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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
449,3M€
Patrimonio de la clase
449,3M€
Fecha de inicio
25/07/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Swift Inversiones SICAV
Swift Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176978031 | 26,49€ | 12,00% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176978031
Clase única
2025+1,42%
5 años+9,50%
Riesgo7 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Swift Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,36%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
1,77
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
79,92
Tracking Error
2,78
Correlación
89,40
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
12,00%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-10,42%
Alpha
5,68
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
87,82
Tracking Error
3,78
Correlación
93,71
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
9,50%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
3,12
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
78,10
Tracking Error
4,36
Correlación
88,38
Ratio de Información
0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,5%
Servicios Financieros
8,7%
Consumo Cíclico
7,1%
Industriales
6,2%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
3,1%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
64,1%
Estados Unidos
46,0%
Zona Euro
6,1%
Japón
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Reino Unido
2,8%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,3%
Bonos
31,0%
Cash
2,8%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,1%
Largecap
19,4%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 63.377.770€ | 15,29% |
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 56.970.425€ | 13,75% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 51.201.170€ | 12,36% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 42.260.680€ | 10,20% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 39.028.500€ | 9,42% |
NVIDIA Corp | 32.064.345€ | 7,74% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€LU1446552652 | 21.130.541€ | 5,10% |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44 | 20.204.967€ | 4,88% |
Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF | 17.102.988€ | 4,13% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 9.188.027€ | 2,22% |
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