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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
LHIC Valores SICAV
LHIC Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178549038 | 12,25€ | -0,82% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178549038
Clase única
2024-6,68%
5 años-14,18%
Riesgo7 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV LHIC Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,04%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-10,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,82%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-14,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-14,18%
Volatilidad
26,23%
Máxima caída
-61,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
1,6%
Materiales Básicos
-2,2%
Servicios Públicos
-2,3%
Inmobiliario
-2,5%
Energía
-3,9%
Consumo Defensivo
-6,3%
Servicios de Comunicación
-9,4%
Consumo Cíclico
-11,4%
Servicios Financieros
-13,3%
Salud
-13,3%
Tecnología
-32,7%
Exposición regional
Zona Euro
2,6%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Reino Unido
-0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,3%
País Desarrollado
-95,8%
Estados Unidos
-98,0%
Exposición por asset allocation
Cash
190,1%
Bonos
4,9%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-95,7%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
7,5%
Smallcap
2,4%
Mediumcap
-18,9%
Largecap
-36,8%
Giantcap
-49,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ARC Document Solutions Inc | 1.126.129€ | 7,49% |
United States Treasury Notes 2.125% | 918.172€ | 6,11% |
United States Treasury Notes 2.25% | 918.566€ | 6,11% |
United States Treasury Notes 0.25% | 916.011€ | 6,10% |
United States Treasury Bills 5.208% | 806.294€ | 5,37% |
United States Treasury Bills 5.22% | 806.531€ | 5,37% |
United States Treasury Bills 5.249% | 805.461€ | 5,36% |
United States Treasury Bills 5.235% | 805.692€ | 5,36% |
Elecnor SAES0129743318 | 420.900€ | 2,80% |
United States Treasury Notes 3.75% | 271.272€ | 1,81% |
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