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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
12/08/2015
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV
Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178649002 | 0,56€ | -16,72% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178649002
Clase única
2025-23,58%
5 años-8,35%
Riesgo7 / 7
Gastos2,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-27,84%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-29,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-16,72%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-42,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-8,35%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-42,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,8%
Salud
20,8%
Servicios Financieros
20,0%
Tecnología
13,3%
Materiales Básicos
6,6%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Cíclico
4,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Estados Unidos
82,7%
Canadá
15,1%
Mercado Emergente
2,3%
Iberoamérica
2,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
144,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-44,9%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
93,7%
Smallcap
6,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro|russell 2000 Index Mini|50| | 1.635.773€ | 44,87% |
Unity Bancorp Inc | 215.008€ | 5,90% |
IBEX Ltd | 200.969€ | 5,51% |
Mastech Digital Inc | 199.410€ | 5,47% |
Viant Technology Inc Ordinary Shares - Class A | 198.874€ | 5,46% |
EverQuote Inc Class A | 197.015€ | 5,40% |
Pro-Dex Inc | 191.224€ | 5,25% |
Luxfer Holdings PLCGB00BNK03D49 | 190.654€ | 5,23% |
Amalgamated Financial Corp Ordinary Shares Class A | 183.433€ | 5,03% |
Flexsteel Industries Inc | 179.936€ | 4,94% |
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Categoría
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