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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
465,4M€
Patrimonio de la clase
465,4M€
Fecha de inicio
25/07/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Swift Inversiones SICAV
Swift Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176978031 | 26,79€ | 11,96% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176978031
Clase única
2025+2,56%
5 años+9,28%
Riesgo7 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Swift Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,61%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
1,46
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
84,37
Tracking Error
2,59
Correlación
91,85
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
11,96%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-10,42%
Alpha
5,46
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
88,29
Tracking Error
3,77
Correlación
93,96
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
9,28%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
3,17
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
78,32
Tracking Error
4,37
Correlación
88,50
Ratio de Información
0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,2%
Servicios Financieros
7,6%
Consumo Cíclico
6,9%
Industriales
6,6%
Salud
5,6%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
62,8%
Estados Unidos
45,0%
Zona Euro
6,1%
Japón
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,9%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,9%
Bonos
24,0%
Cash
11,1%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,1%
Largecap
18,9%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 57.811.435€ | 13,63% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 50.986.463€ | 12,02% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2C EURIE0002EI5AG0 | 46.705.021€ | 11,01% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 43.113.302€ | 10,16% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 40.796.825€ | 9,62% |
NVIDIA Corp | 36.040.566€ | 8,50% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€LU1446552652 | 22.573.850€ | 5,32% |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44 | 19.888.426€ | 4,69% |
Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF | 18.271.246€ | 4,31% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 14.717.592€ | 3,47% |
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