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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
48,6M€
Patrimonio de la clase
48,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tibest Dos SICAV
Tibest Dos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179198033 | 5,67€ | 4,93% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179198033
Clase única
2024+6,65%
5 años+8,83%
Riesgo7 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tibest Dos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,29%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-18,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,83%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-18,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,8%
Consumo Cíclico
9,7%
Salud
9,6%
Industriales
8,6%
Servicios de Comunicación
7,3%
Servicios Financieros
6,6%
Servicios Públicos
4,3%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
2,0%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
79,9%
Estados Unidos
64,2%
Zona Euro
8,6%
Reino Unido
3,1%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,4%
Bonos
14,0%
Otros activos
4,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,3%
Largecap
26,7%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 4.658.940€ | 10,75% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 3.288.738€ | 7,59% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.492.444€ | 5,75% |
Microsoft Corp | 1.590.976€ | 3,67% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 1.516.781€ | 3,50% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 1.354.021€ | 3,12% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 1.197.657€ | 2,76% |
Apple Inc | 1.125.389€ | 2,60% |
Alphabet Inc Class A | 1.054.286€ | 2,43% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 958.206€ | 2,21% |
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