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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Suntán SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176872036 | 7,87€ | 6,21% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176872036
Clase única
2025+11,72%
5 años+6,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Suntán SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,26%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-4,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,21%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-12,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
29,4%
Consumo Defensivo
15,8%
Materiales Básicos
15,1%
Consumo Cíclico
14,1%
Servicios Financieros
9,7%
Tecnología
4,6%
Industriales
2,5%
Servicios Públicos
1,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
93,9%
Zona Euro
61,9%
Europa (ex-Zona Euro)
13,3%
Estados Unidos
8,8%
Reino Unido
6,1%
Asia Desarrollada
3,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,5%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,1%
Giantcap
21,7%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
4,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 387.119€ | 5,69% |
Merck KGaADE0006599905 | 385.000€ | 5,66% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 382.925€ | 5,63% |
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1CLU0290358497 | 369.978€ | 5,44% |
Future on Dax | 351.000€ | 5,16% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 349.440€ | 5,14% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 341.440€ | 5,02% |
Nestle SACH0038863350 | 337.424€ | 4,96% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 268.860€ | 3,95% |
Basf SEDE000BASF111 | 251.160€ | 3,69% |
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