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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,5M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Thishul Investment SICAV
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 9,42€ | 6,34% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2025+0,99%
5 años+7,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,01%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,34%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-5,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
7,4%
Tecnología
6,9%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
6,0%
Servicios Financieros
4,8%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
43,3%
Zona Euro
19,6%
Estados Unidos
13,1%
Mercado Emergente
5,5%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
4,3%
Japón
4,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,1%
Bonos
35,4%
Cash
14,3%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,1%
Largecap
11,9%
Mediumcap
11,3%
Microcap
6,6%
Smallcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 924.484€ | 9,68% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 624.000€ | 6,53% |
United States Treasury Notes 0.8125% | 434.872€ | 4,55% |
SPDR® S&P 500® ETF | 415.539€ | 4,35% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 374.082€ | 3,92% |
Spain (Kingdom of) 1.999%ES0L02507041 | 349.450€ | 3,66% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 341.940€ | 3,58% |
United States Treasury Notes 1.4375% | 310.685€ | 3,25% |
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387 | 290.653€ | 3,04% |
Invesco QQQ Trust | 274.492€ | 2,87% |
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