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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Suntán SICAV
Suntán SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176872036 | 7,26€ | 3,11% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176872036
Clase única
2025+3,01%
5 años+8,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Suntán SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,61%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
12,27%
Máxima caída
-12,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,79%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-12,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
23,9%
Materiales Básicos
19,1%
Servicios Financieros
16,3%
Consumo Defensivo
12,4%
Consumo Cíclico
11,5%
Tecnología
6,9%
Industriales
2,4%
Servicios de Comunicación
0,5%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
92,1%
Zona Euro
61,5%
Europa (ex-Zona Euro)
17,5%
Estados Unidos
6,5%
Reino Unido
6,4%
Mercado Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,7%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,9%
Otros activos
6,0%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
19,3%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
5,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 362.643€ | 6,03% |
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1CLU0290358497 | 359.165€ | 5,98% |
Kering SAFR0000121485 | 304.650€ | 5,07% |
Nestle SACH0038863350 | 285.671€ | 4,75% |
Basf SEDE000BASF111 | 271.110€ | 4,51% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 270.600€ | 4,50% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 263.500€ | 4,38% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 245.600€ | 4,09% |
Anglo American PLCGB00B1XZS820 | 238.802€ | 3,97% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 223.040€ | 3,71% |
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