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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,5M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
LHIC Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178549038 | 11,63€ | -5,88% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178549038
Clase única
2026-0,23%
5 años-1,45%
Riesgo7 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV LHIC Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,35%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-1,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,88%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-19,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,45%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
0,3%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,3%
Estados Unidos
0,3%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
95,9%
Bonos
3,8%
Acciones
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
0,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 3.953% | 1.475.609€ | 10,91% |
United States Treasury Bills 4.036% | 1.472.562€ | 10,88% |
United States Treasury Bills 3.864% | 1.265.692€ | 9,36% |
United States Treasury Bills 3.938% | 1.264.964€ | 9,35% |
United States Treasury Bills 3.955% | 1.265.375€ | 9,35% |
United States Treasury Bills 3.878% | 1.180.724€ | 8,73% |
United States Treasury Bills 3.917% | 1.053.410€ | 7,79% |
United States Treasury Bills 4.028% | 843.609€ | 6,24% |
United States Treasury Bills 3.45% | 633.748€ | 4,68% |
United States Treasury Notes 3.75% | 513.627€ | 3,80% |
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