¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,5M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
LHIC Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178549038 | 11,68€ | -6,61% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178549038
Clase única
2026+0,19%
5 años-0,63%
Riesgo7 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV LHIC Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,32%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-1,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-6,61%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-19,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,63%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
-0,1%
Inmobiliario
-0,1%
Servicios Públicos
-0,2%
Energía
-0,2%
Consumo Defensivo
-0,3%
Industriales
-0,5%
Salud
-0,6%
Servicios de Comunicación
-0,7%
Consumo Cíclico
-0,7%
Servicios Financieros
-0,8%
Tecnología
-2,1%
Exposición regional
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Estados Unidos
-6,2%
País Desarrollado
-6,2%
Exposición por asset allocation
Cash
102,5%
Bonos
3,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
-6,2%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
0,3%
Smallcap
-0,1%
Mediumcap
-1,2%
Largecap
-2,3%
Giantcap
-3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.269% | 1.504.267€ | 11,02% |
United States Treasury Bills 4.036% | 1.501.493€ | 11,00% |
United States Treasury Bills 3.864% | 1.290.104€ | 9,45% |
United States Treasury Bills 4.297% | 1.288.902€ | 9,44% |
United States Treasury Bills 3.878% | 1.203.691€ | 8,82% |
United States Treasury Bills 4.261% | 1.073.940€ | 7,87% |
United States Treasury Bills 4.028% | 860.253€ | 6,30% |
United States Treasury Bills 4.296% | 833.589€ | 6,11% |
United States Treasury Notes 4.25% | 651.568€ | 4,77% |
United States Treasury Notes 3.75% | 522.849€ | 3,83% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor