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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
478,2M€
Patrimonio de la clase
478,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Soixa SICAV
Soixa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176251033 | 160,59€ | 12,00% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176251033
Clase única
2024+7,09%
5 años+9,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Soixa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,07%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-6,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,00%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-13,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,06%
Volatilidad
17,11%
Máxima caída
-26,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,4%
Consumo Cíclico
15,8%
Materiales Básicos
14,7%
Servicios Financieros
12,4%
Energía
11,5%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
3,2%
Tecnología
1,9%
Salud
1,7%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
82,8%
Zona Euro
52,9%
Reino Unido
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,3%
Estados Unidos
7,4%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,8%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,8%
Otros activos
10,2%
Cash
2,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,1%
Smallcap
22,1%
Largecap
17,4%
Microcap
6,6%
Giantcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cobas Selección B FIES0124037021 | 56.222.501€ | 13,66% |
Cobas Internacional B FIES0119199026 | 29.129.244€ | 7,08% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 11.870.395€ | 2,88% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 11.589.425€ | 2,82% |
Covestro AGDE0006062144 | 11.231.640€ | 2,73% |
Renault SAFR0000131906 | 10.713.164€ | 2,60% |
Magallanes European Equity E FIES0159259003 | 10.302.136€ | 2,50% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 10.219.314€ | 2,48% |
|ARMOR CAPXD0209408711 | 9.894.119€ | 2,40% |
Forvia SEFR0000121147 | 9.252.365€ | 2,25% |
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