Portfolio Dynamic SICAV

14,37
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,4M
Patrimonio de la clase
16,4M
Fecha de inicio
5/11/2015
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
Announcement
1/12/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Portfolio Dynamic SICAV
ES0176296004
Clase única
2025+1,66%
5 años+4,74%
Riesgo7 / 7
Gastos1,340%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Portfolio Dynamic SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,70%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-3,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-10,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-17,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,0%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Salud
Salud
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
42,6%
Estados Unidos
29,9%
Mercado Emergente
3,8%
Zona Euro
3,5%
Asia Emergente
3,1%
Japón
3,0%
Canadá
1,4%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,6%
Acciones
46,4%
Convertible
2,2%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,9%
Largecap
15,0%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
2,4%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48
1.680.29511,24%
Future on US 10 Year Note (CBT)
1.174.3887,85%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
826.6485,53%
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33
483.6083,23%
Bankinter SA 6.25%XS2199369070
400.6332,68%
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259
395.5242,64%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66
350.0242,34%
GS US CORE Equity I Acc USD CloseLU1280280568
325.1052,17%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%ES0265936031
316.5562,12%
INEOS Finance PLC 6.38%XS2762276967
314.0652,10%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.