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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
31/10/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Batisielles Inversiones SICAV
Batisielles Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179395001 | 13,35€ | 5,76% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179395001
Clase única
2025+0,59%
5 años+4,62%
Riesgo7 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Batisielles Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,76%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,7%
Servicios Financieros
4,7%
Consumo Cíclico
3,6%
Salud
3,3%
Industriales
2,9%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
1,0%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
30,6%
Estados Unidos
22,6%
Zona Euro
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,9%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,0%
Acciones
31,4%
Cash
8,2%
Otros activos
2,7%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,1%
Largecap
9,9%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 486.603€ | 18,49% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 329.107€ | 12,50% |
SPDR® S&P 500® ETF | 312.885€ | 11,89% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 288.326€ | 10,95% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 215.728€ | 8,20% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 145.192€ | 5,52% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 112.026€ | 4,26% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 105.553€ | 4,01% |
EDP SA 3.88%PTEDPUOM0008 | 102.921€ | 3,91% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%XS1750122225 | 93.666€ | 3,56% |
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