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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,4M€
Patrimonio de la clase
9,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Thishul Investment SICAV
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 9,07€ | 5,10% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2025-2,79%
5 años+7,65%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,48%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,65%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,3%
Consumo Cíclico
7,4%
Tecnología
6,6%
Servicios de Comunicación
6,1%
Salud
6,0%
Servicios Financieros
4,6%
Servicios Públicos
4,1%
Energía
3,3%
Inmobiliario
1,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
44,8%
Zona Euro
21,7%
Estados Unidos
13,2%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
5,2%
Reino Unido
3,9%
Japón
3,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,0%
Bonos
32,9%
Cash
14,9%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,2%
Largecap
13,8%
Mediumcap
11,8%
Microcap
6,0%
Smallcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 921.098€ | 9,76% |
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012K38 | 680.042€ | 7,20% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 560.000€ | 5,93% |
United States Treasury Notes 0.8125% | 453.393€ | 4,80% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 413.750€ | 4,38% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 399.422€ | 4,23% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 327.780€ | 3,47% |
United States Treasury Notes 1.4375% | 323.645€ | 3,43% |
Invesco QQQ Trust | 260.126€ | 2,76% |
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EURLU2004795139 | 217.021€ | 2,30% |
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