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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
31/10/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Batisielles Inversiones SICAV
Batisielles Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179395001 | 13,03€ | 3,71% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179395001
Clase única
2025-1,73%
5 años+4,83%
Riesgo7 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Batisielles Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,95%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-7,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,0%
Servicios Financieros
5,8%
Salud
4,7%
Consumo Cíclico
3,9%
Industriales
3,6%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,6%
Estados Unidos
22,0%
Zona Euro
7,8%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,1%
Acciones
39,1%
Cash
7,0%
Otros activos
2,2%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,1%
Largecap
13,3%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 465.942€ | 17,55% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 323.134€ | 12,17% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 280.976€ | 10,58% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 209.464€ | 7,89% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 205.994€ | 7,76% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 141.163€ | 5,32% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 106.791€ | 4,02% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 103.929€ | 3,91% |
EDP-Energias de Portugal SA 3.88%PTEDPUOM0008 | 100.606€ | 3,79% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 97.352€ | 3,67% |
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