¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Thishul Investment SICAV
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 9,48€ | 7,30% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2025+1,65%
5 años+8,51%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,78%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-5,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,51%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,6%
Consumo Cíclico
7,2%
Tecnología
6,5%
Servicios de Comunicación
6,4%
Salud
5,9%
Servicios Financieros
4,6%
Energía
2,9%
Inmobiliario
1,6%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
42,0%
Zona Euro
18,9%
Estados Unidos
12,7%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
4,9%
Reino Unido
4,3%
Japón
3,9%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,9%
Bonos
42,4%
Cash
8,5%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,7%
Largecap
11,8%
Mediumcap
11,0%
Microcap
6,3%
Smallcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 922.976€ | 9,96% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 578.000€ | 6,24% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 540.028€ | 5,83% |
United States Treasury Notes 0.8125% | 434.788€ | 4,69% |
SPDR® S&P 500® ETF | 391.624€ | 4,22% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 385.646€ | 4,16% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 325.500€ | 3,51% |
United States Treasury Notes 1.4375% | 310.077€ | 3,35% |
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387 | 289.966€ | 3,13% |
Invesco QQQ Trust | 251.838€ | 2,72% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor