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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
16/04/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torregarcía 1502 SICAV
Torregarcía 1502 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179422003 | 11,97€ | 6,00% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179422003
Clase única
2025+0,89%
5 años+4,26%
Riesgo7 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torregarcía 1502 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
3,36%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
5,16%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,9%
Servicios Financieros
3,4%
Consumo Cíclico
3,0%
Industriales
2,2%
Salud
2,2%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
19,5%
Estados Unidos
12,6%
Zona Euro
3,5%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,8%
Acciones
21,6%
Cash
10,9%
Otros activos
1,5%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,8%
Largecap
8,1%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 621.738€ | 20,60% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 426.198€ | 14,12% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 195.887€ | 6,49% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 187.408€ | 6,21% |
SPDR® S&P 500® ETF | 164.081€ | 5,44% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 143.896€ | 4,77% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 127.206€ | 4,22% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 121.486€ | 4,03% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 106.941€ | 3,54% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 105.553€ | 3,50% |
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Categoría
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