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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,8M€
Patrimonio de la clase
11,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 10,85€ | 12,04% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2026+3,34%
5 años+8,00%
Riesgo3 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,81%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,04%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,8%
Servicios de Comunicación
10,5%
Tecnología
6,1%
Salud
5,9%
Consumo Cíclico
5,8%
Energía
4,1%
Servicios Financieros
3,3%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Consumo Defensivo
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
49,6%
Zona Euro
22,6%
Estados Unidos
11,8%
Reino Unido
9,8%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
2,0%
Japón
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,3%
Cash
27,1%
Bonos
25,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
18,3%
Giantcap
13,2%
Largecap
12,1%
Microcap
8,8%
Smallcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 937.068€ | 8,24% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 909.128€ | 7,99% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 829.000€ | 7,29% |
France (Republic Of) 2.03183%FR0129132710 | 498.250€ | 4,38% |
State Street® SPDR® S&P 500® ETF | 467.109€ | 4,11% |
United States Treasury Notes 0.8125% | 424.673€ | 3,73% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 393.906€ | 3,46% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 366.216€ | 3,22% |
Invesco QQQ Trust | 314.842€ | 2,77% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 308.351€ | 2,71% |
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