¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
14/05/2008
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Texmo Valores SICAV
Texmo Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178672038 | 11,98€ | 2,94% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178672038
Clase única
2025+0,47%
5 años+5,49%
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Texmo Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,86%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-1,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-10,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-14,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
6,8%
Tecnología
6,6%
Servicios Financieros
4,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Industriales
2,9%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios Públicos
2,4%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
31,6%
Estados Unidos
13,0%
Zona Euro
10,6%
Mercado Emergente
3,4%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,4%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,2%
Acciones
35,0%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,8%
Largecap
13,0%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 189.165€ | 5,35% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 155.986€ | 4,42% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 119.060€ | 3,37% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 108.745€ | 3,08% |
Axa SA 5.5%XS2610457967 | 105.665€ | 2,99% |
JPMorgan Chase & Co. 4.46%XS2717291970 | 104.035€ | 2,94% |
Caixabank S.A. 4.62%XS2623501181 | 101.522€ | 2,87% |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.38%FR001400HJE7 | 100.156€ | 2,84% |
Linde PLC 3.62%XS2634593854 | 100.187€ | 2,84% |
Thales SA 3.62%FR001400IIO6 | 99.739€ | 2,82% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor