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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,0M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
5/11/2015
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Portfolio Dynamic SICAV
Portfolio Dynamic SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176296004 | 13,85€ | 3,49% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176296004
Clase única
2025-2,00%
5 años+5,21%
Riesgo7 / 7
Gastos1,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Portfolio Dynamic SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,49%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-13,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-17,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,3%
Servicios Financieros
5,9%
Salud
5,6%
Consumo Cíclico
5,2%
Industriales
4,4%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
3,1%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
41,3%
Estados Unidos
28,2%
Zona Euro
3,7%
Mercado Emergente
3,4%
Japón
3,0%
Asia Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,4%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,8%
Acciones
44,7%
Convertible
3,6%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-8,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,1%
Largecap
14,8%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48 | 1.431.993€ | 10,10% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 917.351€ | 6,47% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 730.077€ | 5,15% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 395.341€ | 2,79% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 347.671€ | 2,45% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%ES0265936031 | 311.177€ | 2,19% |
INEOS Finance PLC 6.38%XS2762276967 | 308.049€ | 2,17% |
GS US CORE Equity I Acc USD CloseLU1280280568 | 286.570€ | 2,02% |
Forvia SE 3.75%XS2209344543 | 281.737€ | 1,99% |
ELO SA 4.88%FR001400EHH1 | 280.491€ | 1,98% |
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