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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
28/02/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Tawarzar 2 S-1 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0177987031 | 10,63€ | 5,23% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0177987031
Clase única
2025+2,70%
5 años+3,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tawarzar 2 S-1 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,13%
Volatilidad
2,31%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
2,21%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,8%
Tecnología
0,7%
Industriales
0,6%
Consumo Cíclico
0,5%
Salud
0,5%
Servicios de Comunicación
0,3%
Consumo Defensivo
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
3,9%
Estados Unidos
2,8%
Zona Euro
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,1%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
80,7%
Cash
8,9%
Otros activos
6,3%
Acciones
4,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
1,2%
Mediumcap
1,0%
Giantcap
0,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 668.999€ | 6,27% |
Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 MLU2411738441 | 517.658€ | 4,85% |
Spain (Kingdom of)ES0L02509054 | 392.006€ | 3,68% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 368.812€ | 3,46% |
AXAWF Global Infl Bds Redex F Acc EURLU1790048364 | 322.944€ | 3,03% |
Toyota Motor Credit Corp. 3.85%XS2655865546 | 312.682€ | 2,93% |
Orano SA 3.38%FR0013414919 | 295.566€ | 2,77% |
Fresenius SE & Co. KGaA 5.12%XS2698713695 | 275.617€ | 2,58% |
Stellantis N.V 4.38%XS2597110027 | 260.749€ | 2,45% |
Hamburg Commercial Bank AG 4.48%DE000HCB0B02 | 251.063€ | 2,35% |
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