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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
1/04/2015
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sunisland Capital Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176758003 | 15,46€ | 12,25% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176758003
Clase única
2025+8,05%
5 años+8,00%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sunisland Capital Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,20%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,25%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-15,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,9%
Servicios Financieros
16,3%
Consumo Cíclico
10,8%
Industriales
10,6%
Servicios de Comunicación
8,9%
Salud
8,9%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios Públicos
2,9%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
90,7%
Estados Unidos
62,3%
Zona Euro
16,8%
Mercado Emergente
5,7%
Reino Unido
5,6%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,5%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Otros activos
3,1%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
35,0%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
2,5%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 576.588€ | 12,55% |
SPDR® S&P 500® ETF | 528.731€ | 11,50% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 448.619€ | 9,76% |
JPM US Growth I (acc) EURHLU0973529174 | 425.809€ | 9,26% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 330.238€ | 7,19% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 264.005€ | 5,74% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 214.588€ | 4,67% |
DPAM B Equities Europe Sust F CapBE0948492260 | 193.205€ | 4,20% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 169.414€ | 3,69% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 131.418€ | 2,86% |
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