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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,5M€
Patrimonio de la clase
16,5M€
Fecha de inicio
5/11/2015
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Portfolio Dynamic SICAV
Portfolio Dynamic SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176296004 | 14,43€ | 6,46% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176296004
Clase única
2025+2,09%
5 años+4,55%
Riesgo7 / 7
Gastos1,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Portfolio Dynamic SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,62%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-3,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
9,43%
Máxima caída
-10,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-17,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,0%
Servicios Financieros
6,7%
Consumo Cíclico
6,0%
Industriales
4,7%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
2,9%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
42,6%
Estados Unidos
29,9%
Mercado Emergente
3,8%
Zona Euro
3,5%
Asia Emergente
3,1%
Japón
3,0%
Canadá
1,4%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,6%
Acciones
46,4%
Convertible
2,2%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,9%
Largecap
15,0%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
2,4%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 1.680.295€ | 11,24% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 1.174.388€ | 7,85% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 826.648€ | 5,53% |
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 483.608€ | 3,23% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 400.633€ | 2,68% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 395.524€ | 2,64% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 350.024€ | 2,34% |
GS US CORE Equity I Acc USD CloseLU1280280568 | 325.105€ | 2,17% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%ES0265936031 | 316.556€ | 2,12% |
INEOS Finance PLC 6.38%XS2762276967 | 314.065€ | 2,10% |
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