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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
60,4M€
Patrimonio de la clase
60,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Tibest Dos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179198033 | 6,55€ | 11,94% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179198033
Clase única
2025+8,16%
5 años+8,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tibest Dos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,25%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-9,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,94%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-9,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-18,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,5%
Servicios Financieros
14,4%
Industriales
12,3%
Salud
7,3%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios Públicos
4,0%
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
3,2%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
91,3%
Estados Unidos
74,5%
Zona Euro
13,2%
Reino Unido
2,4%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,2%
Bonos
8,5%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,7%
Largecap
26,0%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
3,2%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 6.307.536€ | 12,46% |
Microsoft Corp | 2.928.549€ | 5,78% |
NVIDIA Corp | 2.091.466€ | 4,13% |
iShares Russell 2000 ETF | 1.900.322€ | 3,75% |
Amazon.com Inc | 1.638.301€ | 3,24% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.427.403€ | 2,82% |
Visa Inc Class A | 1.227.408€ | 2,42% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.088.431€ | 2,15% |
Broadcom Inc | 1.089.355€ | 2,15% |
Option on E-mini S&P 500 Futures | 1.003.513€ | 1,98% |
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