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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Suntán SICAV
Suntán SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176872036 | 7,76€ | 5,32% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176872036
Clase única
2025+10,10%
5 años+7,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Suntán SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-12,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
13,32%
Máxima caída
-12,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,5%
Materiales Básicos
19,3%
Consumo Cíclico
16,6%
Consumo Defensivo
12,5%
Tecnología
7,5%
Servicios Financieros
7,2%
Industriales
2,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
91,9%
Zona Euro
57,1%
Europa (ex-Zona Euro)
14,5%
Estados Unidos
10,5%
Reino Unido
6,2%
Asia Desarrollada
3,2%
Mercado Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,9%
Canadá
0,2%
Japón
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,8%
Otros activos
6,0%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,9%
Giantcap
19,6%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
5,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 381.237€ | 6,24% |
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1CLU0290358497 | 365.571€ | 5,98% |
Nestle SACH0038863350 | 319.228€ | 5,23% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 289.500€ | 4,74% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 268.320€ | 4,39% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 267.120€ | 4,37% |
Basf SEDE000BASF111 | 254.760€ | 4,17% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 238.240€ | 3,90% |
Anglo American PLCGB00B1XZS820 | 231.447€ | 3,79% |
Brenntag SEDE000A1DAHH0 | 231.520€ | 3,79% |
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