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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
52,4M€
Patrimonio de la clase
52,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tibest Dos SICAV
Tibest Dos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179198033 | 6,07€ | 8,72% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179198033
Clase única
2025+0,17%
5 años+8,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tibest Dos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,83%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-9,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-9,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-18,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,9%
Servicios Financieros
11,2%
Salud
10,1%
Consumo Cíclico
9,3%
Industriales
8,9%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios Públicos
3,4%
Materiales Básicos
3,2%
Inmobiliario
2,5%
Energía
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
88,0%
Estados Unidos
74,9%
Zona Euro
7,9%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,8%
Bonos
8,2%
Otros activos
1,8%
Cash
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,3%
Largecap
25,0%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
4,0%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 6.425.182€ | 12,39% |
Microsoft Corp | 2.821.936€ | 5,44% |
iShares Russell 2000 ETF | 2.616.067€ | 5,05% |
NVIDIA Corp | 2.021.513€ | 3,90% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 2.019.577€ | 3,89% |
Amazon.com Inc | 1.862.967€ | 3,59% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 1.549.300€ | 2,99% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.382.198€ | 2,67% |
Visa Inc Class A | 1.242.376€ | 2,40% |
Alphabet Inc Class A | 1.220.029€ | 2,35% |
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Categoría
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