¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,7M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 10,75€ | 11,87% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2026+2,40%
5 años+8,05%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,01%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,87%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,2%
Servicios de Comunicación
9,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Tecnología
6,3%
Salud
5,7%
Energía
3,9%
Servicios Financieros
3,3%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
48,9%
Zona Euro
22,0%
Estados Unidos
12,5%
Reino Unido
9,3%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
1,9%
Japón
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,4%
Cash
29,2%
Bonos
25,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
15,5%
Largecap
14,4%
Giantcap
13,5%
Microcap
8,5%
Smallcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 935.267€ | 8,81% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 799.496€ | 7,53% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 752.000€ | 7,08% |
SPDR® S&P 500® ETF | 464.456€ | 4,37% |
United States Treasury Notes 0.8125% | 427.220€ | 4,02% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 370.251€ | 3,49% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 368.377€ | 3,47% |
Invesco QQQ Trust | 313.805€ | 2,95% |
France (Republic Of) 2.0278%FR0128983980 | 299.820€ | 2,82% |
France (Republic Of) 1.97016%FR0128983980 | 299.821€ | 2,82% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor