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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
14/05/2008
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Texmo Valores SICAV
Texmo Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178672038 | 12,29€ | 5,41% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178672038
Clase única
2025+3,01%
5 años+4,17%
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Texmo Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,28%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-14,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
6,6%
Tecnología
6,3%
Servicios Financieros
5,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Cíclico
2,8%
Industriales
2,7%
Servicios Públicos
2,5%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
31,8%
Estados Unidos
14,1%
Zona Euro
10,0%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
2,9%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Japón
0,4%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,2%
Acciones
35,6%
Cash
8,9%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,2%
Largecap
13,0%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 200.465€ | 5,72% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 163.918€ | 4,68% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 124.918€ | 3,57% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 112.348€ | 3,21% |
Axa SA 5.5%XS2610457967 | 109.660€ | 3,13% |
JPMorgan Chase & Co. 4.46%XS2717291970 | 106.757€ | 3,05% |
GS US CORE Equity I Acc USD CloseLU1280280568 | 103.410€ | 2,95% |
Caixabank S.A. 4.62%XS2623501181 | 102.356€ | 2,92% |
Thales SA 3.62%FR001400IIO6 | 101.845€ | 2,91% |
ING Groep N.V. 4.12%XS2524746687 | 101.968€ | 2,91% |
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