Thishul Investment SICAV

10,63
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,8M
Patrimonio de la clase
11,8M
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
2/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Information Document (KID)
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
27/01/2014
Thishul Investment SICAV
ES0179181039
Clase única
2026+1,22%
5 años+7,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,810%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,39%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,19%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,49%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
11,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,4%
Tecnología
Tecnología
6,1%
Salud
Salud
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Energía
Energía
4,5%
Finanzas
Servicios Financieros
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
51,6%
Zona Euro
24,2%
Estados Unidos
11,2%
Reino Unido
10,2%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,4%
Japón
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,8%
Bonos
29,4%
Cash
21,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
19,2%
Giantcap
13,5%
Largecap
11,7%
Microcap
9,6%
Smallcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890
961.2978,16%
SWM Valor Z FIES0180942007
938.1367,96%
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015
931.0007,90%
State Street® SPDR® S&P 500® ETF
464.5863,94%
La Muza Inversiones SICAVES0131365035
422.2313,58%
United States Treasury Notes 2.1875%
386.8583,28%
United States Treasury Notes 1.6875%
375.9083,19%
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068
326.5152,77%
Invesco QQQ Trust
308.4652,62%
Schroder ISF QEP Em Mkts Core IZ Acc EURLU2342519613
302.9392,57%
Datos a

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