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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,4M€
Patrimonio de la clase
13,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
LHIC Valores SICAV
LHIC Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178549038 | 11,46€ | -5,43% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178549038
Clase única
2025-1,51%
5 años-0,24%
Riesgo7 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV LHIC Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,82%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,43%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,24%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
0,4%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,4%
Estados Unidos
0,4%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
88,9%
Bonos
9,2%
Otros activos
1,6%
Acciones
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
0,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.291% | 2.863.703€ | 21,77% |
United States Treasury Bills 4.266% | 1.432.411€ | 10,89% |
United States Treasury Bills 4.194% | 1.431.440€ | 10,88% |
United States Treasury Bills 4.333% | 954.508€ | 7,26% |
United States Treasury Bills 4.252% | 954.914€ | 7,26% |
United States Treasury Bills 4.247% | 716.409€ | 5,45% |
United States Treasury Bills 4.295% | 716.233€ | 5,44% |
United States Treasury Notes 3.75% | 572.960€ | 4,36% |
United States Treasury Notes 5% | 485.552€ | 3,69% |
United States Treasury Bills 4.185% | 476.783€ | 3,62% |
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Categoría
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