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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,8M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
28/02/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tawarzar 2 S-1 SICAV
Tawarzar 2 S-1 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0177987031 | 10,39€ | 3,64% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0177987031
Clase única
2025+0,32%
5 años+3,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tawarzar 2 S-1 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,07%
Volatilidad
2,23%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-3,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
0,2%
Consumo Cíclico
0,1%
Salud
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Industriales
0,1%
Servicios de Comunicación
0,1%
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Energía
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,9%
Estados Unidos
0,5%
Zona Euro
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
84,7%
Otros activos
6,3%
Cash
6,0%
Convertible
2,0%
Acciones
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
0,5%
Largecap
0,3%
Mediumcap
0,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 672.498€ | 6,33% |
Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 MLU2411738441 | 575.058€ | 5,41% |
Spain (Kingdom of)ES0L02509054 | 392.072€ | 3,69% |
AXAWF Global Infl Bds Redex F Acc EURLU1790048364 | 321.233€ | 3,02% |
Toyota Motor Credit Corp. 3.85%XS2655865546 | 311.796€ | 2,93% |
Orano SA 3.38%FR0013414919 | 295.652€ | 2,78% |
Fresenius SE & Co. KGaA 5.12%XS2698713695 | 274.567€ | 2,58% |
Stellantis N.V 4.38%XS2597110027 | 261.170€ | 2,46% |
Hamburg Commercial Bank AG 4.48%DE000HCB0B02 | 251.689€ | 2,37% |
LKQ European Holdings B.V. 4.12%XS1799641045 | 252.171€ | 2,37% |
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