¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo lograr que trabajen para ti. ¡Empieza hoy!
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,6M€
Patrimonio de la clase
13,6M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
LHIC Valores SICAV
LHIC Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178549038 | 11,67€ | -6,30% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178549038
Clase única
2025+0,32%
5 años+0,37%
Riesgo7 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV LHIC Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,02%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-6,30%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
0,3%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,3%
Estados Unidos
0,3%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
84,8%
Bonos
13,5%
Otros activos
1,4%
Acciones
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
0,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.418% | 1.213.400€ | 8,95% |
United States Treasury Bills 4.445% | 1.171.227€ | 8,64% |
United States Treasury Bills 4.392% | 1.082.111€ | 7,98% |
United States Treasury Notes 4.25% | 876.500€ | 6,46% |
United States Treasury Notes 0.25% | 867.121€ | 6,39% |
United States Treasury Bills 4.446% | 867.190€ | 6,39% |
United States Treasury Bills 4.434% | 866.817€ | 6,39% |
United States Treasury Bills 4.446% | 650.435€ | 4,80% |
United States Treasury Bills 4.408% | 649.788€ | 4,79% |
United States Treasury Bills 4.412% | 650.093€ | 4,79% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor