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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Thishul Investment SICAV
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 10,05€ | 9,28% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2025+7,72%
5 años+8,93%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,42%
Volatilidad
6,66%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,28%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,93%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,4%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Cíclico
7,9%
Tecnología
7,1%
Salud
6,0%
Servicios Financieros
3,4%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
43,4%
Zona Euro
19,1%
Estados Unidos
12,4%
Mercado Emergente
5,9%
Reino Unido
5,6%
Asia Emergente
5,2%
Japón
4,0%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,5%
Bonos
30,4%
Cash
17,8%
Otros activos
3,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,4%
Largecap
13,0%
Mediumcap
11,4%
Microcap
6,8%
Smallcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 929.276€ | 9,20% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 675.000€ | 6,68% |
SPDR® S&P 500® ETF | 441.588€ | 4,37% |
United States Treasury Notes 0.8125% | 423.638€ | 4,19% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 405.527€ | 4,01% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 373.260€ | 3,70% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 373.041€ | 3,69% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 329.938€ | 3,27% |
Invesco QQQ Trust | 292.863€ | 2,90% |
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387 | 293.218€ | 2,90% |
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