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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
506,2M€
Patrimonio de la clase
506,2M€
Fecha de inicio
25/07/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Announcement
1/01/2014
1/01/2014
SimplifiedProspectus
12/04/2011
12/04/2011
Swift Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176978031 | 28,83€ | 14,79% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176978031
Clase única
2026+0,16%
5 años+9,64%
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Swift Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,37%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
4,42
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
83,93
Tracking Error
2,40
Correlación
91,62
Ratio de Información
1,74
Rentabilidad anualizada
14,79%
Volatilidad
6,59%
Máxima caída
-5,14%
Alpha
5,48
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
74,97
Tracking Error
3,29
Correlación
86,58
Ratio de Información
1,90
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
3,75
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
81,65
Tracking Error
4,07
Correlación
90,36
Ratio de Información
1,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,3%
Servicios Financieros
8,1%
Industriales
6,9%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,2%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
62,6%
Estados Unidos
44,8%
Zona Euro
6,5%
Japón
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,8%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,5%
Bonos
34,3%
Cash
0,9%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,5%
Largecap
18,4%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 59.907.139€ | 13,65% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 55.501.822€ | 12,64% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2C EURIE0002EI5AG0 | 48.292.175€ | 11,00% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 44.021.833€ | 10,03% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 42.524.184€ | 9,69% |
NVIDIA Corp | 37.287.732€ | 8,49% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€LU1446552652 | 23.325.045€ | 5,31% |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44 | 20.792.982€ | 4,74% |
Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF | 17.119.637€ | 3,90% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 15.339.344€ | 3,49% |
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