TETE INVERSIONES BARCELONA 2015 SICAV S.A.
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV
Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178649002 | 0,75€ | 2,16% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178649002
Clase única
2024-15,24%
5 años-4,64%
Riesgo7 / 7
Gastos2,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,67%
Volatilidad
14,13%
Máxima caída
-17,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-25,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,64%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-28,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,5%
Industriales
16,0%
Tecnología
6,0%
Servicios Financieros
5,8%
Salud
5,7%
Energía
4,8%
Materiales Básicos
3,2%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios de Comunicación
2,9%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
67,4%
Estados Unidos
28,8%
Zona Euro
21,7%
Reino Unido
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
2,4%
Japón
2,1%
Asia Emergente
1,6%
Canadá
1,2%
Australasia
1,1%
Iberoamérica
0,8%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
115,0%
Otros activos
45,2%
Bonos
2,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-62,5%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
26,6%
Largecap
16,9%
Smallcap
15,2%
Giantcap
8,8%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro|nyse Fang Index Future|5| | 1.924.436€ | 45,18% |
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881 | 917.968€ | 21,55% |
Principal Origin Glb Smlr Coms I Acc USDIE00B94VTJ31 | 595.376€ | 13,98% |
DWS Invest CROCI World Vl TFCLU1902608444 | 491.566€ | 11,54% |
SPDR® Gold Shares | 432.903€ | 10,16% |
iShares Europe ETF | 287.283€ | 6,74% |
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 213.891€ | 5,02% |
Fidelity Iberia Y-Acc-EURLU0346389850 | 196.933€ | 4,62% |
Schroder ISF European Value C DisLU0203349245 | 159.759€ | 3,75% |
Lumyna PSAM Global Event EUR E AccLU1951090445 | 58.625€ | 1,38% |
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