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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
78,6M€
Patrimonio de la clase
78,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tambre Value SICAV
Tambre Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0177742006 | 11,68€ | 3,03% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0177742006
Clase única
2024+2,53%
5 años+3,01%
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tambre Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,83%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-13,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
1,8%
Servicios Financieros
1,7%
Salud
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Industriales
1,4%
Consumo Cíclico
1,4%
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales Básicos
0,4%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
14,2%
Estados Unidos
8,7%
Zona Euro
2,7%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
78,9%
Acciones
14,9%
Convertible
2,6%
Cash
2,3%
Otros activos
1,2%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
5,7%
Giantcap
4,7%
Largecap
4,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 5.738.255€ | 8,23% |
United States Treasury Notes 2% | 3.696.970€ | 5,30% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 2.201.776€ | 3,16% |
Italy (Republic Of) 3.639%IT0005549388 | 1.733.181€ | 2,49% |
Spain (Kingdom of) 3.582%ES0L02401120 | 1.567.610€ | 2,25% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 1.341.728€ | 1,93% |
Enel - Societa per Azioni 3.5%XS2000719992 | 1.335.237€ | 1,92% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 1.337.325€ | 1,92% |
Amundi Fds European Eq Val M2 EUR CLU1883315993 | 1.277.363€ | 1,83% |
OMV AG 6.25%XS1294343337 | 1.257.213€ | 1,80% |
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