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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
1/04/2015
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sunisland Capital Financiera SICAV
Sunisland Capital Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176758003 | 13,31€ | 5,31% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176758003
Clase única
2025-7,00%
5 años+7,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sunisland Capital Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,84%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,31%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-11,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-15,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,7%
Servicios Financieros
14,0%
Salud
10,7%
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
9,1%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
4,1%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
86,4%
Estados Unidos
55,6%
Zona Euro
16,6%
Mercado Emergente
6,7%
Asia Emergente
5,3%
Reino Unido
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Asia Desarrollada
3,1%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Otros activos
6,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,1%
Largecap
33,2%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
3,3%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 576.179€ | 13,35% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 461.417€ | 10,69% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 344.359€ | 7,98% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 300.412€ | 6,96% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 243.082€ | 5,63% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 226.648€ | 5,25% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 212.856€ | 4,93% |
DPAM B Equities Europe Sust F CapBE0948492260 | 196.317€ | 4,55% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 155.164€ | 3,59% |
V/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Sep24 Stand&Poor´s 500 | 154.124€ | 3,57% |
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