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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
495,7M€
Patrimonio de la clase
495,7M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Soixa SICAV
Soixa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176251033 | 164,89€ | 9,29% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176251033
Clase única
2025+4,01%
5 años+15,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Soixa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,68%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-13,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,75%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-13,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
19,7%
Industriales
16,1%
Servicios Financieros
15,7%
Consumo Cíclico
13,4%
Consumo Defensivo
8,7%
Energía
7,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Tecnología
1,6%
Salud
1,4%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
83,9%
Zona Euro
54,5%
Reino Unido
11,4%
Europa (ex-Zona Euro)
8,0%
Estados Unidos
7,3%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
2,0%
Europa Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,7%
Japón
0,2%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,1%
Otros activos
9,9%
Cash
0,7%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,9%
Largecap
25,5%
Smallcap
17,4%
Microcap
4,4%
Giantcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cobas Selección A FIES0124037039 | 28.481.281€ | 6,27% |
Ebro Foods SAES0112501012 | 15.171.562€ | 3,34% |
Renault SAFR0000131906 | 12.396.253€ | 2,73% |
|ARMOR CAPXD0209408711 | 12.309.670€ | 2,71% |
|Pilgrim Global Icav Cl BXD0464886189 | 11.549.000€ | 2,54% |
Magallanes European Equity E FIES0159259003 | 11.434.928€ | 2,52% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 11.244.577€ | 2,47% |
Covestro AGDE0006062144 | 11.182.378€ | 2,46% |
Aker BP ASANO0010345853 | 9.398.730€ | 2,07% |
Magallanes Iberian Equity E FIES0159201005 | 9.245.580€ | 2,03% |
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