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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,9M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Thishul Investment SICAV
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 9,94€ | 8,18% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2025+6,60%
5 años+8,13%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,64%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-5,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,13%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
8,9%
Consumo Cíclico
8,6%
Tecnología
7,3%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
6,3%
Servicios Financieros
4,9%
Energía
3,1%
Consumo Defensivo
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
44,1%
Zona Euro
20,3%
Estados Unidos
12,8%
Mercado Emergente
6,7%
Asia Emergente
5,9%
Reino Unido
4,8%
Japón
4,0%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,7%
Bonos
35,8%
Cash
11,2%
Otros activos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,8%
Largecap
13,1%
Mediumcap
10,8%
Microcap
6,3%
Smallcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 927.907€ | 9,39% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 612.000€ | 6,19% |
SPDR® S&P 500® ETF | 442.982€ | 4,48% |
United States Treasury Notes 0.8125% | 435.185€ | 4,40% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 375.356€ | 3,80% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 359.640€ | 3,64% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 318.370€ | 3,22% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 308.383€ | 3,12% |
Invesco QQQ Trust | 296.983€ | 3,01% |
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387 | 292.507€ | 2,96% |
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