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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
16/04/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torregarcía 1502 SICAV
Torregarcía 1502 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179422003 | 11,74€ | 4,15% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179422003
Clase única
2025-1,07%
5 años+4,61%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torregarcía 1502 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,60%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-5,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,61%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,2%
Servicios Financieros
3,8%
Salud
3,0%
Consumo Cíclico
2,6%
Industriales
2,1%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
22,2%
Estados Unidos
14,3%
Zona Euro
4,0%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,1%
Acciones
24,3%
Cash
6,0%
Otros activos
1,5%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,4%
Largecap
9,5%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 592.686€ | 20,49% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 311.303€ | 10,76% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 192.216€ | 6,64% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 183.965€ | 6,36% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 151.646€ | 5,24% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 147.347€ | 5,09% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 140.868€ | 4,87% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 119.570€ | 4,13% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 118.395€ | 4,09% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 104.421€ | 3,61% |
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