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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,8M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
28/02/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tawarzar 2 S-1 SICAV
Tawarzar 2 S-1 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0177987031 | 10,26€ | 2,88% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0177987031
Clase única
2025-0,87%
5 años+3,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tawarzar 2 S-1 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,79%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-0,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
0,2%
Salud
0,2%
Consumo Cíclico
0,1%
Industriales
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Servicios de Comunicación
0,1%
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Energía
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
1,0%
Estados Unidos
0,5%
Zona Euro
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,1%
Japón
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,1%
Cash
12,2%
Otros activos
7,4%
Convertible
2,3%
Acciones
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
0,5%
Largecap
0,3%
Mediumcap
0,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 687.162€ | 7,37% |
Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 MLU2411738441 | 537.099€ | 5,76% |
AXAWF Global Infl Bds Redex F Acc EURLU1790048364 | 319.754€ | 3,43% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.49%XS1729872736 | 300.578€ | 3,22% |
Spain (Kingdom of)ES0L02407051 | 295.584€ | 3,17% |
Spain (Kingdom of)ES0L02409065 | 295.067€ | 3,16% |
Orano SA 3.38%FR0013414919 | 292.755€ | 3,14% |
Spain (Kingdom of)ES0L02412069 | 292.067€ | 3,13% |
Investec Bank PLC 1.25%XS2438619343 | 241.539€ | 2,59% |
Merlin Properties Socimi S.A. 1.88%XS1512827095 | 237.833€ | 2,55% |
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