¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
494,3M€
Patrimonio de la clase
494,3M€
Fecha de inicio
25/07/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Swift Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176978031 | 28,78€ | 17,09% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176978031
Clase única
2026—
5 años+9,43%
Riesgo7 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Swift Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,17%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
4,06
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
83,00
Tracking Error
2,46
Correlación
91,10
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
17,09%
Volatilidad
7,12%
Máxima caída
-5,14%
Alpha
6,38
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
77,43
Tracking Error
3,41
Correlación
88,00
Ratio de Información
2,23
Rentabilidad anualizada
9,43%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
3,72
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
81,66
Tracking Error
4,08
Correlación
90,37
Ratio de Información
1,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,3%
Servicios Financieros
8,1%
Industriales
6,9%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,2%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
62,6%
Estados Unidos
44,8%
Zona Euro
6,5%
Japón
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,8%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,5%
Bonos
34,3%
Cash
0,9%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,5%
Largecap
18,4%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 59.907.139€ | 13,65% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 55.501.822€ | 12,64% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2C EURIE0002EI5AG0 | 48.292.175€ | 11,00% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 44.021.833€ | 10,03% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 42.524.184€ | 9,69% |
NVIDIA Corp | 37.287.732€ | 8,49% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€LU1446552652 | 23.325.045€ | 5,31% |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44 | 20.792.982€ | 4,74% |
Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF | 17.119.637€ | 3,90% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 15.339.344€ | 3,49% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor