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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
16/04/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torregarcía 1502 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179422003 | 12,28€ | 6,04% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179422003
Clase única
2025+3,45%
5 años+4,24%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torregarcía 1502 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,9%
Servicios Financieros
3,6%
Consumo Cíclico
2,3%
Industriales
2,2%
Salud
2,0%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
19,8%
Estados Unidos
13,8%
Zona Euro
3,3%
Mercado Emergente
1,2%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
74,3%
Acciones
21,2%
Cash
2,7%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,4%
Largecap
7,9%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 433.122€ | 14,62% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005611055 | 305.888€ | 10,33% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 196.444€ | 6,63% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 188.240€ | 6,35% |
SPDR® S&P 500® ETF | 152.115€ | 5,14% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 144.704€ | 4,88% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 132.198€ | 4,46% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 106.919€ | 3,61% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 105.625€ | 3,57% |
BPCE SA 4.63%FR001400G6Y4 | 105.799€ | 3,57% |
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