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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
97,5M€
Patrimonio de la clase
97,5M€
Fecha de inicio
28/02/2014
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Tambre Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0177742006 | 12,63€ | 5,45% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0177742006
Clase única
2025+3,14%
5 años+4,23%
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tambre Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,96%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,45%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,3%
Servicios Financieros
3,0%
Industriales
2,5%
Salud
2,4%
Consumo Cíclico
2,1%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
18,5%
Estados Unidos
10,5%
Zona Euro
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,4%
Japón
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,5%
Acciones
19,5%
Acciones preferentes
2,0%
Otros activos
1,0%
Cash
0,9%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,5%
Largecap
6,5%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599 | 5.448.574€ | 6,04% |
United States Treasury Notes 2.25% | 2.697.836€ | 2,99% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 2.246.383€ | 2,49% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 2.044.643€ | 2,27% |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.001.875€ | 2,22% |
SPDR® S&P 500® ETF | 1.990.611€ | 2,21% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLLU1310446312 | 1.985.240€ | 2,20% |
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552 | 1.959.542€ | 2,17% |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.318.435€ | 1,46% |
OMV AG 6.25%XS1294343337 | 1.235.226€ | 1,37% |
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