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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
91,7M€
Patrimonio de la clase
91,7M€
Fecha de inicio
28/02/2014
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tambre Value SICAV
Tambre Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0177742006 | 12,14€ | 3,86% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0177742006
Clase única
2025-0,83%
5 años+5,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tambre Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,52%
Volatilidad
2,77%
Máxima caída
-1,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
1,7%
Salud
1,2%
Servicios Financieros
1,1%
Consumo Defensivo
0,9%
Consumo Cíclico
0,9%
Industriales
0,8%
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales Básicos
0,3%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
7,4%
Estados Unidos
4,0%
Zona Euro
1,5%
Mercado Emergente
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
88,8%
Acciones
8,2%
Otros activos
3,1%
Convertible
2,4%
Acciones preferentes
1,9%
Cash
-4,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3,6%
Largecap
2,9%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 4.180.337€ | 5,47% |
United States Treasury Notes 2.25% | 2.863.182€ | 3,75% |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.138.220€ | 2,80% |
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552 | 1.873.417€ | 2,45% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 1.542.349€ | 2,02% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.407.553€ | 1,84% |
Enel S.p.A. 3.5%XS2000719992 | 1.385.714€ | 1,81% |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.378.183€ | 1,80% |
NatWest Group PLC 1.75%XS1788515606 | 1.368.060€ | 1,79% |
OMV AG 6.25%XS1294343337 | 1.255.171€ | 1,64% |
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