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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
1/04/2015
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sunisland Capital Financiera SICAV
Sunisland Capital Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176758003 | 14,36€ | 8,59% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176758003
Clase única
2025+0,34%
5 años+7,53%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sunisland Capital Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,91%
Volatilidad
11,50%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,59%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,53%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-15,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,5%
Servicios Financieros
15,2%
Consumo Cíclico
11,5%
Salud
10,0%
Industriales
9,5%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,8%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
90,3%
Estados Unidos
61,1%
Zona Euro
16,4%
Mercado Emergente
6,2%
Reino Unido
4,9%
Asia Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Otros activos
2,4%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
32,4%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
3,4%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 645.008€ | 14,45% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 429.815€ | 9,63% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 418.381€ | 9,37% |
JPM US Growth I (acc) EURHLU0973529174 | 409.556€ | 9,18% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 249.771€ | 5,60% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 246.978€ | 5,53% |
DPAM B Equities Europe Sust F CapBE0948492260 | 192.161€ | 4,31% |
iShares Russell 2000 ETF | 191.981€ | 4,30% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 143.846€ | 3,22% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 140.995€ | 3,16% |
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