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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,9M€
Patrimonio de la clase
18,9M€
Fecha de inicio
5/11/2015
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
28/02/2025
28/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
3/01/2022
Announcement
1/12/2014
1/12/2014
Portfolio Dynamic SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176296004 | 15,25€ | 8,67% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176296004
Clase única
2026+0,83%
5 años+4,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Portfolio Dynamic SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,01%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-3,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,67%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-17,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,7%
Servicios Financieros
6,7%
Salud
4,9%
Consumo Cíclico
4,9%
Industriales
4,7%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
39,1%
Estados Unidos
25,2%
Zona Euro
4,2%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,1%
Japón
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,1%
Australasia
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,5%
Acciones
42,9%
Cash
10,7%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,3%
Largecap
14,0%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 1.637.572€ | 10,68% |
La Française Trésorerie ISR TCFR0013289022 | 1.079.218€ | 7,04% |
Groupama Ultra Short Term ICFR0012599645 | 1.079.754€ | 7,04% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 799.237€ | 5,21% |
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 443.025€ | 2,89% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 402.304€ | 2,62% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 379.691€ | 2,48% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 357.915€ | 2,33% |
Ceconomy AG 6.25%XS2854329104 | 334.602€ | 2,18% |
Capital Group InvCoAmer (LUX) Zh-EURLU1379000414 | 319.052€ | 2,08% |
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