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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,8M€
Patrimonio de la clase
11,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Swinberg Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176952036 | 10,92€ | 9,37% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176952036
Clase única
2025+17,53%
5 años+6,02%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Swinberg Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,37%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,37%
Volatilidad
8,02%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
8,51%
Máxima caída
-10,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,9%
Industriales
8,0%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios Financieros
4,9%
Materiales Básicos
4,4%
Salud
2,0%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,5%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
51,7%
Zona Euro
24,4%
Estados Unidos
20,2%
Canadá
4,1%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
0,8%
Australasia
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,2%
Bonos
32,1%
Cash
10,3%
Otros activos
4,5%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,1%
Mediumcap
17,1%
Largecap
8,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 944.265€ | 8,89% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 847.314€ | 7,97% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 777.878€ | 7,32% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 774.060€ | 7,28% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 633.099€ | 5,96% |
Jupiter Gold & Silver I EUR AccIE00BYVJRF70 | 560.343€ | 5,27% |
Amazon.com Inc | 558.359€ | 5,25% |
Microsoft Corp | 548.571€ | 5,16% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 543.882€ | 5,12% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 502.896€ | 4,73% |
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