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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 10,37€ | 11,07% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2025+11,18%
5 años+8,16%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,44%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,07%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,3%
Servicios de Comunicación
9,4%
Consumo Cíclico
7,5%
Tecnología
6,3%
Salud
5,6%
Energía
3,7%
Servicios Financieros
3,2%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,7%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
47,0%
Zona Euro
20,7%
Estados Unidos
12,7%
Reino Unido
8,8%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Japón
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
46,5%
Cash
27,7%
Bonos
25,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
15,0%
Giantcap
13,6%
Largecap
13,3%
Microcap
8,3%
Smallcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 934.148€ | 8,78% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 768.000€ | 7,22% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 749.660€ | 7,05% |
SPDR® S&P 500® ETF | 471.377€ | 4,43% |
United States Treasury Notes 0.8125% | 431.263€ | 4,06% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 377.385€ | 3,55% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 351.441€ | 3,30% |
Invesco QQQ Trust | 320.351€ | 3,01% |
France (Republic Of) 1.97016%FR0128983980 | 299.334€ | 2,81% |
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387 | 294.978€ | 2,77% |
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