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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
435,0M€
Patrimonio de la clase
435,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,370%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Swift Inversiones SICAV
Swift Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176978031 | 24,37€ | 9,00% | 1€ | 0,370% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176978031
Clase única
2024+9,23%
5 años+8,03%
Riesgo7 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Swift Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,75%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-5,14%
Alpha
9,56
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
85,71
Tracking Error
3,91
Correlación
92,58
Ratio de Información
3,19
Rentabilidad anualizada
9,00%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
5,97
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
87,80
Tracking Error
4,48
Correlación
93,70
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
8,03%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
3,12
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
82,17
Tracking Error
4,32
Correlación
90,65
Ratio de Información
0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,4%
Salud
8,7%
Servicios Financieros
8,5%
Consumo Cíclico
7,8%
Industriales
6,3%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
70,2%
Estados Unidos
53,0%
Zona Euro
6,3%
Japón
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,9%
Bonos
35,9%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,1%
Cash
-14,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,6%
Largecap
22,5%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 71.798.061€ | 18,83% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 43.186.915€ | 11,33% |
NVIDIA Corp | 38.766.496€ | 10,17% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 37.515.015€ | 9,84% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 32.734.500€ | 8,59% |
Option on S&P 500 | 20.872.795€ | 5,47% |
Option on S&P 500 | 19.703.079€ | 5,17% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€LU1446552652 | 18.788.330€ | 4,93% |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44 | 17.100.568€ | 4,49% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 16.468.592€ | 4,32% |
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