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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,8M€
Patrimonio de la clase
8,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Thishul Investment SICAV
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 8,80€ | 5,33% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2024+6,61%
5 años+6,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,63%
Volatilidad
3,88%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
6,0%
Servicios Públicos
6,0%
Tecnología
5,9%
Servicios Financieros
5,2%
Salud
4,3%
Industriales
4,1%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
1,2%
Materiales Básicos
0,9%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
37,4%
Estados Unidos
16,6%
Zona Euro
10,4%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
4,6%
Japón
4,0%
Reino Unido
4,0%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
38,6%
Acciones
35,5%
Cash
24,7%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,6%
Largecap
15,4%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 611.826€ | 6,94% |
France (Republic Of) 3.77775%FR0128227784 | 591.606€ | 6,71% |
United States Treasury Bills 5.07814% | 409.292€ | 4,64% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 322.800€ | 3,66% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 319.478€ | 3,62% |
Alphabet Inc Class A | 305.232€ | 3,46% |
Spain (Kingdom of) 3.70069%ES0L02405105 | 299.805€ | 3,40% |
United States Treasury Bills 5.04709% | 272.861€ | 3,09% |
Atlantica Sustainable Infrastructure PLCGB00BLP5YB54 | 247.698€ | 2,81% |
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EURLU2004795139 | 207.350€ | 2,35% |
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