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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
93,1M€
Patrimonio de la clase
93,1M€
Fecha de inicio
28/02/2014
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tambre Value SICAV
Tambre Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0177742006 | 12,36€ | 4,47% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0177742006
Clase única
2025+0,95%
5 años+4,21%
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tambre Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,61%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-2,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,4%
Servicios Financieros
2,1%
Salud
2,0%
Consumo Cíclico
1,7%
Industriales
1,6%
Servicios de Comunicación
1,2%
Consumo Defensivo
1,2%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
14,0%
Estados Unidos
8,6%
Zona Euro
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,9%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
80,3%
Acciones
14,8%
Convertible
2,1%
Acciones preferentes
2,0%
Otros activos
0,9%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,7%
Largecap
5,1%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599 | 4.658.088€ | 5,29% |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.007.948€ | 3,42% |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.252.554€ | 2,56% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 2.210.496€ | 2,51% |
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552 | 1.933.823€ | 2,20% |
SPDR® S&P 500® ETF | 1.567.029€ | 1,78% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 1.561.348€ | 1,77% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLLU1310446312 | 1.458.321€ | 1,66% |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.444.993€ | 1,64% |
OMV AG 6.25%XS1294343337 | 1.236.758€ | 1,40% |
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