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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,3M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Portfolio Dynamic SICAV
Portfolio Dynamic SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176296004 | 13,44€ | 1,89% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176296004
Clase única
2024+3,61%
5 años+3,24%
Riesgo7 / 7
Gastos1,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Portfolio Dynamic SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,08%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-17,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,24%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-17,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,4%
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
5,2%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios Financieros
3,9%
Industriales
3,5%
Energía
1,4%
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
37,9%
Estados Unidos
24,8%
Zona Euro
5,6%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,8%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Japón
1,4%
Canadá
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,8%
Acciones
41,0%
Convertible
1,5%
Cash
1,2%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,5%
Largecap
13,3%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48 | 708.619€ | 3,39% |
Alphabet Inc Class C | 416.389€ | 1,99% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 378.193€ | 1,81% |
Vontobel Euro Corporate Bond I EURLU0278087860 | 346.697€ | 1,66% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 344.747€ | 1,65% |
M&G (Lux) Optimal Income A EUR AccLU1670724373 | 341.751€ | 1,64% |
Meta Platforms Inc Class A | 305.337€ | 1,46% |
INEOS Finance PLC 6.63%XS2587558474 | 295.552€ | 1,42% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%ES0265936031 | 295.243€ | 1,41% |
ELO SA 4.88%FR001400EHH1 | 287.808€ | 1,38% |
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