-12,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
12,7%
Tecnología
10,8%
Servicios de Comunicación
8,9%
Industriales
7,4%
Salud
7,1%
Servicios Financieros
6,9%
Materiales Básicos
3,9%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
55,1%
Estados Unidos
25,3%
Japón
9,7%
Zona Euro
9,1%
Mercado Emergente
9,0%
Asia Emergente
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
3,1%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,5%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,4%
Bonos
31,5%
Otros activos
2,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-16,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,2%
Largecap
14,7%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
5,1%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Opc. Call Futuro|ecu4 | 2.258.191€ | 18,27% |
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE AccLU0996178371 | 964.340€ | 7,80% |
Invesco US Treasury Bond ETF USD AccIE00BF2GFJ42 | 757.863€ | 6,13% |
Pictet-Japan Index IS JPYLU0328684104 | 707.116€ | 5,72% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 648.588€ | 5,25% |
Evli Short Corporate Bond BFI0008800511 | 635.988€ | 5,15% |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAccIE00BDCJZ442 | 599.914€ | 4,85% |
Fidelity China Consumer Y-Acc-EURLU0605514057 | 521.621€ | 4,22% |
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEURIE00B4Q8M094 | 425.172€ | 3,44% |
DWS Top Dividende TFDDE000DWS2SL2 | 400.205€ | 3,24% |
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