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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Thishul Investment SICAV
Thishul Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179181039 | 9,58€ | 7,90% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179181039
Clase única
2025+2,72%
5 años+7,50%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Thishul Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,80%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-5,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,50%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
7,6%
Tecnología
7,3%
Servicios de Comunicación
6,4%
Salud
6,2%
Servicios Financieros
4,8%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,6%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
45,3%
Zona Euro
22,0%
Estados Unidos
12,7%
Mercado Emergente
5,5%
Asia Emergente
4,7%
Reino Unido
4,2%
Japón
4,0%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,1%
Bonos
37,1%
Cash
11,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,3%
Largecap
13,4%
Mediumcap
10,1%
Microcap
7,2%
Smallcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 926.127€ | 9,65% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 609.000€ | 6,35% |
United States Treasury Notes 0.8125% | 420.215€ | 4,38% |
SPDR® S&P 500® ETF | 419.343€ | 4,37% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 365.704€ | 3,81% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 350.100€ | 3,65% |
Spain (Kingdom of) 1.999%ES0L02507041 | 349.984€ | 3,65% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 306.778€ | 3,20% |
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387 | 291.003€ | 3,03% |
Invesco QQQ Trust | 280.804€ | 2,93% |
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