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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
50,5M€
Patrimonio de la clase
50,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tibest Dos SICAV
Tibest Dos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179198033 | 5,60€ | 4,06% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179198033
Clase única
2025-7,61%
5 años+8,50%
Riesgo7 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tibest Dos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,97%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,50%
Volatilidad
11,44%
Máxima caída
-18,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,6%
Consumo Cíclico
13,8%
Servicios Financieros
9,3%
Servicios de Comunicación
9,2%
Salud
7,9%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
88,4%
Estados Unidos
73,5%
Zona Euro
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
2,1%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
0,9%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Bonos
11,8%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-9,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,8%
Largecap
32,2%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 4.933.983€ | 11,03% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 4.034.569€ | 9,02% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 3.462.580€ | 7,74% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 3.042.009€ | 6,80% |
Microsoft Corp | 2.252.484€ | 5,04% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.006.701€ | 4,49% |
Amazon.com Inc | 1.735.660€ | 3,88% |
Alphabet Inc Class A | 1.730.689€ | 3,87% |
C/ Fut. Fut E-Mini Russell 2000 Sep24 Indice Russell 2000 | 1.431.729€ | 3,20% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.387.017€ | 3,10% |
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