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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,8M€
Patrimonio de la clase
11,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 10,63€ | 11,19% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2026+1,22%
5 años+7,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,39%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,19%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,49%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
11,8%
Servicios de Comunicación
10,4%
Tecnología
6,1%
Salud
5,7%
Consumo Cíclico
5,0%
Energía
4,5%
Servicios Financieros
3,8%
Inmobiliario
3,2%
Materiales Básicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
51,6%
Zona Euro
24,2%
Estados Unidos
11,2%
Reino Unido
10,2%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,4%
Japón
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,8%
Bonos
29,4%
Cash
21,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
19,2%
Giantcap
13,5%
Largecap
11,7%
Microcap
9,6%
Smallcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 961.297€ | 8,16% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 938.136€ | 7,96% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 931.000€ | 7,90% |
State Street® SPDR® S&P 500® ETF | 464.586€ | 3,94% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 422.231€ | 3,58% |
United States Treasury Notes 2.1875% | 386.858€ | 3,28% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 375.908€ | 3,19% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 326.515€ | 2,77% |
Invesco QQQ Trust | 308.465€ | 2,62% |
Schroder ISF QEP Em Mkts Core IZ Acc EURLU2342519613 | 302.939€ | 2,57% |
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