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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
31/10/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Batisielles Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179395001 | 13,79€ | 6,53% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179395001
Clase única
2025+4,01%
5 años+4,26%
Riesgo7 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Batisielles Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,03%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,53%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,2%
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Cíclico
2,9%
Industriales
2,9%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
24,7%
Estados Unidos
16,9%
Zona Euro
5,0%
Mercado Emergente
1,6%
Reino Unido
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,7%
Acciones
26,5%
Cash
13,1%
Otros activos
1,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,2%
Largecap
10,2%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 494.508€ | 18,33% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 330.511€ | 12,25% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 206.475€ | 7,65% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 190.259€ | 7,05% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 182.224€ | 6,75% |
SPDR® S&P 500® ETF | 147.919€ | 5,48% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 146.332€ | 5,42% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 108.444€ | 4,02% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 105.625€ | 3,92% |
EDP SA 3.88%PTEDPUOM0008 | 103.153€ | 3,82% |
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