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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
12/08/2015
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178649002 | 0,56€ | -15,57% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178649002
Clase única
2025-23,65%
5 años-7,20%
Riesgo7 / 7
Gastos2,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tete Inversiones Barcelona 2015 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-24,58%
Volatilidad
17,53%
Máxima caída
-31,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-15,57%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-44,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-7,20%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-46,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Industriales
19,1%
Materiales Básicos
17,7%
Energía
13,6%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
8,7%
Tecnología
2,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
94,7%
Estados Unidos
61,7%
Canadá
30,5%
Mercado Emergente
5,3%
Iberoamérica
5,3%
Australasia
2,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
79,9%
Smallcap
20,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Strattec Security Corp | 219.444€ | 7,96% |
Magellan Aerospace Corp | 190.546€ | 6,91% |
Imperial Metals Corp | 149.218€ | 5,41% |
Espey Manufacturing & Electronics Corp | 148.512€ | 5,39% |
Mineros SACOC07PA00027 | 146.110€ | 5,30% |
Unity Bancorp Inc | 133.578€ | 4,84% |
Universal Insurance Holdings Inc | 129.481€ | 4,70% |
Total Energy Services Inc | 129.145€ | 4,68% |
Source Energy Services Ltd | 127.584€ | 4,63% |
RCM Technologies Inc | 127.405€ | 4,62% |
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