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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
12/08/2015
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV
Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178649002 | 0,56€ | -15,04% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178649002
Clase única
2025-23,34%
5 años-9,57%
Riesgo7 / 7
Gastos2,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-32,93%
Volatilidad
18,72%
Máxima caída
-25,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-15,04%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-36,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-9,57%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-36,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,7%
Servicios Financieros
27,6%
Tecnología
24,3%
Consumo Cíclico
14,8%
Energía
8,9%
Consumo Defensivo
6,3%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
5,2%
Salud
3,4%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
124,9%
Estados Unidos
104,1%
Canadá
20,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
191,2%
Otros activos
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-94,9%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
83,3%
Giantcap
13,3%
Smallcap
13,2%
Largecap
10,0%
Mediumcap
5,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro|nyse Fang Index Future|5| | 2.410.031€ | 66,35% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.038.166€ | 28,58% |
Amalgamated Financial Corp Ordinary Shares Class A | 197.512€ | 5,44% |
CES Energy Solutions Corp | 191.219€ | 5,26% |
Liquidity Services Inc | 189.149€ | 5,21% |
Hyster Yale Inc Class A | 181.047€ | 4,98% |
OneSpan Inc | 174.400€ | 4,80% |
Lantronix Inc | 172.989€ | 4,76% |
Universal Insurance Holdings Inc | 172.485€ | 4,75% |
RCM Technologies Inc | 167.783€ | 4,62% |
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