¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
14/05/2008
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Texmo Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178672038 | 12,89€ | 7,30% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178672038
Clase única
2025+8,04%
5 años+3,69%
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Texmo Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,32%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-3,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-14,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,2%
Salud
6,4%
Servicios Financieros
5,7%
Servicios de Comunicación
3,9%
Industriales
3,8%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios Públicos
2,9%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
36,5%
Estados Unidos
15,6%
Zona Euro
12,8%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
2,7%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,6%
Acciones
40,2%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,4%
Largecap
13,5%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 169.428€ | 4,86% |
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 156.769€ | 4,50% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 125.836€ | 3,61% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 109.948€ | 3,16% |
Axa SA 5.5%XS2610457967 | 110.262€ | 3,16% |
JPMorgan Chase & Co. 4.46%XS2717291970 | 106.726€ | 3,06% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 105.260€ | 3,02% |
Thales SA 3.62%FR001400IIO6 | 102.926€ | 2,95% |
ING Groep N.V. 4.12%XS2524746687 | 102.441€ | 2,94% |
Accor SA 3.88%FR001400OJO2 | 102.604€ | 2,94% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor