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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 10,28€ | 10,75% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2025+10,22%
5 años+9,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,13%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,75%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,39%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,0%
Consumo Cíclico
8,4%
Tecnología
7,7%
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
5,8%
Servicios Financieros
3,3%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
42,9%
Zona Euro
19,5%
Estados Unidos
12,3%
Mercado Emergente
5,9%
Reino Unido
5,7%
Asia Emergente
5,0%
Japón
2,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,2%
Bonos
28,7%
Cash
19,8%
Otros activos
3,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,8%
Largecap
12,7%
Mediumcap
11,4%
Microcap
6,6%
Smallcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 930.835€ | 9,01% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 665.000€ | 6,44% |
SPDR® S&P 500® ETF | 454.188€ | 4,40% |
United States Treasury Notes 0.8125% | 423.459€ | 4,10% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 422.429€ | 4,09% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 373.319€ | 3,61% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 336.321€ | 3,26% |
Invesco QQQ Trust | 306.990€ | 2,97% |
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387 | 293.554€ | 2,84% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 275.348€ | 2,67% |
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